近一年华夏互联网龙头混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏互联网龙头混合C012448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8487 |
1.97% |
| 2026-09-15 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8323 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8327 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8459 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8583 |
-2.20% |
| 2026-09-09 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8772 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8759 |
-2.45% |
| 2026-09-07 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8974 |
2.00% |
| 2026-09-04 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8798 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8903 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8866 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8966 |
-2.90% |
| 2026-08-31 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9226 |
2.73% |
| 2026-08-28 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8981 |
-2.79% |
| 2026-08-27 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9232 |
3.91% |
| 2026-08-26 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8885 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8904 |
0.96% |
| 2026-08-24 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8819 |
-5.82% |
| 2026-08-21 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9332 |
2.21% |
| 2026-08-20 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9130 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9073 |
-6.19% |
| 2026-08-18 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9672 |
-4.28% |
| 2026-08-17 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0086 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9796 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9802 |
3.02% |
| 2026-08-12 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9515 |
2.30% |
| 2026-08-11 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9301 |
-1.66% |
| 2026-08-10 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9455 |
-1.63% |
| 2026-08-07 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9609 |
3.94% |
| 2026-08-06 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9245 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9233 |
2.98% |
| 2026-08-04 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8966 |
6.80% |
| 2026-08-03 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8395 |
-1.66% |
| 2026-07-31 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8537 |
4.99% |
| 2026-07-30 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8131 |
-7.13% |
| 2026-07-29 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8711 |
-1.35% |
| 2026-07-28 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8829 |
-8.90% |
| 2026-07-27 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9615 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9490 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9504 |
-2.44% |
| 2026-07-22 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9736 |
-1.95% |
| 2026-07-21 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9930 |
9.49% |
| 2026-07-20 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9069 |
-1.51% |
| 2026-07-17 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9208 |
-10.22% |
| 2026-07-16 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0149 |
-5.01% |
| 2026-07-15 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0657 |
-1.11% |
| 2026-07-14 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0777 |
3.49% |
| 2026-07-13 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0414 |
-2.65% |
| 2026-07-10 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0698 |
-7.24% |
| 2026-07-09 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1473 |
7.15% |
| 2026-07-08 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0707 |
1.69% |
| 2026-07-07 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0529 |
0.24% |
| 2026-07-06 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0504 |
-1.72% |
| 2026-07-03 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0688 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0771 |
-8.40% |
| 2026-07-01 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1676 |
-2.14% |
| 2026-06-30 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1931 |
4.84% |
| 2026-06-29 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1380 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1361 |
-5.27% |
| 2026-06-25 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1960 |
4.21% |
| 2026-06-24 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1477 |
2.54% |
| 2026-06-23 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1193 |
-5.46% |
| 2026-06-22 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1804 |
1.36% |
| 2026-06-18 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1646 |
4.78% |
| 2026-06-17 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1115 |
2.92% |
| 2026-06-16 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0800 |
0.66% |
| 2026-06-15 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0729 |
7.33% |
| 2026-06-12 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9996 |
-0.71% |
| 2026-06-11 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0067 |
-1.36% |
| 2026-06-10 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0204 |
-1.76% |
| 2026-06-09 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0387 |
3.38% |
| 2026-06-08 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0047 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0383 |
-3.52% |
| 2026-06-04 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0762 |
-0.68% |
| 2026-06-03 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0836 |
1.30% |
| 2026-06-02 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0697 |
4.00% |
| 2026-06-01 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0286 |
-3.83% |
| 2026-05-29 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0696 |
-3.06% |
| 2026-05-28 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1034 |
1.97% |
| 2026-05-27 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0821 |
-2.45% |
| 2026-05-26 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1086 |
0.50% |
| 2026-05-25 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1031 |
2.62% |
| 2026-05-22 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0749 |
2.90% |
| 2026-05-21 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0446 |
-3.82% |
| 2026-05-20 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0861 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0806 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0795 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0848 |
-2.93% |
| 2026-05-14 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1166 |
-2.74% |
| 2026-05-13 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1481 |
3.46% |
| 2026-05-12 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1097 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1119 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0927 |
-1.79% |
| 2026-04-30 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0427 |
2.36% |
| 2026-04-29 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0187 |
2.27% |
| 2026-04-28 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9961 |
-1.80% |
| 2026-04-27 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0144 |
-0.39% |
| 2026-04-24 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0184 |
-0.45% |
| 2026-04-23 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0230 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0309 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0230 |
-2.03% |
| 2026-04-20 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0438 |
0.83% |
| 2026-04-17 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0352 |
0.74% |
| 2026-04-16 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0276 |
3.36% |
| 2026-04-15 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9942 |
0.91% |
| 2026-04-14 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9852 |
1.95% |
| 2026-04-13 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9664 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9664 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9575 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9622 |
6.83% |
| 2026-04-07 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9007 |
1.46% |
| 2026-04-03 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8877 |
1.09% |
| 2026-04-02 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8781 |
-3.29% |
| 2026-04-01 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9070 |
4.75% |
| 2026-03-31 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8659 |
-2.52% |
| 2026-03-30 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8883 |
-0.92% |
| 2026-03-27 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8965 |
-0.51% |
| 2026-03-26 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9011 |
-2.67% |
| 2026-03-25 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9252 |
2.09% |
| 2026-03-24 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9063 |
2.27% |
| 2026-03-23 |
华夏互联网龙头混合C |
0.8862 |
-3.82% |
| 2026-03-20 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9214 |
-2.18% |
| 2026-03-19 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9415 |
-2.88% |
| 2026-03-18 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9694 |
2.32% |
| 2026-03-17 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9474 |
-1.57% |
| 2026-03-16 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9625 |
0.71% |
| 2026-03-13 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9557 |
-0.93% |
| 2026-03-12 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9647 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9732 |
-1.71% |
| 2026-03-10 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9898 |
3.03% |
| 2026-03-09 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9607 |
-1.02% |
| 2026-03-06 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9706 |
0.62% |
| 2026-03-05 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9646 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9543 |
-1.71% |
| 2026-03-03 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9706 |
-3.53% |
| 2026-03-02 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0061 |
-2.08% |
| 2026-02-27 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0275 |
0.92% |
| 2026-02-26 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0181 |
1.36% |
| 2026-02-25 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0044 |
-0.79% |
| 2026-02-24 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0124 |
-2.62% |
| 2026-02-13 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0389 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0504 |
1.98% |
| 2026-02-11 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0300 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0350 |
2.02% |
| 2026-02-09 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0145 |
3.15% |
| 2026-02-06 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9835 |
-1.80% |
| 2026-02-05 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0012 |
-1.81% |
| 2026-02-04 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0197 |
-3.73% |
| 2026-02-03 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0577 |
0.44% |
| 2026-02-02 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0531 |
-3.21% |
| 2026-01-30 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0880 |
-0.76% |
| 2026-01-29 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0963 |
0.35% |
| 2026-01-28 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0925 |
-0.35% |
| 2026-01-27 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0963 |
0.96% |
| 2026-01-26 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0859 |
-1.08% |
| 2026-01-23 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0978 |
0.78% |
| 2026-01-22 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0893 |
1.09% |
| 2026-01-21 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0776 |
1.16% |
| 2026-01-20 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0652 |
-2.27% |
| 2026-01-19 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0899 |
-2.38% |
| 2026-01-16 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1158 |
-2.10% |
| 2026-01-15 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1392 |
-3.40% |
| 2026-01-14 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1779 |
4.52% |
| 2026-01-13 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1270 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1291 |
7.17% |
| 2026-01-09 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0536 |
4.83% |
| 2026-01-08 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0051 |
0.34% |
| 2026-01-07 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0017 |
-0.89% |
| 2026-01-06 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0107 |
-0.34% |
| 2026-01-05 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0141 |
3.95% |
| 2025-12-31 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9756 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9795 |
1.05% |
| 2025-12-29 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9693 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9698 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9738 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9726 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9719 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9727 |
1.73% |
| 2025-12-19 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9562 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9464 |
-1.33% |
| 2025-12-17 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9592 |
2.57% |
| 2025-12-16 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9352 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9540 |
-2.29% |
| 2025-12-12 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9764 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9673 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9831 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9814 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9796 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9676 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9616 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9585 |
-1.86% |
| 2025-12-02 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9763 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9864 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9814 |
-0.61% |
| 2025-11-27 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9874 |
-1.93% |
| 2025-11-26 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0065 |
1.34% |
| 2025-11-25 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9932 |
2.66% |
| 2025-11-24 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9675 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9449 |
-1.02% |
| 2025-11-20 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9546 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9568 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9639 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9652 |
0.33% |
| 2025-11-14 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9620 |
-3.50% |
| 2025-11-13 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9969 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9865 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9888 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9967 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9942 |
-2.53% |
| 2025-11-06 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0194 |
1.32% |
| 2025-11-05 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0061 |
-1.06% |
| 2025-11-04 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0168 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0283 |
1.22% |
| 2025-10-31 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0159 |
-1.72% |
| 2025-10-30 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0337 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0454 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0399 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0478 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0310 |
3.40% |
| 2025-10-23 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9971 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9972 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0012 |
2.60% |
| 2025-10-20 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9758 |
1.58% |
| 2025-10-17 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9606 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9965 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9994 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
华夏互联网龙头混合C |
0.9810 |
-4.26% |
| 2025-10-13 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0246 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0403 |
-4.34% |
| 2025-10-09 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0875 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0852 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0812 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0714 |
-3.35% |
| 2025-09-25 |
华夏互联网龙头混合C |
1.1085 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0985 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0818 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0760 |
1.38% |
| 2025-09-19 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0614 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0646 |
-1.45% |
| 2025-09-17 |
华夏互联网龙头混合C |
1.0803 |
2.02% |
