近一季富国匠心精选12个月持有混合C|富国匠心精选12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国匠心精选12个月持有混合C012478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3821 |
5.33% |
| 2025-12-16 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3122 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3338 |
-2.19% |
| 2025-12-12 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3636 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3446 |
-2.91% |
| 2025-12-10 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3837 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3825 |
2.80% |
| 2025-12-08 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3449 |
3.66% |
| 2025-12-05 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2974 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2971 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2930 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2977 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2989 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2826 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2825 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2904 |
4.27% |
| 2025-11-25 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2375 |
3.33% |
| 2025-11-24 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.1976 |
-1.18% |
| 2025-11-21 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2117 |
-5.42% |
| 2025-11-20 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2812 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2815 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2743 |
0.11% |
| 2025-11-17 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2729 |
0.72% |
| 2025-11-14 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2638 |
-3.96% |
| 2025-11-13 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3139 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3137 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3139 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3402 |
-1.00% |
| 2025-11-07 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3538 |
-2.61% |
| 2025-11-06 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3891 |
3.03% |
| 2025-11-05 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3482 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3494 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3582 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3452 |
-5.50% |
| 2025-10-30 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4192 |
-2.02% |
| 2025-10-29 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4484 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4308 |
0.84% |
| 2025-10-27 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4189 |
4.96% |
| 2025-10-24 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3518 |
5.49% |
| 2025-10-23 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2814 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3057 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3195 |
4.52% |
| 2025-10-20 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2624 |
2.37% |
| 2025-10-17 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2332 |
-2.64% |
| 2025-10-16 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2666 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2647 |
2.36% |
| 2025-10-14 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2356 |
-4.68% |
| 2025-10-13 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2963 |
-1.57% |
| 2025-10-10 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3170 |
-3.07% |
| 2025-10-09 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3587 |
1.09% |
| 2025-09-30 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3441 |
-0.55% |
| 2025-09-29 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3516 |
3.13% |
| 2025-09-26 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3106 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3500 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3355 |
-0.48% |
| 2025-09-23 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3420 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3495 |
2.78% |
| 2025-09-19 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3130 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3185 |
0.90% |
