今年以来永赢稳健增长一年持有混合E基金净值查询
查询指定日期范围永赢稳健增长一年持有混合E012442净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2721 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2689 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2663 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2689 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2627 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2677 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2717 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2703 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2741 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2727 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2727 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2644 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2580 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2556 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2554 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2578 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2552 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2525 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2541 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2510 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2496 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2493 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2530 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2547 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2547 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2575 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2560 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2606 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2580 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2606 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2632 |
-0.21% |
| 2025-11-07 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2658 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2661 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2620 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2611 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2683 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2707 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2746 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2864 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2810 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2788 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2698 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2576 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2613 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2628 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2561 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2466 |
-0.47% |
| 2025-10-16 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2525 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2528 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2491 |
-0.75% |
| 2025-10-13 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2585 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2586 |
-0.62% |
| 2025-10-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2664 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2640 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2635 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2578 |
-0.53% |
| 2025-09-25 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2645 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2612 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2600 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2626 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2574 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2594 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2607 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2594 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2569 |
-0.18% |
| 2025-09-12 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2592 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2587 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2538 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2531 |
0.18% |
| 2025-09-08 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2508 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2492 |
0.49% |
| 2025-09-04 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2431 |
-0.91% |
| 2025-09-03 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2545 |
-0.14% |
| 2025-09-02 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2562 |
-0.57% |
| 2025-09-01 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2634 |
0.47% |
| 2025-08-29 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2575 |
0.26% |
| 2025-08-28 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2543 |
0.74% |
| 2025-08-27 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2451 |
-0.02% |
| 2025-08-26 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2454 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2476 |
0.66% |
| 2025-08-22 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2394 |
0.49% |
| 2025-08-21 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2333 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2348 |
0.02% |
| 2025-08-19 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2346 |
0.41% |
| 2025-08-18 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2296 |
0.34% |
| 2025-08-15 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2254 |
0.25% |
| 2025-08-14 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2223 |
-0.59% |
| 2025-08-13 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2295 |
0.73% |
| 2025-08-12 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2206 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2197 |
0.19% |
| 2025-08-08 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2174 |
0.13% |
| 2025-08-07 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2158 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2176 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2133 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2120 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2082 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2092 |
0.01% |
| 2025-07-30 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2091 |
-0.17% |
| 2025-07-29 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2111 |
0.40% |
| 2025-07-28 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2063 |
0.45% |
| 2025-07-25 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2009 |
0.12% |
| 2025-07-24 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1995 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1982 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2008 |
-0.19% |
| 2025-07-21 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2031 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2022 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.2019 |
0.76% |
| 2025-07-16 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1928 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1923 |
0.71% |
| 2025-07-14 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1839 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1832 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1828 |
-0.24% |
| 2025-07-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1856 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1871 |
0.32% |
| 2025-07-07 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1833 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1833 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1838 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1794 |
-0.40% |
| 2025-07-01 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1841 |
0.30% |
| 2025-06-30 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1805 |
0.37% |
| 2025-06-27 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1761 |
0.23% |
| 2025-06-26 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1734 |
0.15% |
| 2025-06-25 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1717 |
0.15% |
| 2025-06-24 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1699 |
0.10% |
| 2025-06-23 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1687 |
-0.03% |
| 2025-06-20 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1691 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1696 |
-0.14% |
| 2025-06-18 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1712 |
0.37% |
| 2025-06-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1669 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1667 |
0.19% |
| 2025-06-13 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1645 |
-0.11% |
| 2025-06-12 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1658 |
0.22% |
| 2025-06-11 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1632 |
0.14% |
| 2025-06-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1616 |
-0.13% |
| 2025-06-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1631 |
0.26% |
| 2025-06-06 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1601 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1611 |
0.13% |
| 2025-06-04 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1596 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1583 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1565 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1568 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1569 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1569 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1581 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1576 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1589 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1596 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1595 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1577 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1561 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1528 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1542 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1551 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1562 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1524 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1536 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1512 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1511 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1460 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1420 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1388 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1404 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1369 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1371 |
0.47% |
| 2025-04-22 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1318 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1339 |
0.55% |
| 2025-04-18 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1277 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1294 |
-0.19% |
| 2025-04-16 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1315 |
-0.58% |
| 2025-04-15 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1381 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1385 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1351 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1346 |
0.31% |
| 2025-04-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1311 |
0.35% |
| 2025-04-08 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1271 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1265 |
-1.27% |
| 2025-04-03 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1410 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1427 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1424 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1412 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1417 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1436 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1428 |
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| 2025-03-25 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1408 |
-0.18% |
| 2025-03-24 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1429 |
-0.17% |
| 2025-03-21 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1449 |
-0.60% |
| 2025-03-20 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1518 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1537 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1539 |
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| 2025-03-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-03-14 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1518 |
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| 2025-03-13 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1484 |
-0.49% |
| 2025-03-12 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-03-11 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-03-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-03-06 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-03-05 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-03-04 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-03-03 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1498 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1497 |
-0.73% |
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永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-02-26 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-02-20 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-02-19 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1445 |
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| 2025-02-18 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1351 |
-0.27% |
| 2025-02-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-02-14 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-02-13 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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-0.33% |
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永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-02-11 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-02-10 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-02-07 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-02-06 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-02-05 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1189 |
0.04% |
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永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1185 |
-0.30% |
| 2025-01-24 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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0.27% |
| 2025-01-23 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1189 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-01-21 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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0.36% |
| 2025-01-20 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1189 |
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| 2025-01-17 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-01-16 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-01-15 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1170 |
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永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-01-09 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
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| 2025-01-02 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.1138 |
-0.40% |
