近一年富国匠心精选12个月持有混合C|富国匠心精选12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国匠心精选12个月持有混合C012478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7152 |
2.76% |
| 2026-09-15 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6691 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6633 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6889 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6929 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7035 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7040 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7062 |
3.82% |
| 2026-09-04 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6435 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6677 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6710 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7025 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7365 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7169 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7364 |
2.99% |
| 2026-08-26 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6860 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6750 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6934 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7426 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7219 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7203 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.8336 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.8540 |
5.00% |
| 2026-08-14 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7657 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7419 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7536 |
1.56% |
| 2026-08-11 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7266 |
0.74% |
| 2026-08-10 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7139 |
-2.01% |
| 2026-08-07 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7483 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7167 |
0.40% |
| 2026-08-05 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7099 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6862 |
5.49% |
| 2026-08-03 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.5984 |
-2.65% |
| 2026-07-31 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6419 |
3.79% |
| 2026-07-30 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.5819 |
-7.70% |
| 2026-07-29 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7037 |
-1.50% |
| 2026-07-28 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7293 |
-8.47% |
| 2026-07-27 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.8758 |
2.45% |
| 2026-07-24 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.8310 |
-1.12% |
| 2026-07-23 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.8518 |
-3.80% |
| 2026-07-22 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.9221 |
-3.83% |
| 2026-07-21 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.9958 |
9.29% |
| 2026-07-20 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.8262 |
-2.28% |
| 2026-07-17 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.8688 |
-8.98% |
| 2026-07-16 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.0366 |
-2.64% |
| 2026-07-15 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.0919 |
-2.57% |
| 2026-07-14 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.1470 |
4.26% |
| 2026-07-13 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.0592 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.1330 |
-5.45% |
| 2026-07-09 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.2492 |
7.14% |
| 2026-07-08 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.0994 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.1146 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.1141 |
-2.17% |
| 2026-07-03 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.1610 |
-0.45% |
| 2026-07-02 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.1708 |
-7.95% |
| 2026-07-01 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.3434 |
-2.16% |
| 2026-06-30 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.3952 |
3.43% |
| 2026-06-29 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.3157 |
-0.16% |
| 2026-06-26 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.3194 |
-3.95% |
| 2026-06-25 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.4111 |
4.13% |
| 2026-06-24 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.3155 |
1.78% |
| 2026-06-23 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.2749 |
-4.18% |
| 2026-06-22 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.3700 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.3385 |
3.49% |
| 2026-06-17 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.2596 |
3.21% |
| 2026-06-16 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.1894 |
2.82% |
| 2026-06-15 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.1293 |
6.41% |
| 2026-06-12 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.0010 |
0.43% |
| 2026-06-11 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.9924 |
-0.57% |
| 2026-06-10 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.0039 |
-2.24% |
| 2026-06-09 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.0498 |
4.12% |
| 2026-06-08 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.9686 |
-2.12% |
| 2026-06-05 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.0113 |
-4.03% |
| 2026-06-04 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.0923 |
0.92% |
| 2026-06-03 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.0732 |
1.32% |
| 2026-06-02 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.0462 |
4.09% |
| 2026-06-01 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.9658 |
-4.48% |
| 2026-05-29 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.0538 |
-1.59% |
| 2026-05-28 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.0869 |
2.06% |
| 2026-05-27 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.0448 |
-1.17% |
| 2026-05-26 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.0691 |
1.07% |
| 2026-05-25 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
2.0472 |
4.05% |
| 2026-05-22 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.9676 |
4.28% |
| 2026-05-21 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.8868 |
-2.75% |
| 2026-05-20 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.9401 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.9159 |
-0.53% |
| 2026-05-18 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.9261 |
1.13% |
| 2026-05-15 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.9045 |
-3.09% |
| 2026-05-14 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.9634 |
-1.68% |
| 2026-05-13 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.9969 |
2.19% |
| 2026-05-12 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.9541 |
1.37% |
| 2026-05-11 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.9277 |
3.10% |
| 2026-05-08 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.8698 |
1.36% |
| 2026-04-30 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7287 |
-0.83% |
| 2026-04-29 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7431 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7405 |
-1.53% |
| 2026-04-27 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7676 |
1.88% |
| 2026-04-24 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7350 |
-1.90% |
| 2026-04-23 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7680 |
-1.53% |
| 2026-04-22 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7955 |
4.11% |
| 2026-04-21 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7247 |
1.27% |
| 2026-04-20 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7030 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6904 |
3.53% |
| 2026-04-16 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6328 |
2.78% |
| 2026-04-15 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.5887 |
-1.57% |
| 2026-04-14 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6137 |
1.77% |
| 2026-04-13 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.5857 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.5854 |
2.69% |
| 2026-04-09 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.5438 |
2.54% |
| 2026-04-08 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.5055 |
7.25% |
| 2026-04-07 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4037 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4015 |
1.29% |
| 2026-04-02 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3836 |
-1.76% |
| 2026-04-01 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4084 |
3.18% |
| 2026-03-31 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3650 |
-2.40% |
| 2026-03-30 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3986 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3945 |
-0.28% |
| 2026-03-26 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3984 |
-1.94% |
| 2026-03-25 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4261 |
3.91% |
| 2026-03-24 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3724 |
1.95% |
| 2026-03-23 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3461 |
-4.25% |
| 2026-03-20 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4058 |
1.50% |
| 2026-03-19 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3850 |
-1.84% |
| 2026-03-18 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4110 |
2.16% |
| 2026-03-17 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3811 |
-2.60% |
| 2026-03-16 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4179 |
1.79% |
| 2026-03-13 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3929 |
0.14% |
| 2026-03-12 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3909 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4018 |
-0.82% |
| 2026-03-10 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4134 |
3.03% |
| 2026-03-09 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3718 |
-1.44% |
| 2026-03-06 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3919 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3894 |
0.73% |
| 2026-03-04 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3793 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3965 |
-1.65% |
| 2026-03-02 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4200 |
1.06% |
| 2026-02-27 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4051 |
-2.09% |
| 2026-02-26 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4344 |
1.90% |
| 2026-02-25 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4077 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3927 |
1.01% |
| 2026-02-13 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3788 |
-0.83% |
| 2026-02-12 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3904 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3852 |
-1.60% |
| 2026-02-10 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4074 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3972 |
2.30% |
| 2026-02-06 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3658 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3735 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3810 |
-2.55% |
| 2026-02-03 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4162 |
-0.29% |
| 2026-02-02 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4203 |
-1.78% |
| 2026-01-30 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4461 |
1.18% |
| 2026-01-29 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4293 |
-1.47% |
| 2026-01-28 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4506 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4453 |
2.39% |
| 2026-01-26 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4116 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4284 |
-2.86% |
| 2026-01-22 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4693 |
2.16% |
| 2026-01-21 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4382 |
2.09% |
| 2026-01-20 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4087 |
-2.63% |
| 2026-01-19 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4458 |
-0.99% |
| 2026-01-16 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4603 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4540 |
1.95% |
| 2026-01-14 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4262 |
1.72% |
| 2026-01-13 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4021 |
-2.10% |
| 2026-01-12 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4322 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4230 |
-0.23% |
| 2026-01-08 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4263 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4343 |
1.01% |
| 2026-01-06 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4200 |
-1.24% |
| 2026-01-05 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4376 |
2.36% |
| 2025-12-31 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4045 |
-1.65% |
| 2025-12-30 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4280 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4268 |
1.24% |
| 2025-12-26 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4093 |
-0.84% |
| 2025-12-25 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4213 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4208 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4016 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3950 |
4.44% |
| 2025-12-19 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3357 |
-0.26% |
| 2025-12-18 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3392 |
-3.20% |
| 2025-12-17 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3821 |
5.33% |
| 2025-12-16 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3122 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3338 |
-2.19% |
| 2025-12-12 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3636 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-12-10 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-12-09 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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2.80% |
| 2025-12-08 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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3.66% |
| 2025-12-05 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2974 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-12-03 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-12-02 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-12-01 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-11-28 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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0.01% |
| 2025-11-27 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-11-26 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-11-25 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-11-24 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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-1.18% |
| 2025-11-21 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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-5.42% |
| 2025-11-20 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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-0.02% |
| 2025-11-19 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-11-18 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-11-17 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-11-14 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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-3.96% |
| 2025-11-13 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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0.02% |
| 2025-11-12 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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-0.02% |
| 2025-11-11 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-11-10 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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-1.00% |
| 2025-11-07 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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-2.61% |
| 2025-11-06 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-11-05 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-11-04 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-11-03 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-10-31 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-10-30 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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-2.02% |
| 2025-10-29 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-10-28 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-10-27 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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4.96% |
| 2025-10-24 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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5.49% |
| 2025-10-23 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2814 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3057 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-10-20 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2624 |
2.37% |
| 2025-10-17 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2332 |
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| 2025-10-16 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2666 |
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| 2025-10-15 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-10-14 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2356 |
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| 2025-10-13 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-10-10 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-10-09 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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1.09% |
| 2025-09-30 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-09-29 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-09-26 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-09-25 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-09-24 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
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| 2025-09-23 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3420 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3495 |
2.78% |
| 2025-09-19 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3130 |
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| 2025-09-18 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3185 |
0.90% |
| 2025-09-17 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3068 |
0.68% |
