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华夏核心制造混合C基金净值查询(012429)

今年以来华夏核心制造混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏核心制造混合C012429净值及计算阶段收益
今年以来012429基金累计收益率18.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏核心制造混合C 1.3303 -0.72%
2026-09-16 华夏核心制造混合C 1.3399 1.16%
2026-09-15 华夏核心制造混合C 1.3246 -0.99%
2026-09-14 华夏核心制造混合C 1.3379 -0.75%
2026-09-11 华夏核心制造混合C 1.3480 0.19%
2026-09-10 华夏核心制造混合C 1.3455 -1.33%
2026-09-09 华夏核心制造混合C 1.3636 -0.91%
2026-09-08 华夏核心制造混合C 1.3761 -1.16%
2026-09-07 华夏核心制造混合C 1.3921 1.81%
2026-09-04 华夏核心制造混合C 1.3674 0.71%
2026-09-03 华夏核心制造混合C 1.3577 0.04%
2026-09-02 华夏核心制造混合C 1.3571 -1.93%
2026-09-01 华夏核心制造混合C 1.3833 -0.99%
2026-08-31 华夏核心制造混合C 1.3972 -0.24%
2026-08-28 华夏核心制造混合C 1.4005 -0.56%
2026-08-27 华夏核心制造混合C 1.4084 0.87%
2026-08-26 华夏核心制造混合C 1.3962 0.55%
2026-08-25 华夏核心制造混合C 1.3886 -0.05%
2026-08-24 华夏核心制造混合C 1.3893 -3.71%
2026-08-21 华夏核心制造混合C 1.4408 1.17%
2026-08-20 华夏核心制造混合C 1.4241 -0.04%
2026-08-19 华夏核心制造混合C 1.4246 -3.38%
2026-08-18 华夏核心制造混合C 1.4745 -0.20%
2026-08-17 华夏核心制造混合C 1.4774 3.19%
2026-08-14 华夏核心制造混合C 1.4317 0.53%
2026-08-13 华夏核心制造混合C 1.4242 -1.32%
2026-08-12 华夏核心制造混合C 1.4432 0.07%
2026-08-11 华夏核心制造混合C 1.4422 -0.99%
2026-08-10 华夏核心制造混合C 1.4566 0.95%
2026-08-07 华夏核心制造混合C 1.4429 0.89%
2026-08-06 华夏核心制造混合C 1.4302 -2.55%
2026-08-05 华夏核心制造混合C 1.4667 1.73%
2026-08-04 华夏核心制造混合C 1.4418 1.48%
2026-08-03 华夏核心制造混合C 1.4208 0.47%
2026-07-31 华夏核心制造混合C 1.4141 0.69%
2026-07-30 华夏核心制造混合C 1.4044 -0.87%
2026-07-29 华夏核心制造混合C 1.4167 3.61%
2026-07-28 华夏核心制造混合C 1.3674 -0.70%
2026-07-27 华夏核心制造混合C 1.3770 2.46%
2026-07-24 华夏核心制造混合C 1.3439 -1.40%
2026-07-23 华夏核心制造混合C 1.3630 1.08%
2026-07-22 华夏核心制造混合C 1.3484 -2.84%
2026-07-21 华夏核心制造混合C 1.3867 1.81%
2026-07-20 华夏核心制造混合C 1.3620 2.82%
2026-07-17 华夏核心制造混合C 1.3247 -4.40%
2026-07-16 华夏核心制造混合C 1.3857 0.81%
2026-07-15 华夏核心制造混合C 1.3746 1.46%
2026-07-14 华夏核心制造混合C 1.3548 0.65%
2026-07-13 华夏核心制造混合C 1.3461 -1.47%
2026-07-10 华夏核心制造混合C 1.3662 -0.32%
2026-07-09 华夏核心制造混合C 1.3706 0.42%
2026-07-08 华夏核心制造混合C 1.3649 1.22%
2026-07-07 华夏核心制造混合C 1.3485 -0.49%
2026-07-06 华夏核心制造混合C 1.3551 1.07%
2026-07-03 华夏核心制造混合C 1.3408 1.36%
2026-07-02 华夏核心制造混合C 1.3228 -1.72%
2026-07-01 华夏核心制造混合C 1.3459 -0.30%
2026-06-30 华夏核心制造混合C 1.3500 1.79%
2026-06-29 华夏核心制造混合C 1.3263 2.21%
2026-06-26 华夏核心制造混合C 1.2976 -3.38%
2026-06-25 华夏核心制造混合C 1.3430 0.08%
2026-06-24 华夏核心制造混合C 1.3419 2.33%
2026-06-23 华夏核心制造混合C 1.3114 -2.89%
2026-06-22 华夏核心制造混合C 1.3504 -0.01%
2026-06-18 华夏核心制造混合C 1.3505 1.12%
2026-06-17 华夏核心制造混合C 1.3355 1.17%
2026-06-16 华夏核心制造混合C 1.3201 -0.65%
2026-06-15 华夏核心制造混合C 1.3287 2.81%
2026-06-12 华夏核心制造混合C 1.2924 0.96%
2026-06-11 华夏核心制造混合C 1.2801 -0.50%
2026-06-10 华夏核心制造混合C 1.2865 -0.89%
2026-06-09 华夏核心制造混合C 1.2981 2.01%
2026-06-08 华夏核心制造混合C 1.2725 -2.61%
2026-06-05 华夏核心制造混合C 1.3066 -4.06%
2026-06-04 华夏核心制造混合C 1.3597 -0.66%
2026-06-03 华夏核心制造混合C 1.3688 -0.10%
2026-06-02 华夏核心制造混合C 1.3702 4.56%
2026-06-01 华夏核心制造混合C 1.3105 -1.33%
2026-05-29 华夏核心制造混合C 1.3281 -2.07%
2026-05-28 华夏核心制造混合C 1.3562 1.66%
2026-05-27 华夏核心制造混合C 1.3340 -1.19%
2026-05-26 华夏核心制造混合C 1.3500 0.29%
2026-05-25 华夏核心制造混合C 1.3461 1.58%
2026-05-22 华夏核心制造混合C 1.3251 1.73%
2026-05-21 华夏核心制造混合C 1.3026 -2.99%
2026-05-20 华夏核心制造混合C 1.3428 0.76%
2026-05-19 华夏核心制造混合C 1.3327 1.61%
2026-05-18 华夏核心制造混合C 1.3116 -0.65%
2026-05-15 华夏核心制造混合C 1.3202 -0.98%
2026-05-14 华夏核心制造混合C 1.3333 -1.64%
2026-05-13 华夏核心制造混合C 1.3555 1.49%
2026-05-12 华夏核心制造混合C 1.3356 1.01%
2026-05-11 华夏核心制造混合C 1.3223 2.16%
2026-05-08 华夏核心制造混合C 1.2943 -1.42%
2026-04-30 华夏核心制造混合C 1.2616 1.39%
2026-04-29 华夏核心制造混合C 1.2443 1.11%
2026-04-28 华夏核心制造混合C 1.2306 -0.80%
2026-04-27 华夏核心制造混合C 1.2405 0.14%
2026-04-24 华夏核心制造混合C 1.2388 -0.71%
2026-04-23 华夏核心制造混合C 1.2476 -0.62%
2026-04-22 华夏核心制造混合C 1.2554 1.72%
2026-04-21 华夏核心制造混合C 1.2342 0.11%
2026-04-20 华夏核心制造混合C 1.2328 0.06%
2026-04-17 华夏核心制造混合C 1.2320 0.42%
2026-04-16 华夏核心制造混合C 1.2269 2.78%
2026-04-15 华夏核心制造混合C 1.1937 0.03%
2026-04-14 华夏核心制造混合C 1.1934 1.64%
2026-04-13 华夏核心制造混合C 1.1742 -0.31%
2026-04-10 华夏核心制造混合C 1.1778 2.46%
2026-04-09 华夏核心制造混合C 1.1495 0.15%
2026-04-08 华夏核心制造混合C 1.1478 5.39%
2026-04-07 华夏核心制造混合C 1.0891 0.60%
2026-04-03 华夏核心制造混合C 1.0826 -0.19%
2026-04-02 华夏核心制造混合C 1.0847 -1.11%
2026-04-01 华夏核心制造混合C 1.0969 3.36%
2026-03-31 华夏核心制造混合C 1.0612 -1.59%
2026-03-30 华夏核心制造混合C 1.0783 -0.47%
2026-03-27 华夏核心制造混合C 1.0834 0.32%
2026-03-26 华夏核心制造混合C 1.0799 -1.84%
2026-03-25 华夏核心制造混合C 1.1001 2.03%
2026-03-24 华夏核心制造混合C 1.0782 2.26%
2026-03-23 华夏核心制造混合C 1.0544 -2.45%
2026-03-20 华夏核心制造混合C 1.0809 1.15%
2026-03-19 华夏核心制造混合C 1.0686 -2.29%
2026-03-18 华夏核心制造混合C 1.0936 1.30%
2026-03-17 华夏核心制造混合C 1.0796 -1.21%
2026-03-16 华夏核心制造混合C 1.0928 1.98%
2026-03-13 华夏核心制造混合C 1.0716 -0.53%
2026-03-12 华夏核心制造混合C 1.0773 -0.91%
2026-03-11 华夏核心制造混合C 1.0872 0.69%
2026-03-10 华夏核心制造混合C 1.0797 3.10%
2026-03-09 华夏核心制造混合C 1.0472 -1.65%
2026-03-06 华夏核心制造混合C 1.0648 1.26%
2026-03-05 华夏核心制造混合C 1.0515 1.03%
2026-03-04 华夏核心制造混合C 1.0408 -1.67%
2026-03-03 华夏核心制造混合C 1.0582 -2.64%
2026-03-02 华夏核心制造混合C 1.0869 -1.56%
2026-02-27 华夏核心制造混合C 1.1041 -1.34%
2026-02-26 华夏核心制造混合C 1.1189 -0.71%
2026-02-25 华夏核心制造混合C 1.1269 1.00%
2026-02-24 华夏核心制造混合C 1.1157 -0.51%
2026-02-13 华夏核心制造混合C 1.1214 -0.75%
2026-02-12 华夏核心制造混合C 1.1299 0.43%
2026-02-11 华夏核心制造混合C 1.1251 -0.57%
2026-02-10 华夏核心制造混合C 1.1316 -0.15%
2026-02-09 华夏核心制造混合C 1.1333 1.84%
2026-02-06 华夏核心制造混合C 1.1128 -0.53%
2026-02-05 华夏核心制造混合C 1.1187 0.15%
2026-02-04 华夏核心制造混合C 1.1170 -1.43%
2026-02-03 华夏核心制造混合C 1.1332 0.71%
2026-02-02 华夏核心制造混合C 1.1252 -3.65%
2026-01-30 华夏核心制造混合C 1.1678 -0.53%
2026-01-29 华夏核心制造混合C 1.1740 -1.91%
2026-01-28 华夏核心制造混合C 1.1969 1.23%
2026-01-27 华夏核心制造混合C 1.1824 1.72%
2026-01-26 华夏核心制造混合C 1.1624 -1.92%
2026-01-23 华夏核心制造混合C 1.1852 0.03%
2026-01-22 华夏核心制造混合C 1.1848 0.35%
2026-01-21 华夏核心制造混合C 1.1807 1.44%
2026-01-20 华夏核心制造混合C 1.1639 -1.30%
2026-01-19 华夏核心制造混合C 1.1792 -1.47%
2026-01-16 华夏核心制造混合C 1.1965 0.89%
2026-01-15 华夏核心制造混合C 1.1860 1.15%
2026-01-14 华夏核心制造混合C 1.1725 0.27%
2026-01-13 华夏核心制造混合C 1.1694 -0.68%
2026-01-12 华夏核心制造混合C 1.1774 0.61%
2026-01-09 华夏核心制造混合C 1.1703 0.62%
2026-01-08 华夏核心制造混合C 1.1631 -1.22%
2026-01-07 华夏核心制造混合C 1.1775 0.24%
2026-01-06 华夏核心制造混合C 1.1747 0.50%
2026-01-05 华夏核心制造混合C 1.1688 3.00%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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