近半年华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C|华宝食品ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C012549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6213 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6156 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6159 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6129 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6134 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6100 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6077 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6106 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6089 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6150 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6198 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6183 |
-1.18% |
| 2025-12-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6256 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6306 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6351 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6343 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6323 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6325 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6321 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6307 |
-0.54% |
| 2025-11-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6341 |
-0.95% |
| 2025-11-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6402 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6428 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6454 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6449 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6450 |
-1.15% |
| 2025-11-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6525 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6488 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6485 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6485 |
3.35% |
| 2025-11-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6275 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6273 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6263 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6280 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6354 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6347 |
0.89% |
| 2025-10-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6291 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6298 |
-0.40% |
| 2025-10-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6323 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6338 |
-0.14% |
| 2025-10-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6347 |
-1.21% |
| 2025-10-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6424 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6400 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6421 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6421 |
-0.37% |
| 2025-10-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6445 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6529 |
0.90% |
| 2025-10-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6471 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6431 |
1.50% |
| 2025-10-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6336 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6406 |
0.22% |
| 2025-10-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6392 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6407 |
-0.26% |
| 2025-09-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6424 |
1.05% |
| 2025-09-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6357 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6369 |
-0.66% |
| 2025-09-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6411 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6395 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6436 |
-1.20% |
| 2025-09-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6514 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6505 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6593 |
-0.39% |
| 2025-09-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6619 |
-0.27% |
| 2025-09-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6637 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6658 |
-1.19% |
| 2025-09-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6738 |
0.54% |
| 2025-09-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6702 |
-0.22% |
| 2025-09-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6717 |
0.19% |
| 2025-09-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6704 |
1.31% |
| 2025-09-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6617 |
0.56% |
| 2025-09-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6580 |
-0.17% |
| 2025-09-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6591 |
-1.26% |
| 2025-09-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6675 |
-0.34% |
| 2025-09-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6698 |
-0.16% |
| 2025-08-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6709 |
2.35% |
| 2025-08-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6555 |
-0.46% |
| 2025-08-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6585 |
-2.47% |
| 2025-08-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6752 |
0.21% |
| 2025-08-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6738 |
2.74% |
| 2025-08-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6558 |
0.44% |
| 2025-08-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6529 |
-0.18% |
| 2025-08-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6541 |
1.52% |
| 2025-08-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6443 |
0.99% |
| 2025-08-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6380 |
0.42% |
| 2025-08-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6353 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6342 |
-0.27% |
| 2025-08-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6359 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6358 |
-0.33% |
| 2025-08-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6379 |
1.29% |
| 2025-08-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6298 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6322 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6322 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6321 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6266 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6257 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6254 |
-2.14% |
| 2025-07-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6391 |
0.80% |
| 2025-07-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6340 |
-0.25% |
| 2025-07-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6356 |
-0.49% |
| 2025-07-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6387 |
-1.28% |
| 2025-07-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6470 |
0.45% |
| 2025-07-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6441 |
-0.31% |
| 2025-07-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6461 |
1.73% |
| 2025-07-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6351 |
-0.09% |
| 2025-07-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6357 |
1.00% |
| 2025-07-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6294 |
0.61% |
| 2025-07-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6256 |
0.43% |
| 2025-07-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6229 |
-0.84% |
| 2025-07-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6282 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6268 |
0.45% |
| 2025-07-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6240 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6232 |
0.40% |
| 2025-07-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6207 |
0.42% |
| 2025-07-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6181 |
-0.48% |
| 2025-07-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6211 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6204 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6198 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6200 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6204 |
0.27% |
| 2025-06-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6187 |
-0.56% |
| 2025-06-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6222 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6228 |
0.34% |
| 2025-06-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6207 |
0.86% |
| 2025-06-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6154 |
-0.97% |
