近一月富国匠心精选12个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国匠心精选12个月持有期混合C012478净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6298 |
-0.79% |
2024-04-29 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6348 |
1.16% |
2024-04-26 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6275 |
2.27% |
2024-04-25 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6136 |
-0.10% |
2024-04-24 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6142 |
0.82% |
2024-04-23 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6092 |
0.43% |
2024-04-22 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6066 |
0.33% |
2024-04-19 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6046 |
-1.10% |
2024-04-18 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6113 |
-0.29% |
2024-04-17 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6131 |
1.15% |
2024-04-16 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6061 |
-2.21% |
2024-04-15 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6198 |
-0.03% |
2024-04-12 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6200 |
0.29% |
2024-04-11 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6182 |
0.45% |
2024-04-10 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6154 |
-1.22% |
2024-04-09 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6230 |
0.61% |
2024-04-08 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6192 |
-0.80% |
2024-04-03 |
富国匠心精选12个月持有期混合C |
0.6242 |
-1.11% |