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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 1.1212 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 1.1211 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 1.1211 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 1.1210 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 1.1209 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰金马稳健回报混合A | 1.2750 | 3.33% |
| 军工ETF | 1.3175 | 3.01% |
| 军工基金 | 1.3792 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票A | 2.4334 | 2.24% |
| 国泰估值LOF | 4.0454 | 1.94% |
| 国泰金鼎价值 | 0.3760 | 1.90% |
| 工业母机ETF | 1.5554 | 1.56% |
| 科100ETF | 1.3816 | 1.56% |
| 国泰智能装备股票A | 2.5830 | 1.51% |
| 国泰可转债债券A | 1.7306 | 1.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发昭利中短债C | 0.9980 | 0.06% |
| 凯石岐短债A | 0.9959 | 0.05% |
| 广发昭利中短债A | 0.9980 | 0.05% |
| 广发昭利中短债B | 0.9980 | 0.05% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0178 | 0.04% |
| 凯石岐短债C | 0.9950 | 0.04% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1443 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1349 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债A | 1.0684 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债C | 1.0594 | 0.03% |
