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平安优质企业混合A基金净值查询(012475)

近半年平安优质企业混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安优质企业混合A012475净值及计算阶段收益
近半年012475基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安优质企业混合A 0.9494 1.78%
2026-09-15 平安优质企业混合A 0.9328 0.05%
2026-09-14 平安优质企业混合A 0.9323 -0.26%
2026-09-11 平安优质企业混合A 0.9347 -1.15%
2026-09-10 平安优质企业混合A 0.9456 -0.86%
2026-09-09 平安优质企业混合A 0.9538 -0.10%
2026-09-08 平安优质企业混合A 0.9548 -0.49%
2026-09-07 平安优质企业混合A 0.9595 1.64%
2026-09-04 平安优质企业混合A 0.9440 -1.40%
2026-09-03 平安优质企业混合A 0.9574 0.62%
2026-09-02 平安优质企业混合A 0.9515 -1.07%
2026-09-01 平安优质企业混合A 0.9618 -1.41%
2026-08-31 平安优质企业混合A 0.9756 0.75%
2026-08-28 平安优质企业混合A 0.9683 -1.26%
2026-08-27 平安优质企业混合A 0.9807 2.22%
2026-08-26 平安优质企业混合A 0.9594 0.07%
2026-08-25 平安优质企业混合A 0.9587 0.14%
2026-08-24 平安优质企业混合A 0.9574 -2.31%
2026-08-21 平安优质企业混合A 0.9800 0.94%
2026-08-20 平安优质企业混合A 0.9709 0.57%
2026-08-19 平安优质企业混合A 0.9654 -4.55%
2026-08-18 平安优质企业混合A 1.0114 -0.13%
2026-08-17 平安优质企业混合A 1.0127 2.37%
2026-08-14 平安优质企业混合A 0.9893 0.82%
2026-08-13 平安优质企业混合A 0.9813 -0.41%
2026-08-12 平安优质企业混合A 0.9853 0.78%
2026-08-11 平安优质企业混合A 0.9777 -0.59%
2026-08-10 平安优质企业混合A 0.9835 -0.47%
2026-08-07 平安优质企业混合A 0.9881 1.96%
2026-08-06 平安优质企业混合A 0.9691 0.55%
2026-08-05 平安优质企业混合A 0.9638 2.31%
2026-08-04 平安优质企业混合A 0.9420 1.82%
2026-08-03 平安优质企业混合A 0.9252 -1.11%
2026-07-31 平安优质企业混合A 0.9356 1.48%
2026-07-30 平安优质企业混合A 0.9220 -2.13%
2026-07-29 平安优质企业混合A 0.9421 0.62%
2026-07-28 平安优质企业混合A 0.9363 -3.06%
2026-07-27 平安优质企业混合A 0.9659 2.47%
2026-07-24 平安优质企业混合A 0.9426 -1.37%
2026-07-23 平安优质企业混合A 0.9557 -0.71%
2026-07-22 平安优质企业混合A 0.9625 -1.32%
2026-07-21 平安优质企业混合A 0.9754 4.35%
2026-07-20 平安优质企业混合A 0.9347 -1.06%
2026-07-17 平安优质企业混合A 0.9447 -4.48%
2026-07-16 平安优质企业混合A 0.9890 -2.74%
2026-07-15 平安优质企业混合A 1.0169 -1.56%
2026-07-14 平安优质企业混合A 1.0330 1.02%
2026-07-13 平安优质企业混合A 1.0226 -3.10%
2026-07-10 平安优质企业混合A 1.0553 -3.66%
2026-07-09 平安优质企业混合A 1.0954 2.71%
2026-07-08 平安优质企业混合A 1.0665 -1.15%
2026-07-07 平安优质企业混合A 1.0789 -0.84%
2026-07-06 平安优质企业混合A 1.0880 -1.45%
2026-07-03 平安优质企业混合A 1.1040 -0.41%
2026-07-02 平安优质企业混合A 1.1085 -5.91%
2026-07-01 平安优质企业混合A 1.1781 -1.36%
2026-06-30 平安优质企业混合A 1.1943 2.64%
2026-06-29 平安优质企业混合A 1.1636 -0.09%
2026-06-26 平安优质企业混合A 1.1646 -2.32%
2026-06-25 平安优质企业混合A 1.1922 2.96%
2026-06-24 平安优质企业混合A 1.1579 2.07%
2026-06-23 平安优质企业混合A 1.1344 -3.81%
2026-06-22 平安优质企业混合A 1.1793 2.21%
2026-06-18 平安优质企业混合A 1.1538 2.25%
2026-06-17 平安优质企业混合A 1.1284 1.62%
2026-06-16 平安优质企业混合A 1.1104 1.76%
2026-06-15 平安优质企业混合A 1.0912 4.67%
2026-06-12 平安优质企业混合A 1.0425 0.23%
2026-06-11 平安优质企业混合A 1.0401 0.01%
2026-06-10 平安优质企业混合A 1.0400 -2.37%
2026-06-09 平安优质企业混合A 1.0653 3.68%
2026-06-08 平安优质企业混合A 1.0275 -2.86%
2026-06-05 平安优质企业混合A 1.0578 -2.20%
2026-06-04 平安优质企业混合A 1.0816 1.30%
2026-06-03 平安优质企业混合A 1.0677 1.66%
2026-06-02 平安优质企业混合A 1.0503 1.46%
2026-06-01 平安优质企业混合A 1.0352 -1.96%
2026-05-29 平安优质企业混合A 1.0559 -2.00%
2026-05-28 平安优质企业混合A 1.0775 1.35%
2026-05-27 平安优质企业混合A 1.0631 -1.45%
2026-05-26 平安优质企业混合A 1.0787 -0.82%
2026-05-25 平安优质企业混合A 1.0876 2.06%
2026-05-22 平安优质企业混合A 1.0656 3.18%
2026-05-21 平安优质企业混合A 1.0328 -3.40%
2026-05-20 平安优质企业混合A 1.0692 1.66%
2026-05-19 平安优质企业混合A 1.0517 0.88%
2026-05-18 平安优质企业混合A 1.0425 0.46%
2026-05-15 平安优质企业混合A 1.0377 -1.76%
2026-05-14 平安优质企业混合A 1.0563 -1.82%
2026-05-13 平安优质企业混合A 1.0759 1.66%
2026-05-12 平安优质企业混合A 1.0583 -0.25%
2026-05-11 平安优质企业混合A 1.0609 2.27%
2026-05-08 平安优质企业混合A 1.0374 -0.89%
2026-04-30 平安优质企业混合A 0.9993 0.89%
2026-04-29 平安优质企业混合A 0.9905 1.27%
2026-04-28 平安优质企业混合A 0.9781 -1.20%
2026-04-27 平安优质企业混合A 0.9900 0.78%
2026-04-24 平安优质企业混合A 0.9823 -0.26%
2026-04-23 平安优质企业混合A 0.9849 -0.91%
2026-04-22 平安优质企业混合A 0.9939 1.68%
2026-04-21 平安优质企业混合A 0.9775 0.46%
2026-04-20 平安优质企业混合A 0.9730 0.44%
2026-04-17 平安优质企业混合A 0.9687 0.77%
2026-04-16 平安优质企业混合A 0.9613 2.24%
2026-04-15 平安优质企业混合A 0.9402 -0.59%
2026-04-14 平安优质企业混合A 0.9458 1.20%
2026-04-13 平安优质企业混合A 0.9346 -0.02%
2026-04-10 平安优质企业混合A 0.9348 0.70%
2026-04-09 平安优质企业混合A 0.9283 -0.09%
2026-04-08 平安优质企业混合A 0.9291 4.12%
2026-04-07 平安优质企业混合A 0.8923 0.11%
2026-04-03 平安优质企业混合A 0.8913 -0.36%
2026-04-02 平安优质企业混合A 0.8945 -1.26%
2026-04-01 平安优质企业混合A 0.9059 2.04%
2026-03-31 平安优质企业混合A 0.8878 -1.57%
2026-03-30 平安优质企业混合A 0.9020 0.10%
2026-03-27 平安优质企业混合A 0.9011 0.73%
2026-03-26 平安优质企业混合A 0.8946 -1.68%
2026-03-25 平安优质企业混合A 0.9099 1.31%
2026-03-24 平安优质企业混合A 0.8981 2.03%
2026-03-23 平安优质企业混合A 0.8802 -3.18%
2026-03-20 平安优质企业混合A 0.9091 -0.56%
2026-03-19 平安优质企业混合A 0.9142 -2.49%
2026-03-18 平安优质企业混合A 0.9375 1.23%
2026-03-17 平安优质企业混合A 0.9261 -2.03%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.21%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.14%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.07%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.06%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.76%
平安科技创新混合C 2.8183 3.76%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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