今年以来华夏核心制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心制造混合C012429净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏核心制造混合C |
1.1052 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
华夏核心制造混合C |
1.0844 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
华夏核心制造混合C |
1.1025 |
-2.71% |
| 2025-12-12 |
华夏核心制造混合C |
1.1332 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
华夏核心制造混合C |
1.1189 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
华夏核心制造混合C |
1.1416 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
华夏核心制造混合C |
1.1368 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
华夏核心制造混合C |
1.1443 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
华夏核心制造混合C |
1.1260 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
华夏核心制造混合C |
1.1231 |
1.57% |
| 2025-12-03 |
华夏核心制造混合C |
1.1057 |
-1.21% |
| 2025-12-02 |
华夏核心制造混合C |
1.1192 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
华夏核心制造混合C |
1.1268 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
华夏核心制造混合C |
1.1170 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
华夏核心制造混合C |
1.1111 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
华夏核心制造混合C |
1.1135 |
0.89% |
| 2025-11-25 |
华夏核心制造混合C |
1.1037 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
华夏核心制造混合C |
1.0898 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
华夏核心制造混合C |
1.0888 |
-4.09% |
| 2025-11-20 |
华夏核心制造混合C |
1.1352 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
华夏核心制造混合C |
1.1456 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
华夏核心制造混合C |
1.1492 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
华夏核心制造混合C |
1.1532 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
华夏核心制造混合C |
1.1581 |
-2.58% |
| 2025-11-13 |
华夏核心制造混合C |
1.1888 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
华夏核心制造混合C |
1.1695 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
华夏核心制造混合C |
1.1667 |
-1.56% |
| 2025-11-10 |
华夏核心制造混合C |
1.1852 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
华夏核心制造混合C |
1.1966 |
-2.47% |
| 2025-11-06 |
华夏核心制造混合C |
1.2261 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
华夏核心制造混合C |
1.1916 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
华夏核心制造混合C |
1.1936 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
华夏核心制造混合C |
1.2168 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
华夏核心制造混合C |
1.2209 |
-2.98% |
| 2025-10-30 |
华夏核心制造混合C |
1.2584 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
华夏核心制造混合C |
1.2852 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
华夏核心制造混合C |
1.2635 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
华夏核心制造混合C |
1.2701 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
华夏核心制造混合C |
1.2521 |
3.27% |
| 2025-10-23 |
华夏核心制造混合C |
1.2124 |
-1.04% |
| 2025-10-22 |
华夏核心制造混合C |
1.2251 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
华夏核心制造混合C |
1.2357 |
2.99% |
| 2025-10-20 |
华夏核心制造混合C |
1.1998 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
华夏核心制造混合C |
1.1747 |
-4.26% |
| 2025-10-16 |
华夏核心制造混合C |
1.2270 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
华夏核心制造混合C |
1.2358 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
华夏核心制造混合C |
1.2049 |
-4.48% |
| 2025-10-13 |
华夏核心制造混合C |
1.2614 |
-1.22% |
| 2025-10-10 |
华夏核心制造混合C |
1.2770 |
-4.93% |
| 2025-10-09 |
华夏核心制造混合C |
1.3432 |
1.19% |
| 2025-09-30 |
华夏核心制造混合C |
1.3274 |
2.45% |
| 2025-09-29 |
华夏核心制造混合C |
1.2957 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
华夏核心制造混合C |
1.2659 |
-2.84% |
| 2025-09-25 |
华夏核心制造混合C |
1.3029 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
华夏核心制造混合C |
1.2928 |
2.13% |
| 2025-09-23 |
华夏核心制造混合C |
1.2658 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
华夏核心制造混合C |
1.2701 |
3.74% |
| 2025-09-19 |
华夏核心制造混合C |
1.2243 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
华夏核心制造混合C |
1.2238 |
0.63% |
| 2025-09-17 |
华夏核心制造混合C |
1.2161 |
2.44% |
| 2025-09-16 |
华夏核心制造混合C |
1.1871 |
0.28% |
| 2025-09-15 |
华夏核心制造混合C |
1.1838 |
1.17% |
| 2025-09-12 |
华夏核心制造混合C |
1.1701 |
0.82% |
| 2025-09-11 |
华夏核心制造混合C |
1.1606 |
2.93% |
| 2025-09-10 |
华夏核心制造混合C |
1.1276 |
0.93% |
| 2025-09-09 |
华夏核心制造混合C |
1.1172 |
-0.98% |
| 2025-09-08 |
华夏核心制造混合C |
1.1283 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
华夏核心制造混合C |
1.1274 |
3.58% |
| 2025-09-04 |
华夏核心制造混合C |
1.0884 |
-3.47% |
| 2025-09-03 |
华夏核心制造混合C |
1.1275 |
-0.59% |
| 2025-09-02 |
华夏核心制造混合C |
1.1342 |
-2.99% |
| 2025-09-01 |
华夏核心制造混合C |
1.1691 |
0.94% |
| 2025-08-29 |
华夏核心制造混合C |
1.1582 |
0.31% |
| 2025-08-28 |
华夏核心制造混合C |
1.1546 |
2.51% |
| 2025-08-27 |
华夏核心制造混合C |
1.1263 |
-0.14% |
| 2025-08-26 |
华夏核心制造混合C |
1.1279 |
0.27% |
| 2025-08-25 |
华夏核心制造混合C |
1.1249 |
1.25% |
| 2025-08-22 |
华夏核心制造混合C |
1.1110 |
3.59% |
| 2025-08-21 |
华夏核心制造混合C |
1.0725 |
-0.28% |
| 2025-08-20 |
华夏核心制造混合C |
1.0755 |
1.05% |
| 2025-08-19 |
华夏核心制造混合C |
1.0643 |
0.26% |
| 2025-08-18 |
华夏核心制造混合C |
1.0615 |
0.64% |
| 2025-08-15 |
华夏核心制造混合C |
1.0548 |
1.50% |
| 2025-08-14 |
华夏核心制造混合C |
1.0392 |
-0.78% |
| 2025-08-13 |
华夏核心制造混合C |
1.0474 |
3.06% |
| 2025-08-12 |
华夏核心制造混合C |
1.0163 |
1.02% |
| 2025-08-11 |
华夏核心制造混合C |
1.0060 |
1.67% |
| 2025-08-08 |
华夏核心制造混合C |
0.9895 |
-0.93% |
| 2025-08-07 |
华夏核心制造混合C |
0.9988 |
0.20% |
| 2025-08-06 |
华夏核心制造混合C |
0.9968 |
1.23% |
| 2025-08-05 |
华夏核心制造混合C |
0.9847 |
0.82% |
| 2025-08-04 |
华夏核心制造混合C |
0.9767 |
0.98% |
| 2025-08-01 |
华夏核心制造混合C |
0.9672 |
-0.99% |
| 2025-07-31 |
华夏核心制造混合C |
0.9769 |
-0.81% |
| 2025-07-30 |
华夏核心制造混合C |
0.9849 |
-1.83% |
| 2025-07-29 |
华夏核心制造混合C |
1.0033 |
1.80% |
| 2025-07-28 |
华夏核心制造混合C |
0.9856 |
0.88% |
| 2025-07-25 |
华夏核心制造混合C |
0.9770 |
0.44% |
| 2025-07-24 |
华夏核心制造混合C |
0.9727 |
0.90% |
| 2025-07-23 |
华夏核心制造混合C |
0.9640 |
0.71% |
| 2025-07-22 |
华夏核心制造混合C |
0.9572 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
华夏核心制造混合C |
0.9579 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
华夏核心制造混合C |
0.9562 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
华夏核心制造混合C |
0.9525 |
2.22% |
| 2025-07-16 |
华夏核心制造混合C |
0.9318 |
-0.58% |
| 2025-07-15 |
华夏核心制造混合C |
0.9372 |
2.01% |
| 2025-07-14 |
华夏核心制造混合C |
0.9187 |
0.32% |
| 2025-07-11 |
华夏核心制造混合C |
0.9158 |
0.21% |
| 2025-07-10 |
华夏核心制造混合C |
0.9139 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
华夏核心制造混合C |
0.9135 |
-0.68% |
| 2025-07-08 |
华夏核心制造混合C |
0.9198 |
2.13% |
| 2025-07-07 |
华夏核心制造混合C |
0.9006 |
-0.72% |
| 2025-07-04 |
华夏核心制造混合C |
0.9071 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
华夏核心制造混合C |
0.9070 |
1.81% |
| 2025-07-02 |
华夏核心制造混合C |
0.8909 |
-0.98% |
| 2025-07-01 |
华夏核心制造混合C |
0.8997 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
华夏核心制造混合C |
0.8992 |
0.88% |
| 2025-06-27 |
华夏核心制造混合C |
0.8914 |
0.83% |
| 2025-06-26 |
华夏核心制造混合C |
0.8841 |
-1.47% |
| 2025-06-25 |
华夏核心制造混合C |
0.8973 |
1.40% |
| 2025-06-24 |
华夏核心制造混合C |
0.8849 |
2.10% |
| 2025-06-23 |
华夏核心制造混合C |
0.8667 |
0.41% |
| 2025-06-20 |
华夏核心制造混合C |
0.8632 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
华夏核心制造混合C |
0.8624 |
-0.82% |
| 2025-06-18 |
华夏核心制造混合C |
0.8695 |
0.88% |
| 2025-06-17 |
华夏核心制造混合C |
0.8619 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
华夏核心制造混合C |
0.8639 |
0.65% |
| 2025-06-13 |
华夏核心制造混合C |
0.8583 |
-1.08% |
| 2025-06-12 |
华夏核心制造混合C |
0.8677 |
-0.89% |
| 2025-06-11 |
华夏核心制造混合C |
0.8755 |
0.75% |
| 2025-06-10 |
华夏核心制造混合C |
0.8690 |
-0.95% |
| 2025-06-09 |
华夏核心制造混合C |
0.8773 |
0.44% |
| 2025-06-06 |
华夏核心制造混合C |
0.8735 |
-1.05% |
| 2025-06-05 |
华夏核心制造混合C |
0.8828 |
1.98% |
| 2025-06-04 |
华夏核心制造混合C |
0.8657 |
1.42% |
| 2025-06-03 |
华夏核心制造混合C |
0.8536 |
0.40% |
| 2025-05-30 |
华夏核心制造混合C |
0.8502 |
-1.45% |
| 2025-05-29 |
华夏核心制造混合C |
0.8627 |
1.76% |
| 2025-05-28 |
华夏核心制造混合C |
0.8478 |
-0.76% |
| 2025-05-27 |
华夏核心制造混合C |
0.8543 |
-1.09% |
| 2025-05-26 |
华夏核心制造混合C |
0.8637 |
-1.51% |
| 2025-05-23 |
华夏核心制造混合C |
0.8769 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
华夏核心制造混合C |
0.8836 |
-1.79% |
| 2025-05-21 |
华夏核心制造混合C |
0.8997 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
华夏核心制造混合C |
0.8925 |
1.00% |
| 2025-05-19 |
华夏核心制造混合C |
0.8837 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
华夏核心制造混合C |
0.8805 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
华夏核心制造混合C |
0.8748 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
华夏核心制造混合C |
0.8854 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
华夏核心制造混合C |
0.8793 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
华夏核心制造混合C |
0.8872 |
2.09% |
| 2025-05-09 |
华夏核心制造混合C |
0.8690 |
-0.34% |
| 2025-05-08 |
华夏核心制造混合C |
0.8720 |
0.96% |
| 2025-05-07 |
华夏核心制造混合C |
0.8637 |
-1.13% |
| 2025-05-06 |
华夏核心制造混合C |
0.8736 |
1.64% |
| 2025-04-30 |
华夏核心制造混合C |
0.8595 |
0.88% |
| 2025-04-29 |
华夏核心制造混合C |
0.8520 |
0.66% |
| 2025-04-28 |
华夏核心制造混合C |
0.8464 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
华夏核心制造混合C |
0.8549 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
华夏核心制造混合C |
0.8549 |
-0.66% |
| 2025-04-23 |
华夏核心制造混合C |
0.8606 |
2.08% |
| 2025-04-22 |
华夏核心制造混合C |
0.8431 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
华夏核心制造混合C |
0.8423 |
1.31% |
| 2025-04-18 |
华夏核心制造混合C |
0.8314 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
华夏核心制造混合C |
0.8331 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
华夏核心制造混合C |
0.8315 |
-1.55% |
| 2025-04-15 |
华夏核心制造混合C |
0.8446 |
-1.05% |
| 2025-04-14 |
华夏核心制造混合C |
0.8536 |
1.70% |
| 2025-04-11 |
华夏核心制造混合C |
0.8393 |
2.44% |
| 2025-04-10 |
华夏核心制造混合C |
0.8193 |
3.47% |
| 2025-04-09 |
华夏核心制造混合C |
0.7918 |
2.41% |
| 2025-04-08 |
华夏核心制造混合C |
0.7732 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
华夏核心制造混合C |
0.7708 |
-11.66% |
| 2025-04-03 |
华夏核心制造混合C |
0.8725 |
-2.64% |
| 2025-04-02 |
华夏核心制造混合C |
0.8962 |
0.46% |
| 2025-04-01 |
华夏核心制造混合C |
0.8921 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
华夏核心制造混合C |
0.8925 |
-0.97% |
| 2025-03-28 |
华夏核心制造混合C |
0.9012 |
-1.21% |
| 2025-03-27 |
华夏核心制造混合C |
0.9122 |
1.00% |
| 2025-03-26 |
华夏核心制造混合C |
0.9032 |
0.53% |
| 2025-03-25 |
华夏核心制造混合C |
0.8984 |
-1.89% |
| 2025-03-24 |
华夏核心制造混合C |
0.9157 |
1.00% |
| 2025-03-21 |
华夏核心制造混合C |
0.9066 |
-3.01% |
| 2025-03-20 |
华夏核心制造混合C |
0.9347 |
-0.99% |
| 2025-03-19 |
华夏核心制造混合C |
0.9440 |
-0.57% |
| 2025-03-18 |
华夏核心制造混合C |
0.9494 |
1.51% |
| 2025-03-17 |
华夏核心制造混合C |
0.9353 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
华夏核心制造混合C |
0.9369 |
1.79% |
| 2025-03-13 |
华夏核心制造混合C |
0.9204 |
-2.13% |
| 2025-03-12 |
华夏核心制造混合C |
0.9404 |
-1.15% |
| 2025-03-11 |
华夏核心制造混合C |
0.9513 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
华夏核心制造混合C |
0.9542 |
-1.59% |
| 2025-03-07 |
华夏核心制造混合C |
0.9696 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
华夏核心制造混合C |
0.9727 |
3.18% |
| 2025-03-05 |
华夏核心制造混合C |
0.9427 |
1.75% |
| 2025-03-04 |
华夏核心制造混合C |
0.9265 |
0.63% |
| 2025-03-03 |
华夏核心制造混合C |
0.9207 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
华夏核心制造混合C |
0.9218 |
-4.23% |
| 2025-02-27 |
华夏核心制造混合C |
0.9625 |
-0.87% |
| 2025-02-26 |
华夏核心制造混合C |
0.9709 |
1.03% |
| 2025-02-25 |
华夏核心制造混合C |
0.9610 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
华夏核心制造混合C |
0.9654 |
-1.14% |
| 2025-02-21 |
华夏核心制造混合C |
0.9765 |
2.53% |
| 2025-02-20 |
华夏核心制造混合C |
0.9524 |
-0.45% |
| 2025-02-19 |
华夏核心制造混合C |
0.9567 |
2.97% |
| 2025-02-18 |
华夏核心制造混合C |
0.9291 |
-0.97% |
| 2025-02-17 |
华夏核心制造混合C |
0.9382 |
0.16% |
| 2025-02-14 |
华夏核心制造混合C |
0.9367 |
1.34% |
| 2025-02-13 |
华夏核心制造混合C |
0.9243 |
-2.13% |
| 2025-02-12 |
华夏核心制造混合C |
0.9444 |
2.46% |
| 2025-02-11 |
华夏核心制造混合C |
0.9217 |
-1.24% |
| 2025-02-10 |
华夏核心制造混合C |
0.9333 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
华夏核心制造混合C |
0.9333 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
华夏核心制造混合C |
0.9227 |
5.12% |
| 2025-02-05 |
华夏核心制造混合C |
0.8778 |
2.63% |
| 2025-01-27 |
华夏核心制造混合C |
0.8553 |
-1.46% |
| 2025-01-24 |
华夏核心制造混合C |
0.8680 |
2.47% |
| 2025-01-23 |
华夏核心制造混合C |
0.8471 |
-1.19% |
| 2025-01-22 |
华夏核心制造混合C |
0.8573 |
-1.34% |
| 2025-01-21 |
华夏核心制造混合C |
0.8689 |
1.52% |
| 2025-01-20 |
华夏核心制造混合C |
0.8559 |
1.45% |
| 2025-01-17 |
华夏核心制造混合C |
0.8437 |
1.33% |
| 2025-01-16 |
华夏核心制造混合C |
0.8326 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
华夏核心制造混合C |
0.8321 |
-1.27% |
| 2025-01-14 |
华夏核心制造混合C |
0.8428 |
3.86% |
| 2025-01-13 |
华夏核心制造混合C |
0.8115 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
华夏核心制造混合C |
0.8160 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
华夏核心制造混合C |
0.8218 |
2.01% |
| 2025-01-08 |
华夏核心制造混合C |
0.8056 |
-1.12% |
| 2025-01-07 |
华夏核心制造混合C |
0.8147 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
华夏核心制造混合C |
0.8028 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
华夏核心制造混合C |
0.8049 |
-1.78% |
| 2025-01-02 |
华夏核心制造混合C |
0.8195 |
-2.97% |
