近一季国联高质量成长混合C|中融高质量成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联高质量成长混合C012524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联高质量成长混合C |
0.6381 |
5.93% |
| 2026-09-15 |
国联高质量成长混合C |
0.6024 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
国联高质量成长混合C |
0.6057 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
国联高质量成长混合C |
0.6190 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
国联高质量成长混合C |
0.6309 |
0.80% |
| 2026-09-09 |
国联高质量成长混合C |
0.6259 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
国联高质量成长混合C |
0.6253 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
国联高质量成长混合C |
0.6296 |
8.23% |
| 2026-09-04 |
国联高质量成长混合C |
0.5817 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
国联高质量成长混合C |
0.5897 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国联高质量成长混合C |
0.5893 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
国联高质量成长混合C |
0.5993 |
-2.94% |
| 2026-08-31 |
国联高质量成长混合C |
0.6169 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
国联高质量成长混合C |
0.6115 |
-1.83% |
| 2026-08-27 |
国联高质量成长混合C |
0.6227 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
国联高质量成长混合C |
0.5959 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
国联高质量成长混合C |
0.5932 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
国联高质量成长混合C |
0.5971 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
国联高质量成长混合C |
0.6200 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
国联高质量成长混合C |
0.6156 |
3.88% |
| 2026-08-19 |
国联高质量成长混合C |
0.5926 |
-8.62% |
| 2026-08-18 |
国联高质量成长混合C |
0.6437 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
国联高质量成长混合C |
0.6429 |
4.72% |
| 2026-08-14 |
国联高质量成长混合C |
0.6139 |
3.25% |
| 2026-08-13 |
国联高质量成长混合C |
0.5946 |
2.02% |
| 2026-08-12 |
国联高质量成长混合C |
0.5828 |
5.08% |
| 2026-08-11 |
国联高质量成长混合C |
0.5546 |
0.64% |
| 2026-08-10 |
国联高质量成长混合C |
0.5511 |
-1.98% |
| 2026-08-07 |
国联高质量成长混合C |
0.5620 |
3.42% |
| 2026-08-06 |
国联高质量成长混合C |
0.5434 |
1.84% |
| 2026-08-05 |
国联高质量成长混合C |
0.5336 |
0.53% |
| 2026-08-04 |
国联高质量成长混合C |
0.5308 |
8.48% |
| 2026-08-03 |
国联高质量成长混合C |
0.4893 |
0.43% |
| 2026-07-31 |
国联高质量成长混合C |
0.4872 |
5.80% |
| 2026-07-30 |
国联高质量成长混合C |
0.4605 |
-9.19% |
| 2026-07-29 |
国联高质量成长混合C |
0.5028 |
-1.33% |
| 2026-07-28 |
国联高质量成长混合C |
0.5095 |
-10.44% |
| 2026-07-27 |
国联高质量成长混合C |
0.5627 |
2.85% |
| 2026-07-24 |
国联高质量成长混合C |
0.5471 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
国联高质量成长混合C |
0.5550 |
-0.91% |
| 2026-07-22 |
国联高质量成长混合C |
0.5601 |
-1.96% |
| 2026-07-21 |
国联高质量成长混合C |
0.5713 |
7.98% |
| 2026-07-20 |
国联高质量成长混合C |
0.5291 |
-5.18% |
| 2026-07-17 |
国联高质量成长混合C |
0.5565 |
-11.34% |
| 2026-07-16 |
国联高质量成长混合C |
0.6196 |
-2.55% |
| 2026-07-15 |
国联高质量成长混合C |
0.6358 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
国联高质量成长混合C |
0.6490 |
6.20% |
| 2026-07-13 |
国联高质量成长混合C |
0.6111 |
-3.64% |
| 2026-07-10 |
国联高质量成长混合C |
0.6342 |
-4.00% |
| 2026-07-09 |
国联高质量成长混合C |
0.6606 |
6.72% |
| 2026-07-08 |
国联高质量成长混合C |
0.6190 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
国联高质量成长混合C |
0.6217 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
国联高质量成长混合C |
0.6223 |
-2.36% |
| 2026-07-03 |
国联高质量成长混合C |
0.6370 |
-0.31% |
| 2026-07-02 |
国联高质量成长混合C |
0.6390 |
-8.15% |
| 2026-07-01 |
国联高质量成长混合C |
0.6911 |
-4.14% |
| 2026-06-30 |
国联高质量成长混合C |
0.7197 |
6.42% |
| 2026-06-29 |
国联高质量成长混合C |
0.6763 |
-2.13% |
| 2026-06-26 |
国联高质量成长混合C |
0.6907 |
-4.56% |
| 2026-06-25 |
国联高质量成长混合C |
0.7222 |
0.89% |
| 2026-06-24 |
国联高质量成长混合C |
0.7158 |
0.60% |
| 2026-06-23 |
国联高质量成长混合C |
0.7115 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
国联高质量成长混合C |
0.7255 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
国联高质量成长混合C |
0.7262 |
1.16% |
| 2026-06-17 |
国联高质量成长混合C |
0.7179 |
0.52% |
