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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(华宝食品ETF联接C)基金净值查询(012549)

近半年华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C|华宝食品ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C012549净值及计算阶段收益
近半年012549基金累计收益率-14.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5071 0.12%
2026-09-16 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5065 -0.26%
2026-09-15 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5078 -0.78%
2026-09-14 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5118 0.41%
2026-09-11 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5097 -0.88%
2026-09-10 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5142 -1.17%
2026-09-09 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5203 -0.96%
2026-09-08 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5253 -0.10%
2026-09-07 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5258 -0.27%
2026-09-04 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5272 1.82%
2026-09-03 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5178 -0.15%
2026-09-02 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5186 -0.80%
2026-09-01 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5228 1.04%
2026-08-31 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5174 -0.79%
2026-08-28 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5215 0.71%
2026-08-27 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5178 -0.37%
2026-08-26 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5197 0.08%
2026-08-25 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5193 0.13%
2026-08-24 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5186 0.35%
2026-08-21 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5168 -1.34%
2026-08-20 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5237 0.36%
2026-08-19 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5218 -0.95%
2026-08-18 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5268 0.21%
2026-08-17 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5257 -1.33%
2026-08-14 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5327 -1.16%
2026-08-13 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5389 0.06%
2026-08-12 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5386 0.56%
2026-08-11 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5356 -0.87%
2026-08-10 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5403 2.04%
2026-08-07 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5295 0.44%
2026-08-06 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5272 -0.51%
2026-08-05 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5299 -0.83%
2026-08-04 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5343 -1.48%
2026-08-03 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5422 -0.24%
2026-07-31 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5435 -0.20%
2026-07-30 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5446 2.20%
2026-07-29 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5329 1.72%
2026-07-28 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5239 1.87%
2026-07-27 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5143 0.04%
2026-07-24 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5141 -1.46%
2026-07-23 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5217 -0.65%
2026-07-22 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5251 0.52%
2026-07-21 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5224 -0.63%
2026-07-20 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5257 3.46%
2026-07-17 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5081 -1.51%
2026-07-16 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5159 0.47%
2026-07-15 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5135 3.61%
2026-07-14 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4956 0.49%
2026-07-13 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4932 -0.18%
2026-07-10 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4941 1.83%
2026-07-09 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4852 -1.15%
2026-07-08 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4908 0.16%
2026-07-07 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4900 -1.74%
2026-07-06 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4987 1.01%
2026-07-03 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4937 0.20%
2026-07-02 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4927 -0.12%
2026-07-01 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4933 1.23%
2026-06-30 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4873 -0.89%
2026-06-29 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4917 1.89%
2026-06-26 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4826 -2.03%
2026-06-25 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4926 0.65%
2026-06-24 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4894 -1.02%
2026-06-23 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4944 -1.22%
2026-06-22 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5005 1.09%
2026-06-18 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4951 -2.02%
2026-06-17 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5051 -0.59%
2026-06-16 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5081 -1.51%
2026-06-15 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5159 -0.46%
2026-06-12 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5183 0.54%
2026-06-11 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5155 0.14%
2026-06-10 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5148 1.06%
2026-06-09 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5094 -0.39%
2026-06-08 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5114 -1.22%
2026-06-05 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5177 0.06%
2026-06-04 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5174 -1.50%
2026-06-03 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5253 -1.28%
2026-06-02 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5320 -1.18%
2026-06-01 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5383 -0.13%
2026-05-29 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5390 2.59%
2026-05-28 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5254 -2.02%
2026-05-27 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5360 0.75%
2026-05-26 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5320 -0.32%
2026-05-25 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5337 0.57%
2026-05-22 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5307 -1.32%
2026-05-21 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5377 -0.99%
2026-05-20 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5431 0.02%
2026-05-19 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5430 0.17%
2026-05-18 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5421 -0.59%
2026-05-15 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5453 -1.59%
2026-05-14 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5541 -0.02%
2026-05-13 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5542 -0.68%
2026-05-12 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5580 -0.91%
2026-05-11 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5631 0.11%
2026-05-08 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5625 -0.39%
2026-04-30 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5695 -0.38%
2026-04-29 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5717 1.42%
2026-04-28 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5637 0.04%
2026-04-27 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5635 -1.15%
2026-04-24 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5700 0.26%
2026-04-23 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5685 0.98%
2026-04-22 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5630 -0.57%
2026-04-21 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5662 0.00%
2026-04-20 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5662 0.19%
2026-04-17 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5651 -1.43%
2026-04-16 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5732 0.14%
2026-04-15 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5724 0.25%
2026-04-14 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5710 0.21%
2026-04-13 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5698 -0.51%
2026-04-10 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5727 0.00%
2026-04-09 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5727 -1.29%
2026-04-08 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5802 1.38%
2026-04-07 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5723 -0.33%
2026-04-03 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5742 -1.14%
2026-04-02 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5808 0.16%
2026-04-01 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5799 1.08%
2026-03-31 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5737 -0.52%
2026-03-30 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5767 0.56%
2026-03-27 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5735 1.67%
2026-03-26 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5641 -0.95%
2026-03-25 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5695 0.76%
2026-03-24 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5652 1.13%
2026-03-23 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5589 -3.19%
2026-03-20 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5773 -0.84%
2026-03-19 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5822 -1.20%
2026-03-18 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5893 -0.89%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF华宝 0.9752 1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
港股车50 0.7665 1.09%
港股通创新药ETF 0.4442 1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6860 1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6846 1.03%
农牧渔ETF华宝 0.8698 0.90%
农牧渔ETF发起式联接A 0.7224 0.85%
农牧渔ETF发起式联接C 0.7122 0.85%
华宝大健康混合A 2.2150 0.84%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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