近一年国联高质量成长混合C|中融高质量成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联高质量成长混合C012524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联高质量成长混合C |
0.6381 |
5.93% |
| 2026-09-15 |
国联高质量成长混合C |
0.6024 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
国联高质量成长混合C |
0.6057 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
国联高质量成长混合C |
0.6190 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
国联高质量成长混合C |
0.6309 |
0.80% |
| 2026-09-09 |
国联高质量成长混合C |
0.6259 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
国联高质量成长混合C |
0.6253 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
国联高质量成长混合C |
0.6296 |
8.23% |
| 2026-09-04 |
国联高质量成长混合C |
0.5817 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
国联高质量成长混合C |
0.5897 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国联高质量成长混合C |
0.5893 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
国联高质量成长混合C |
0.5993 |
-2.94% |
| 2026-08-31 |
国联高质量成长混合C |
0.6169 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
国联高质量成长混合C |
0.6115 |
-1.83% |
| 2026-08-27 |
国联高质量成长混合C |
0.6227 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
国联高质量成长混合C |
0.5959 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
国联高质量成长混合C |
0.5932 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
国联高质量成长混合C |
0.5971 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
国联高质量成长混合C |
0.6200 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
国联高质量成长混合C |
0.6156 |
3.88% |
| 2026-08-19 |
国联高质量成长混合C |
0.5926 |
-8.62% |
| 2026-08-18 |
国联高质量成长混合C |
0.6437 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
国联高质量成长混合C |
0.6429 |
4.72% |
| 2026-08-14 |
国联高质量成长混合C |
0.6139 |
3.25% |
| 2026-08-13 |
国联高质量成长混合C |
0.5946 |
2.02% |
| 2026-08-12 |
国联高质量成长混合C |
0.5828 |
5.08% |
| 2026-08-11 |
国联高质量成长混合C |
0.5546 |
0.64% |
| 2026-08-10 |
国联高质量成长混合C |
0.5511 |
-1.98% |
| 2026-08-07 |
国联高质量成长混合C |
0.5620 |
3.42% |
| 2026-08-06 |
国联高质量成长混合C |
0.5434 |
1.84% |
| 2026-08-05 |
国联高质量成长混合C |
0.5336 |
0.53% |
| 2026-08-04 |
国联高质量成长混合C |
0.5308 |
8.48% |
| 2026-08-03 |
国联高质量成长混合C |
0.4893 |
0.43% |
| 2026-07-31 |
国联高质量成长混合C |
0.4872 |
5.80% |
| 2026-07-30 |
国联高质量成长混合C |
0.4605 |
-9.19% |
| 2026-07-29 |
国联高质量成长混合C |
0.5028 |
-1.33% |
| 2026-07-28 |
国联高质量成长混合C |
0.5095 |
-10.44% |
| 2026-07-27 |
国联高质量成长混合C |
0.5627 |
2.85% |
| 2026-07-24 |
国联高质量成长混合C |
0.5471 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
国联高质量成长混合C |
0.5550 |
-0.91% |
| 2026-07-22 |
国联高质量成长混合C |
0.5601 |
-1.96% |
| 2026-07-21 |
国联高质量成长混合C |
0.5713 |
7.98% |
| 2026-07-20 |
国联高质量成长混合C |
0.5291 |
-5.18% |
| 2026-07-17 |
国联高质量成长混合C |
0.5565 |
-11.34% |
| 2026-07-16 |
国联高质量成长混合C |
0.6196 |
-2.55% |
| 2026-07-15 |
国联高质量成长混合C |
0.6358 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
国联高质量成长混合C |
0.6490 |
6.20% |
| 2026-07-13 |
国联高质量成长混合C |
0.6111 |
-3.64% |
| 2026-07-10 |
国联高质量成长混合C |
0.6342 |
-4.00% |
| 2026-07-09 |
国联高质量成长混合C |
0.6606 |
6.72% |
| 2026-07-08 |
国联高质量成长混合C |
0.6190 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
国联高质量成长混合C |
0.6217 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
国联高质量成长混合C |
0.6223 |
-2.36% |
| 2026-07-03 |
国联高质量成长混合C |
0.6370 |
-0.31% |
| 2026-07-02 |
国联高质量成长混合C |
0.6390 |
-8.15% |
| 2026-07-01 |
国联高质量成长混合C |
0.6911 |
-4.14% |
| 2026-06-30 |
国联高质量成长混合C |
0.7197 |
6.42% |
| 2026-06-29 |
国联高质量成长混合C |
0.6763 |
-2.13% |
| 2026-06-26 |
国联高质量成长混合C |
0.6907 |
-4.56% |
| 2026-06-25 |
国联高质量成长混合C |
0.7222 |
0.89% |
| 2026-06-24 |
国联高质量成长混合C |
0.7158 |
0.60% |
| 2026-06-23 |
国联高质量成长混合C |
0.7115 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
国联高质量成长混合C |
0.7255 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
国联高质量成长混合C |
0.7262 |
1.16% |
| 2026-06-17 |
国联高质量成长混合C |
0.7179 |
0.52% |
| 2026-06-16 |
国联高质量成长混合C |
0.7142 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
国联高质量成长混合C |
0.7189 |
1.65% |
| 2026-06-12 |
国联高质量成长混合C |
0.7072 |
1.01% |
| 2026-06-11 |
国联高质量成长混合C |
0.7001 |
-1.19% |
| 2026-06-10 |
国联高质量成长混合C |
0.7085 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
国联高质量成长混合C |
0.7196 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
国联高质量成长混合C |
0.7119 |
-1.67% |
| 2026-06-05 |
国联高质量成长混合C |
0.7240 |
-1.42% |
| 2026-06-04 |
国联高质量成长混合C |
0.7344 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
国联高质量成长混合C |
0.7399 |
-0.80% |
| 2026-06-02 |
国联高质量成长混合C |
0.7459 |
1.11% |
| 2026-06-01 |
国联高质量成长混合C |
0.7377 |
1.05% |
| 2026-05-29 |
国联高质量成长混合C |
0.7300 |
-1.32% |
| 2026-05-28 |
国联高质量成长混合C |
0.7398 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
国联高质量成长混合C |
0.7385 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
国联高质量成长混合C |
0.7472 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
国联高质量成长混合C |
0.7449 |
0.77% |
| 2026-05-22 |
国联高质量成长混合C |
0.7392 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
国联高质量成长混合C |
0.7363 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
国联高质量成长混合C |
0.7534 |
-0.42% |
| 2026-05-19 |
国联高质量成长混合C |
0.7566 |
1.57% |
| 2026-05-18 |
国联高质量成长混合C |
0.7449 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
国联高质量成长混合C |
0.7458 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
国联高质量成长混合C |
0.7519 |
-1.80% |
| 2026-05-13 |
国联高质量成长混合C |
0.7657 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
国联高质量成长混合C |
0.7588 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
国联高质量成长混合C |
0.7607 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
国联高质量成长混合C |
0.7605 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
国联高质量成长混合C |
0.7383 |
0.46% |
| 2026-04-29 |
国联高质量成长混合C |
0.7349 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
国联高质量成长混合C |
0.7256 |
-1.24% |
| 2026-04-27 |
国联高质量成长混合C |
0.7347 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
国联高质量成长混合C |
0.7359 |
-1.17% |
| 2026-04-23 |
国联高质量成长混合C |
0.7446 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
国联高质量成长混合C |
0.7441 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
国联高质量成长混合C |
0.7440 |
-0.35% |
| 2026-04-20 |
国联高质量成长混合C |
0.7466 |
0.91% |
| 2026-04-17 |
国联高质量成长混合C |
0.7399 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
国联高质量成长混合C |
0.7388 |
1.81% |
| 2026-04-15 |
国联高质量成长混合C |
0.7257 |
0.36% |
| 2026-04-14 |
国联高质量成长混合C |
0.7231 |
1.36% |
| 2026-04-13 |
国联高质量成长混合C |
0.7134 |
-1.39% |
| 2026-04-10 |
国联高质量成长混合C |
0.7233 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
国联高质量成长混合C |
0.7157 |
-1.30% |
| 2026-04-08 |
国联高质量成长混合C |
0.7251 |
4.05% |
| 2026-04-07 |
国联高质量成长混合C |
0.6969 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
国联高质量成长混合C |
0.6939 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
国联高质量成长混合C |
0.6969 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
国联高质量成长混合C |
0.7073 |
2.78% |
| 2026-03-31 |
国联高质量成长混合C |
0.6882 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
国联高质量成长混合C |
0.6940 |
-1.08% |
| 2026-03-27 |
国联高质量成长混合C |
0.7015 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
国联高质量成长混合C |
0.6955 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
国联高质量成长混合C |
0.7060 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
国联高质量成长混合C |
0.6985 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
国联高质量成长混合C |
0.6859 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
国联高质量成长混合C |
0.7083 |
-1.69% |
| 2026-03-19 |
国联高质量成长混合C |
0.7205 |
-2.61% |
| 2026-03-18 |
国联高质量成长混合C |
0.7398 |
0.94% |
| 2026-03-17 |
国联高质量成长混合C |
0.7329 |
-0.31% |
| 2026-03-16 |
国联高质量成长混合C |
0.7352 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
国联高质量成长混合C |
0.7303 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
国联高质量成长混合C |
0.7311 |
-1.30% |
| 2026-03-11 |
国联高质量成长混合C |
0.7407 |
-0.99% |
| 2026-03-10 |
国联高质量成长混合C |
0.7481 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
国联高质量成长混合C |
0.7384 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
国联高质量成长混合C |
0.7472 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
国联高质量成长混合C |
0.7400 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
国联高质量成长混合C |
0.7332 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
国联高质量成长混合C |
0.7389 |
-3.01% |
| 2026-03-02 |
国联高质量成长混合C |
0.7618 |
-1.72% |
| 2026-02-27 |
国联高质量成长混合C |
0.7751 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
国联高质量成长混合C |
0.7764 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
国联高质量成长混合C |
0.7767 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
国联高质量成长混合C |
0.7746 |
-2.38% |
| 2026-02-13 |
国联高质量成长混合C |
0.7930 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
国联高质量成长混合C |
0.7989 |
-0.41% |
| 2026-02-11 |
国联高质量成长混合C |
0.8022 |
-0.72% |
| 2026-02-10 |
国联高质量成长混合C |
0.8080 |
1.69% |
| 2026-02-09 |
国联高质量成长混合C |
0.7946 |
2.16% |
| 2026-02-06 |
国联高质量成长混合C |
0.7778 |
-0.61% |
| 2026-02-05 |
国联高质量成长混合C |
0.7826 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
国联高质量成长混合C |
0.7833 |
-2.99% |
| 2026-02-03 |
国联高质量成长混合C |
0.8067 |
0.25% |
| 2026-02-02 |
国联高质量成长混合C |
0.8047 |
-2.09% |
| 2026-01-30 |
国联高质量成长混合C |
0.8219 |
-1.15% |
| 2026-01-29 |
国联高质量成长混合C |
0.8315 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
国联高质量成长混合C |
0.8309 |
-0.22% |
| 2026-01-27 |
国联高质量成长混合C |
0.8327 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
国联高质量成长混合C |
0.8299 |
-1.93% |
| 2026-01-23 |
国联高质量成长混合C |
0.8462 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
国联高质量成长混合C |
0.8453 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
国联高质量成长混合C |
0.8434 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
国联高质量成长混合C |
0.8387 |
-1.72% |
| 2026-01-19 |
国联高质量成长混合C |
0.8534 |
-0.77% |
| 2026-01-16 |
国联高质量成长混合C |
0.8600 |
-1.33% |
| 2026-01-15 |
国联高质量成长混合C |
0.8714 |
-1.40% |
| 2026-01-14 |
国联高质量成长混合C |
0.8838 |
1.05% |
| 2026-01-13 |
国联高质量成长混合C |
0.8746 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
国联高质量成长混合C |
0.8817 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
国联高质量成长混合C |
0.8778 |
1.29% |
| 2026-01-08 |
国联高质量成长混合C |
0.8666 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
国联高质量成长混合C |
0.8665 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
国联高质量成长混合C |
0.8633 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
国联高质量成长混合C |
0.8589 |
3.23% |
| 2025-12-31 |
国联高质量成长混合C |
0.8320 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
国联高质量成长混合C |
0.8373 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
国联高质量成长混合C |
0.8381 |
0.52% |
| 2025-12-26 |
国联高质量成长混合C |
0.8338 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
国联高质量成长混合C |
0.8349 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
国联高质量成长混合C |
0.8353 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
国联高质量成长混合C |
0.8293 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
国联高质量成长混合C |
0.8255 |
1.75% |
| 2025-12-19 |
国联高质量成长混合C |
0.8113 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
国联高质量成长混合C |
0.8056 |
-1.76% |
| 2025-12-17 |
国联高质量成长混合C |
0.8200 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
国联高质量成长混合C |
0.7994 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
国联高质量成长混合C |
0.8087 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
国联高质量成长混合C |
0.8266 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
国联高质量成长混合C |
0.8179 |
-1.84% |
| 2025-12-10 |
国联高质量成长混合C |
0.8332 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
国联高质量成长混合C |
0.8339 |
0.83% |
| 2025-12-08 |
国联高质量成长混合C |
0.8270 |
0.94% |
| 2025-12-05 |
国联高质量成长混合C |
0.8193 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
国联高质量成长混合C |
0.8174 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
国联高质量成长混合C |
0.8123 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
国联高质量成长混合C |
0.8207 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
国联高质量成长混合C |
0.8256 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
国联高质量成长混合C |
0.8178 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国联高质量成长混合C |
0.8149 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
国联高质量成长混合C |
0.8201 |
1.80% |
| 2025-11-25 |
国联高质量成长混合C |
0.8056 |
2.53% |
| 2025-11-24 |
国联高质量成长混合C |
0.7857 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
国联高质量成长混合C |
0.7753 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
国联高质量成长混合C |
0.7988 |
0.16% |
| 2025-11-19 |
国联高质量成长混合C |
0.7975 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
国联高质量成长混合C |
0.8003 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
国联高质量成长混合C |
0.8037 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
国联高质量成长混合C |
0.8116 |
-2.81% |
| 2025-11-13 |
国联高质量成长混合C |
0.8351 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
国联高质量成长混合C |
0.8289 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
国联高质量成长混合C |
0.8280 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
国联高质量成长混合C |
0.8385 |
-0.84% |
| 2025-11-07 |
国联高质量成长混合C |
0.8456 |
-2.06% |
| 2025-11-06 |
国联高质量成长混合C |
0.8634 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
国联高质量成长混合C |
0.8473 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
国联高质量成长混合C |
0.8499 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
国联高质量成长混合C |
0.8608 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
国联高质量成长混合C |
0.8547 |
-2.20% |
| 2025-10-30 |
国联高质量成长混合C |
0.8739 |
-2.20% |
| 2025-10-29 |
国联高质量成长混合C |
0.8936 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
国联高质量成长混合C |
0.8843 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
国联高质量成长混合C |
0.8884 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
国联高质量成长混合C |
0.8712 |
3.08% |
| 2025-10-23 |
国联高质量成长混合C |
0.8452 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
国联高质量成长混合C |
0.8520 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
国联高质量成长混合C |
0.8532 |
2.91% |
| 2025-10-20 |
国联高质量成长混合C |
0.8291 |
1.64% |
| 2025-10-17 |
国联高质量成长混合C |
0.8157 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
国联高质量成长混合C |
0.8486 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
国联高质量成长混合C |
0.8527 |
2.34% |
| 2025-10-14 |
国联高质量成长混合C |
0.8332 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
国联高质量成长混合C |
0.8630 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
国联高质量成长混合C |
0.8721 |
-3.30% |
| 2025-10-09 |
国联高质量成长混合C |
0.9019 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
国联高质量成长混合C |
0.9000 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
国联高质量成长混合C |
0.8943 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
国联高质量成长混合C |
0.8818 |
-3.31% |
| 2025-09-25 |
国联高质量成长混合C |
0.9120 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
国联高质量成长混合C |
0.9053 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
国联高质量成长混合C |
0.8965 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
国联高质量成长混合C |
0.9039 |
2.07% |
| 2025-09-19 |
国联高质量成长混合C |
0.8856 |
-0.67% |
| 2025-09-18 |
国联高质量成长混合C |
0.8916 |
0.75% |
| 2025-09-17 |
国联高质量成长混合C |
0.8850 |
0.91% |
