近一月广发鑫睿一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发鑫睿一年持有期混合C012529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1511 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1351 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1413 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1436 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1574 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1663 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1654 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1674 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1594 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1689 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1690 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1835 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1917 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1843 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1898 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1746 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1693 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1677 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1875 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1807 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1786 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.2281 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.2294 |
1.96% |
