近一年永赢稳健增长一年持有混合E基金净值查询
查询指定日期范围永赢稳健增长一年持有混合E012442净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3521 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3484 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3485 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3488 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3528 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3549 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3551 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3550 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3476 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3520 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3515 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3550 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3596 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3584 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3601 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3537 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3543 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3548 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3595 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3578 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3566 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3713 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3699 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3615 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3604 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3621 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3607 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3613 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3610 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3551 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3536 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3509 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3449 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3470 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3423 |
-0.41% |
| 2026-07-29 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3478 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3471 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3552 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3521 |
-0.22% |
| 2026-07-23 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3551 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3552 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3548 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3468 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3488 |
-0.62% |
| 2026-07-16 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3572 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3627 |
-0.41% |
| 2026-07-14 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3683 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3657 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3721 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3816 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3734 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3758 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3784 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3778 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3746 |
-0.79% |
| 2026-07-01 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3855 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3892 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3827 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3818 |
-0.27% |
| 2026-06-25 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3855 |
0.43% |
| 2026-06-24 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3796 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3762 |
-0.63% |
| 2026-06-22 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3849 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3807 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3769 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3729 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3702 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3628 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3618 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3637 |
-0.41% |
| 2026-06-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3693 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3641 |
-0.26% |
| 2026-06-05 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3676 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3757 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3723 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3699 |
0.57% |
| 2026-06-01 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3622 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3644 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3688 |
0.63% |
| 2026-05-27 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3602 |
-0.04% |
| 2026-05-26 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3608 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3610 |
0.72% |
| 2026-05-22 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3513 |
0.89% |
| 2026-05-21 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3394 |
-0.45% |
| 2026-05-20 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3454 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3432 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3387 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3373 |
-0.31% |
| 2026-05-14 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3414 |
-0.69% |
| 2026-05-13 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3507 |
0.61% |
| 2026-05-12 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3425 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3440 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3396 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3295 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3287 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3268 |
-0.20% |
| 2026-04-27 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3294 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3307 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3347 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3364 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3282 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3277 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3277 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3217 |
0.62% |
| 2026-04-15 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3135 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3170 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3138 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3129 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3076 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3062 |
0.90% |
| 2026-04-07 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2946 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2941 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2945 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2961 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2911 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2953 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2943 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2944 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2974 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2934 |
0.21% |
| 2026-03-23 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2907 |
-0.62% |
| 2026-03-20 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2988 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3006 |
-0.52% |
| 2026-03-18 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3074 |
0.28% |
| 2026-03-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3038 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3075 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3113 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3168 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3171 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3189 |
0.15% |
| 2026-03-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3169 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3223 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3216 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3181 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3173 |
-0.54% |
| 2026-03-02 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3244 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3229 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3218 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3211 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3203 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3135 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3186 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3121 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3109 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3096 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3039 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3039 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3086 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3086 |
0.48% |
| 2026-02-02 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3024 |
-0.60% |
| 2026-01-30 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3102 |
-0.08% |
| 2026-01-29 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3113 |
-0.22% |
| 2026-01-28 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3142 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3104 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3052 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3022 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3029 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2996 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2967 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2978 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2948 |
0.29% |
| 2026-01-15 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2911 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2890 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2875 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2892 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2865 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2829 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2848 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2831 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2814 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2797 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2808 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2792 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2806 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2776 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2762 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2731 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2721 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2689 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2663 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2689 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2627 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2677 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2717 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2703 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2741 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2727 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2727 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2644 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2580 |
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| 2025-12-03 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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0.02% |
| 2025-12-02 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2554 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-11-28 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2552 |
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| 2025-11-27 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2525 |
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| 2025-11-26 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-11-25 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-11-24 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-11-21 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-11-20 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2530 |
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| 2025-11-19 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2547 |
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| 2025-11-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2575 |
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| 2025-11-14 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-11-12 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-11-07 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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-0.02% |
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永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-11-05 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2620 |
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| 2025-11-04 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2611 |
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| 2025-11-03 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-10-31 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-10-30 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-10-29 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-10-28 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-10-27 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-23 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-10-22 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-10-21 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-10-20 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-10-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-10-16 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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-0.02% |
| 2025-10-15 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2528 |
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| 2025-10-14 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2491 |
-0.75% |
| 2025-10-13 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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-0.01% |
| 2025-10-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-10-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-09-30 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-09-29 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-09-26 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-09-25 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-09-23 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-09-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2607 |
0.10% |
