今年以来国联高质量成长混合C|中融高质量成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联高质量成长混合C012524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国联高质量成长混合C |
0.8200 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
国联高质量成长混合C |
0.7994 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
国联高质量成长混合C |
0.8087 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
国联高质量成长混合C |
0.8266 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
国联高质量成长混合C |
0.8179 |
-1.84% |
| 2025-12-10 |
国联高质量成长混合C |
0.8332 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
国联高质量成长混合C |
0.8339 |
0.83% |
| 2025-12-08 |
国联高质量成长混合C |
0.8270 |
0.94% |
| 2025-12-05 |
国联高质量成长混合C |
0.8193 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
国联高质量成长混合C |
0.8174 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
国联高质量成长混合C |
0.8123 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
国联高质量成长混合C |
0.8207 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
国联高质量成长混合C |
0.8256 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
国联高质量成长混合C |
0.8178 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国联高质量成长混合C |
0.8149 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
国联高质量成长混合C |
0.8201 |
1.80% |
| 2025-11-25 |
国联高质量成长混合C |
0.8056 |
2.53% |
| 2025-11-24 |
国联高质量成长混合C |
0.7857 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
国联高质量成长混合C |
0.7753 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
国联高质量成长混合C |
0.7988 |
0.16% |
| 2025-11-19 |
国联高质量成长混合C |
0.7975 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
国联高质量成长混合C |
0.8003 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
国联高质量成长混合C |
0.8037 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
国联高质量成长混合C |
0.8116 |
-2.81% |
| 2025-11-13 |
国联高质量成长混合C |
0.8351 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
国联高质量成长混合C |
0.8289 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
国联高质量成长混合C |
0.8280 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
国联高质量成长混合C |
0.8385 |
-0.84% |
| 2025-11-07 |
国联高质量成长混合C |
0.8456 |
-2.06% |
| 2025-11-06 |
国联高质量成长混合C |
0.8634 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
国联高质量成长混合C |
0.8473 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
国联高质量成长混合C |
0.8499 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
国联高质量成长混合C |
0.8608 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
国联高质量成长混合C |
0.8547 |
-2.20% |
| 2025-10-30 |
国联高质量成长混合C |
0.8739 |
-2.20% |
| 2025-10-29 |
国联高质量成长混合C |
0.8936 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
国联高质量成长混合C |
0.8843 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
国联高质量成长混合C |
0.8884 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
国联高质量成长混合C |
0.8712 |
3.08% |
| 2025-10-23 |
国联高质量成长混合C |
0.8452 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
国联高质量成长混合C |
0.8520 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
国联高质量成长混合C |
0.8532 |
2.91% |
| 2025-10-20 |
国联高质量成长混合C |
0.8291 |
1.64% |
| 2025-10-17 |
国联高质量成长混合C |
0.8157 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
国联高质量成长混合C |
0.8486 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
国联高质量成长混合C |
0.8527 |
2.34% |
| 2025-10-14 |
国联高质量成长混合C |
0.8332 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
国联高质量成长混合C |
0.8630 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
国联高质量成长混合C |
0.8721 |
-3.30% |
| 2025-10-09 |
国联高质量成长混合C |
0.9019 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
国联高质量成长混合C |
0.9000 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
国联高质量成长混合C |
0.8943 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
国联高质量成长混合C |
0.8818 |
-3.31% |
| 2025-09-25 |
国联高质量成长混合C |
0.9120 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
国联高质量成长混合C |
0.9053 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
国联高质量成长混合C |
0.8965 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
国联高质量成长混合C |
0.9039 |
2.07% |
| 2025-09-19 |
国联高质量成长混合C |
0.8856 |
-0.67% |
| 2025-09-18 |
国联高质量成长混合C |
0.8916 |
0.75% |
| 2025-09-17 |
国联高质量成长混合C |
0.8850 |
0.91% |
| 2025-09-16 |
国联高质量成长混合C |
0.8770 |
0.35% |
| 2025-09-15 |
国联高质量成长混合C |
0.8739 |
-0.82% |
| 2025-09-12 |
国联高质量成长混合C |
0.8811 |
2.06% |
| 2025-09-11 |
国联高质量成长混合C |
0.8633 |
2.98% |
| 2025-09-10 |
国联高质量成长混合C |
0.8383 |
2.06% |
| 2025-09-09 |
国联高质量成长混合C |
0.8214 |
-0.29% |
| 2025-09-08 |
国联高质量成长混合C |
0.8238 |
-1.41% |
| 2025-09-05 |
国联高质量成长混合C |
0.8356 |
4.02% |
| 2025-09-04 |
国联高质量成长混合C |
0.8033 |
-4.64% |
| 2025-09-03 |
国联高质量成长混合C |
0.8424 |
-0.66% |
| 2025-09-02 |
国联高质量成长混合C |
0.8480 |
-2.34% |
| 2025-09-01 |
国联高质量成长混合C |
0.8683 |
0.14% |
| 2025-08-29 |
国联高质量成长混合C |
0.8671 |
0.83% |
| 2025-08-28 |
国联高质量成长混合C |
0.8600 |
3.43% |
| 2025-08-27 |
国联高质量成长混合C |
0.8315 |
-0.05% |
| 2025-08-26 |
国联高质量成长混合C |
0.8319 |
-0.95% |
| 2025-08-25 |
国联高质量成长混合C |
0.8399 |
3.19% |
| 2025-08-22 |
国联高质量成长混合C |
0.8139 |
3.40% |
| 2025-08-21 |
国联高质量成长混合C |
0.7871 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
国联高质量成长混合C |
0.7866 |
0.43% |
| 2025-08-19 |
国联高质量成长混合C |
0.7832 |
-0.39% |
| 2025-08-18 |
国联高质量成长混合C |
0.7863 |
1.46% |
| 2025-08-15 |
国联高质量成长混合C |
0.7750 |
1.19% |
| 2025-08-14 |
国联高质量成长混合C |
0.7659 |
-0.35% |
| 2025-08-13 |
国联高质量成长混合C |
0.7686 |
3.43% |
| 2025-08-12 |
国联高质量成长混合C |
0.7431 |
0.72% |
| 2025-08-11 |
国联高质量成长混合C |
0.7378 |
0.19% |
| 2025-08-08 |
国联高质量成长混合C |
0.7364 |
-0.19% |
| 2025-08-07 |
国联高质量成长混合C |
0.7378 |
-0.34% |
| 2025-08-06 |
国联高质量成长混合C |
0.7403 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
国联高质量成长混合C |
0.7367 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
国联高质量成长混合C |
0.7314 |
0.62% |
| 2025-08-01 |
国联高质量成长混合C |
0.7269 |
-1.69% |
| 2025-07-31 |
国联高质量成长混合C |
0.7394 |
0.87% |
| 2025-07-30 |
国联高质量成长混合C |
0.7330 |
-1.58% |
| 2025-07-29 |
国联高质量成长混合C |
0.7448 |
1.90% |
| 2025-07-28 |
国联高质量成长混合C |
0.7309 |
2.11% |
| 2025-07-25 |
国联高质量成长混合C |
0.7158 |
1.23% |
| 2025-07-24 |
国联高质量成长混合C |
0.7071 |
0.67% |
| 2025-07-23 |
国联高质量成长混合C |
0.7024 |
0.49% |
| 2025-07-22 |
国联高质量成长混合C |
0.6990 |
-0.95% |
| 2025-07-21 |
国联高质量成长混合C |
0.7057 |
0.30% |
| 2025-07-18 |
国联高质量成长混合C |
0.7036 |
0.82% |
| 2025-07-17 |
国联高质量成长混合C |
0.6979 |
2.24% |
| 2025-07-16 |
国联高质量成长混合C |
0.6826 |
-0.61% |
| 2025-07-15 |
国联高质量成长混合C |
0.6868 |
1.58% |
| 2025-07-14 |
国联高质量成长混合C |
0.6761 |
0.57% |
| 2025-07-11 |
国联高质量成长混合C |
0.6723 |
0.40% |
| 2025-07-10 |
国联高质量成长混合C |
0.6696 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
国联高质量成长混合C |
0.6717 |
-0.81% |
| 2025-07-08 |
国联高质量成长混合C |
0.6772 |
1.68% |
| 2025-07-07 |
国联高质量成长混合C |
0.6660 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
国联高质量成长混合C |
0.6691 |
0.51% |
| 2025-07-03 |
国联高质量成长混合C |
0.6657 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
国联高质量成长混合C |
0.6624 |
-2.29% |
| 2025-07-01 |
国联高质量成长混合C |
0.6779 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
国联高质量成长混合C |
0.6754 |
1.09% |
| 2025-06-27 |
国联高质量成长混合C |
0.6681 |
-0.18% |
| 2025-06-26 |
国联高质量成长混合C |
0.6693 |
-0.74% |
| 2025-06-25 |
国联高质量成长混合C |
0.6743 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
国联高质量成长混合C |
0.6652 |
2.37% |
| 2025-06-23 |
国联高质量成长混合C |
0.6498 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
国联高质量成长混合C |
0.6485 |
-0.46% |
| 2025-06-19 |
国联高质量成长混合C |
0.6515 |
-0.96% |
| 2025-06-18 |
国联高质量成长混合C |
0.6578 |
0.50% |
| 2025-06-17 |
国联高质量成长混合C |
0.6545 |
-0.83% |
| 2025-06-16 |
国联高质量成长混合C |
0.6600 |
-0.08% |
| 2025-06-13 |
国联高质量成长混合C |
0.6605 |
-1.12% |
| 2025-06-12 |
国联高质量成长混合C |
0.6680 |
-0.13% |
| 2025-06-11 |
国联高质量成长混合C |
0.6689 |
-0.10% |
| 2025-06-10 |
国联高质量成长混合C |
0.6696 |
-0.96% |
| 2025-06-09 |
国联高质量成长混合C |
0.6761 |
0.64% |
| 2025-06-06 |
国联高质量成长混合C |
0.6718 |
-0.94% |
| 2025-06-05 |
国联高质量成长混合C |
0.6782 |
1.50% |
| 2025-06-04 |
国联高质量成长混合C |
0.6682 |
1.26% |
| 2025-06-03 |
国联高质量成长混合C |
0.6599 |
1.23% |
| 2025-05-30 |
国联高质量成长混合C |
0.6519 |
-0.99% |
| 2025-05-29 |
国联高质量成长混合C |
0.6584 |
1.04% |
| 2025-05-28 |
国联高质量成长混合C |
0.6516 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
国联高质量成长混合C |
0.6515 |
-0.70% |
| 2025-05-26 |
国联高质量成长混合C |
0.6561 |
-0.14% |
| 2025-05-23 |
国联高质量成长混合C |
0.6570 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
国联高质量成长混合C |
0.6620 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
国联高质量成长混合C |
0.6664 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
国联高质量成长混合C |
0.6664 |
1.34% |
| 2025-05-19 |
国联高质量成长混合C |
0.6576 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
国联高质量成长混合C |
0.6553 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
国联高质量成长混合C |
0.6537 |
-1.40% |
| 2025-05-14 |
国联高质量成长混合C |
0.6630 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
国联高质量成长混合C |
0.6607 |
-1.27% |
| 2025-05-12 |
国联高质量成长混合C |
0.6692 |
1.44% |
| 2025-05-09 |
国联高质量成长混合C |
0.6597 |
-1.23% |
| 2025-05-08 |
国联高质量成长混合C |
0.6679 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
国联高质量成长混合C |
0.6675 |
-0.48% |
| 2025-05-06 |
国联高质量成长混合C |
0.6707 |
2.12% |
| 2025-04-30 |
国联高质量成长混合C |
0.6568 |
0.89% |
| 2025-04-29 |
国联高质量成长混合C |
0.6510 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
国联高质量成长混合C |
0.6487 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
国联高质量成长混合C |
0.6503 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
国联高质量成长混合C |
0.6519 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
国联高质量成长混合C |
0.6565 |
1.99% |
| 2025-04-22 |
国联高质量成长混合C |
0.6437 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
国联高质量成长混合C |
0.6430 |
2.32% |
| 2025-04-18 |
国联高质量成长混合C |
0.6284 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
国联高质量成长混合C |
0.6297 |
0.56% |
| 2025-04-16 |
国联高质量成长混合C |
0.6262 |
-1.70% |
| 2025-04-15 |
国联高质量成长混合C |
0.6370 |
-1.16% |
| 2025-04-14 |
国联高质量成长混合C |
0.6445 |
1.32% |
| 2025-04-11 |
国联高质量成长混合C |
0.6361 |
2.86% |
| 2025-04-10 |
国联高质量成长混合C |
0.6184 |
3.34% |
| 2025-04-09 |
国联高质量成长混合C |
0.5984 |
3.40% |
| 2025-04-08 |
国联高质量成长混合C |
0.5787 |
-0.55% |
| 2025-04-07 |
国联高质量成长混合C |
0.5819 |
-10.38% |
| 2025-04-03 |
国联高质量成长混合C |
0.6493 |
-2.78% |
| 2025-04-02 |
国联高质量成长混合C |
0.6679 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
国联高质量成长混合C |
0.6659 |
-0.72% |
| 2025-03-31 |
国联高质量成长混合C |
0.6707 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
国联高质量成长混合C |
0.6756 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
国联高质量成长混合C |
0.6798 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
国联高质量成长混合C |
0.6791 |
0.50% |
| 2025-03-25 |
国联高质量成长混合C |
0.6757 |
-2.97% |
| 2025-03-24 |
国联高质量成长混合C |
0.6964 |
0.99% |
| 2025-03-21 |
国联高质量成长混合C |
0.6896 |
-3.00% |
| 2025-03-20 |
国联高质量成长混合C |
0.7109 |
-0.96% |
| 2025-03-19 |
国联高质量成长混合C |
0.7178 |
-0.95% |
| 2025-03-18 |
国联高质量成长混合C |
0.7247 |
1.00% |
| 2025-03-17 |
国联高质量成长混合C |
0.7175 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
国联高质量成长混合C |
0.7166 |
1.67% |
| 2025-03-13 |
国联高质量成长混合C |
0.7048 |
-2.63% |
| 2025-03-12 |
国联高质量成长混合C |
0.7238 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
国联高质量成长混合C |
0.7235 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
国联高质量成长混合C |
0.7225 |
-1.23% |
| 2025-03-07 |
国联高质量成长混合C |
0.7315 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
国联高质量成长混合C |
0.7353 |
2.75% |
| 2025-03-05 |
国联高质量成长混合C |
0.7156 |
1.68% |
| 2025-03-04 |
国联高质量成长混合C |
0.7038 |
1.18% |
| 2025-03-03 |
国联高质量成长混合C |
0.6956 |
-1.74% |
| 2025-02-28 |
国联高质量成长混合C |
0.7079 |
-4.65% |
| 2025-02-27 |
国联高质量成长混合C |
0.7424 |
-1.08% |
| 2025-02-26 |
国联高质量成长混合C |
0.7505 |
1.47% |
| 2025-02-25 |
国联高质量成长混合C |
0.7396 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
国联高质量成长混合C |
0.7473 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
国联高质量成长混合C |
0.7496 |
3.55% |
| 2025-02-20 |
国联高质量成长混合C |
0.7239 |
0.12% |
| 2025-02-19 |
国联高质量成长混合C |
0.7230 |
2.42% |
| 2025-02-18 |
国联高质量成长混合C |
0.7059 |
-1.92% |
| 2025-02-17 |
国联高质量成长混合C |
0.7197 |
2.09% |
| 2025-02-14 |
国联高质量成长混合C |
0.7050 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
国联高质量成长混合C |
0.7055 |
-2.65% |
| 2025-02-12 |
国联高质量成长混合C |
0.7247 |
2.06% |
| 2025-02-11 |
国联高质量成长混合C |
0.7101 |
0.38% |
| 2025-02-10 |
国联高质量成长混合C |
0.7074 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
国联高质量成长混合C |
0.7061 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
国联高质量成长混合C |
0.7005 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
国联高质量成长混合C |
0.6819 |
-1.49% |
| 2025-01-27 |
国联高质量成长混合C |
0.6922 |
-2.08% |
| 2025-01-24 |
国联高质量成长混合C |
0.7069 |
1.45% |
| 2025-01-23 |
国联高质量成长混合C |
0.6968 |
-1.60% |
| 2025-01-22 |
国联高质量成长混合C |
0.7081 |
0.30% |
| 2025-01-21 |
国联高质量成长混合C |
0.7060 |
1.35% |
| 2025-01-20 |
国联高质量成长混合C |
0.6966 |
1.77% |
| 2025-01-17 |
国联高质量成长混合C |
0.6845 |
1.08% |
| 2025-01-16 |
国联高质量成长混合C |
0.6772 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
国联高质量成长混合C |
0.6776 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
国联高质量成长混合C |
0.6850 |
4.13% |
| 2025-01-13 |
国联高质量成长混合C |
0.6578 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
国联高质量成长混合C |
0.6624 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
国联高质量成长混合C |
0.6719 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
国联高质量成长混合C |
0.6710 |
0.51% |
| 2025-01-07 |
国联高质量成长混合C |
0.6676 |
2.25% |
| 2025-01-06 |
国联高质量成长混合C |
0.6529 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
国联高质量成长混合C |
0.6533 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
国联高质量成长混合C |
0.6669 |
-2.84% |
