近一季天弘高端制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围天弘高端制造混合A012568净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘高端制造混合A |
1.0498 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
天弘高端制造混合A |
1.0326 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
天弘高端制造混合A |
1.0374 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
天弘高端制造混合A |
1.0457 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
天弘高端制造混合A |
1.0572 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
天弘高端制造混合A |
1.0711 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
天弘高端制造混合A |
1.0704 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
天弘高端制造混合A |
1.0881 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
天弘高端制造混合A |
1.0751 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
天弘高端制造混合A |
1.0848 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
天弘高端制造混合A |
1.0828 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
天弘高端制造混合A |
1.0962 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
天弘高端制造混合A |
1.1139 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
天弘高端制造混合A |
1.0937 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
天弘高端制造混合A |
1.0995 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
天弘高端制造混合A |
1.0799 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
天弘高端制造混合A |
1.0694 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
天弘高端制造混合A |
1.0657 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
天弘高端制造混合A |
1.0956 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
天弘高端制造混合A |
1.0878 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
天弘高端制造混合A |
1.0837 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
天弘高端制造混合A |
1.1371 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
天弘高端制造混合A |
1.1425 |
3.00% |
| 2026-08-14 |
天弘高端制造混合A |
1.1092 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
天弘高端制造混合A |
1.1124 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
天弘高端制造混合A |
1.1117 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
天弘高端制造混合A |
1.1003 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
天弘高端制造混合A |
1.1038 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
天弘高端制造混合A |
1.1051 |
2.41% |
| 2026-08-06 |
天弘高端制造混合A |
1.0791 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
天弘高端制造混合A |
1.0817 |
2.61% |
| 2026-08-04 |
天弘高端制造混合A |
1.0542 |
3.41% |
| 2026-08-03 |
天弘高端制造混合A |
1.0194 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
天弘高端制造混合A |
1.0357 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
天弘高端制造混合A |
1.0238 |
-3.99% |
| 2026-07-29 |
天弘高端制造混合A |
1.0663 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
天弘高端制造混合A |
1.0595 |
-5.07% |
| 2026-07-27 |
天弘高端制造混合A |
1.1161 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
天弘高端制造混合A |
1.1027 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
天弘高端制造混合A |
1.1190 |
-1.02% |
| 2026-07-22 |
天弘高端制造混合A |
1.1305 |
-1.76% |
| 2026-07-21 |
天弘高端制造混合A |
1.1508 |
7.20% |
| 2026-07-20 |
天弘高端制造混合A |
1.0735 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
天弘高端制造混合A |
1.0679 |
-5.65% |
| 2026-07-16 |
天弘高端制造混合A |
1.1319 |
-2.29% |
| 2026-07-15 |
天弘高端制造混合A |
1.1584 |
-2.24% |
| 2026-07-14 |
天弘高端制造混合A |
1.1850 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
天弘高端制造混合A |
1.1614 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
天弘高端制造混合A |
1.2129 |
-4.19% |
| 2026-07-09 |
天弘高端制造混合A |
1.2659 |
3.99% |
| 2026-07-08 |
天弘高端制造混合A |
1.2173 |
-0.81% |
| 2026-07-07 |
天弘高端制造混合A |
1.2273 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
天弘高端制造混合A |
1.2392 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
天弘高端制造混合A |
1.2395 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
天弘高端制造混合A |
1.2418 |
-4.48% |
| 2026-07-01 |
天弘高端制造混合A |
1.3000 |
-3.32% |
| 2026-06-30 |
天弘高端制造混合A |
1.3432 |
2.89% |
| 2026-06-29 |
天弘高端制造混合A |
1.3055 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
天弘高端制造混合A |
1.2856 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
天弘高端制造混合A |
1.3231 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
天弘高端制造混合A |
1.2939 |
3.05% |
| 2026-06-23 |
天弘高端制造混合A |
1.2556 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
天弘高端制造混合A |
1.2846 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
天弘高端制造混合A |
1.2561 |
1.66% |
| 2026-06-17 |
天弘高端制造混合A |
1.2356 |
2.46% |
