近一年华夏核心制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心制造混合C012429净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏核心制造混合C |
1.3399 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
华夏核心制造混合C |
1.3246 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
华夏核心制造混合C |
1.3379 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
华夏核心制造混合C |
1.3480 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
华夏核心制造混合C |
1.3455 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
华夏核心制造混合C |
1.3636 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
华夏核心制造混合C |
1.3761 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
华夏核心制造混合C |
1.3921 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
华夏核心制造混合C |
1.3674 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
华夏核心制造混合C |
1.3577 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
华夏核心制造混合C |
1.3571 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
华夏核心制造混合C |
1.3833 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
华夏核心制造混合C |
1.3972 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
华夏核心制造混合C |
1.4005 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
华夏核心制造混合C |
1.4084 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
华夏核心制造混合C |
1.3962 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
华夏核心制造混合C |
1.3886 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
华夏核心制造混合C |
1.3893 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
华夏核心制造混合C |
1.4408 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
华夏核心制造混合C |
1.4241 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
华夏核心制造混合C |
1.4246 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
华夏核心制造混合C |
1.4745 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
华夏核心制造混合C |
1.4774 |
3.19% |
| 2026-08-14 |
华夏核心制造混合C |
1.4317 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
华夏核心制造混合C |
1.4242 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
华夏核心制造混合C |
1.4432 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
华夏核心制造混合C |
1.4422 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
华夏核心制造混合C |
1.4566 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
华夏核心制造混合C |
1.4429 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
华夏核心制造混合C |
1.4302 |
-2.55% |
| 2026-08-05 |
华夏核心制造混合C |
1.4667 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
华夏核心制造混合C |
1.4418 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
华夏核心制造混合C |
1.4208 |
0.47% |
| 2026-07-31 |
华夏核心制造混合C |
1.4141 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
华夏核心制造混合C |
1.4044 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
华夏核心制造混合C |
1.4167 |
3.61% |
| 2026-07-28 |
华夏核心制造混合C |
1.3674 |
-0.70% |
| 2026-07-27 |
华夏核心制造混合C |
1.3770 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
华夏核心制造混合C |
1.3439 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
华夏核心制造混合C |
1.3630 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
华夏核心制造混合C |
1.3484 |
-2.84% |
| 2026-07-21 |
华夏核心制造混合C |
1.3867 |
1.81% |
| 2026-07-20 |
华夏核心制造混合C |
1.3620 |
2.82% |
| 2026-07-17 |
华夏核心制造混合C |
1.3247 |
-4.40% |
| 2026-07-16 |
华夏核心制造混合C |
1.3857 |
0.81% |
| 2026-07-15 |
华夏核心制造混合C |
1.3746 |
1.46% |
| 2026-07-14 |
华夏核心制造混合C |
1.3548 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
华夏核心制造混合C |
1.3461 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
华夏核心制造混合C |
1.3662 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
华夏核心制造混合C |
1.3706 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
华夏核心制造混合C |
1.3649 |
1.22% |
| 2026-07-07 |
华夏核心制造混合C |
1.3485 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
华夏核心制造混合C |
1.3551 |
1.07% |
| 2026-07-03 |
华夏核心制造混合C |
1.3408 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
华夏核心制造混合C |
1.3228 |
-1.72% |
| 2026-07-01 |
华夏核心制造混合C |
1.3459 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
华夏核心制造混合C |
1.3500 |
1.79% |
| 2026-06-29 |
华夏核心制造混合C |
1.3263 |
2.21% |
| 2026-06-26 |
华夏核心制造混合C |
1.2976 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
华夏核心制造混合C |
1.3430 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
华夏核心制造混合C |
1.3419 |
2.33% |
| 2026-06-23 |
华夏核心制造混合C |
1.3114 |
-2.89% |
| 2026-06-22 |
华夏核心制造混合C |
1.3504 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
华夏核心制造混合C |
1.3505 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
华夏核心制造混合C |
1.3355 |
1.17% |
| 2026-06-16 |
华夏核心制造混合C |
1.3201 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
华夏核心制造混合C |
1.3287 |
2.81% |
| 2026-06-12 |
华夏核心制造混合C |
1.2924 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
华夏核心制造混合C |
1.2801 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
华夏核心制造混合C |
1.2865 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
华夏核心制造混合C |
1.2981 |
2.01% |
| 2026-06-08 |
华夏核心制造混合C |
1.2725 |
-2.61% |
| 2026-06-05 |
华夏核心制造混合C |
1.3066 |
-4.06% |
| 2026-06-04 |
华夏核心制造混合C |
1.3597 |
-0.66% |
| 2026-06-03 |
华夏核心制造混合C |
1.3688 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
华夏核心制造混合C |
1.3702 |
4.56% |
| 2026-06-01 |
华夏核心制造混合C |
1.3105 |
-1.33% |
| 2026-05-29 |
华夏核心制造混合C |
1.3281 |
-2.07% |
| 2026-05-28 |
华夏核心制造混合C |
1.3562 |
1.66% |
| 2026-05-27 |
华夏核心制造混合C |
1.3340 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
华夏核心制造混合C |
1.3500 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
华夏核心制造混合C |
1.3461 |
1.58% |
| 2026-05-22 |
华夏核心制造混合C |
1.3251 |
1.73% |
| 2026-05-21 |
华夏核心制造混合C |
1.3026 |
-2.99% |
| 2026-05-20 |
华夏核心制造混合C |
1.3428 |
0.76% |
| 2026-05-19 |
华夏核心制造混合C |
1.3327 |
1.61% |
| 2026-05-18 |
华夏核心制造混合C |
1.3116 |
-0.65% |
| 2026-05-15 |
华夏核心制造混合C |
1.3202 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
华夏核心制造混合C |
1.3333 |
-1.64% |
| 2026-05-13 |
华夏核心制造混合C |
1.3555 |
1.49% |
| 2026-05-12 |
华夏核心制造混合C |
1.3356 |
1.01% |
| 2026-05-11 |
华夏核心制造混合C |
1.3223 |
2.16% |
| 2026-05-08 |
华夏核心制造混合C |
1.2943 |
-1.42% |
| 2026-04-30 |
华夏核心制造混合C |
1.2616 |
1.39% |
| 2026-04-29 |
华夏核心制造混合C |
1.2443 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
华夏核心制造混合C |
1.2306 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
华夏核心制造混合C |
1.2405 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
华夏核心制造混合C |
1.2388 |
-0.71% |
| 2026-04-23 |
华夏核心制造混合C |
1.2476 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
华夏核心制造混合C |
1.2554 |
1.72% |
| 2026-04-21 |
华夏核心制造混合C |
1.2342 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
华夏核心制造混合C |
1.2328 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
华夏核心制造混合C |
1.2320 |
0.42% |
| 2026-04-16 |
华夏核心制造混合C |
1.2269 |
2.78% |
| 2026-04-15 |
华夏核心制造混合C |
1.1937 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
华夏核心制造混合C |
1.1934 |
1.64% |
| 2026-04-13 |
华夏核心制造混合C |
1.1742 |
-0.31% |
| 2026-04-10 |
华夏核心制造混合C |
1.1778 |
2.46% |
| 2026-04-09 |
华夏核心制造混合C |
1.1495 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
华夏核心制造混合C |
1.1478 |
5.39% |
| 2026-04-07 |
华夏核心制造混合C |
1.0891 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
华夏核心制造混合C |
1.0826 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
华夏核心制造混合C |
1.0847 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
华夏核心制造混合C |
1.0969 |
3.36% |
| 2026-03-31 |
华夏核心制造混合C |
1.0612 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
华夏核心制造混合C |
1.0783 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
华夏核心制造混合C |
1.0834 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
华夏核心制造混合C |
1.0799 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
华夏核心制造混合C |
1.1001 |
2.03% |
| 2026-03-24 |
华夏核心制造混合C |
1.0782 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
华夏核心制造混合C |
1.0544 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
华夏核心制造混合C |
1.0809 |
1.15% |
| 2026-03-19 |
华夏核心制造混合C |
1.0686 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
华夏核心制造混合C |
1.0936 |
1.30% |
| 2026-03-17 |
华夏核心制造混合C |
1.0796 |
-1.21% |
| 2026-03-16 |
华夏核心制造混合C |
1.0928 |
1.98% |
| 2026-03-13 |
华夏核心制造混合C |
1.0716 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
华夏核心制造混合C |
1.0773 |
-0.91% |
| 2026-03-11 |
华夏核心制造混合C |
1.0872 |
0.69% |
| 2026-03-10 |
华夏核心制造混合C |
1.0797 |
3.10% |
| 2026-03-09 |
华夏核心制造混合C |
1.0472 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
华夏核心制造混合C |
1.0648 |
1.26% |
| 2026-03-05 |
华夏核心制造混合C |
1.0515 |
1.03% |
| 2026-03-04 |
华夏核心制造混合C |
1.0408 |
-1.67% |
| 2026-03-03 |
华夏核心制造混合C |
1.0582 |
-2.64% |
| 2026-03-02 |
华夏核心制造混合C |
1.0869 |
-1.56% |
| 2026-02-27 |
华夏核心制造混合C |
1.1041 |
-1.34% |
| 2026-02-26 |
华夏核心制造混合C |
1.1189 |
-0.71% |
| 2026-02-25 |
华夏核心制造混合C |
1.1269 |
1.00% |
| 2026-02-24 |
华夏核心制造混合C |
1.1157 |
-0.51% |
| 2026-02-13 |
华夏核心制造混合C |
1.1214 |
-0.75% |
| 2026-02-12 |
华夏核心制造混合C |
1.1299 |
0.43% |
| 2026-02-11 |
华夏核心制造混合C |
1.1251 |
-0.57% |
| 2026-02-10 |
华夏核心制造混合C |
1.1316 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
华夏核心制造混合C |
1.1333 |
1.84% |
| 2026-02-06 |
华夏核心制造混合C |
1.1128 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
华夏核心制造混合C |
1.1187 |
0.15% |
| 2026-02-04 |
华夏核心制造混合C |
1.1170 |
-1.43% |
| 2026-02-03 |
华夏核心制造混合C |
1.1332 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
华夏核心制造混合C |
1.1252 |
-3.65% |
| 2026-01-30 |
华夏核心制造混合C |
1.1678 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
华夏核心制造混合C |
1.1740 |
-1.91% |
| 2026-01-28 |
华夏核心制造混合C |
1.1969 |
1.23% |
| 2026-01-27 |
华夏核心制造混合C |
1.1824 |
1.72% |
| 2026-01-26 |
华夏核心制造混合C |
1.1624 |
-1.92% |
| 2026-01-23 |
华夏核心制造混合C |
1.1852 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
华夏核心制造混合C |
1.1848 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
华夏核心制造混合C |
1.1807 |
1.44% |
| 2026-01-20 |
华夏核心制造混合C |
1.1639 |
-1.30% |
| 2026-01-19 |
华夏核心制造混合C |
1.1792 |
-1.47% |
| 2026-01-16 |
华夏核心制造混合C |
1.1965 |
0.89% |
| 2026-01-15 |
华夏核心制造混合C |
1.1860 |
1.15% |
| 2026-01-14 |
华夏核心制造混合C |
1.1725 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
华夏核心制造混合C |
1.1694 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
华夏核心制造混合C |
1.1774 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
华夏核心制造混合C |
1.1703 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
华夏核心制造混合C |
1.1631 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
华夏核心制造混合C |
1.1775 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
华夏核心制造混合C |
1.1747 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
华夏核心制造混合C |
1.1688 |
3.00% |
| 2025-12-31 |
华夏核心制造混合C |
1.1348 |
-1.42% |
| 2025-12-30 |
华夏核心制造混合C |
1.1511 |
1.73% |
| 2025-12-29 |
华夏核心制造混合C |
1.1315 |
0.49% |
| 2025-12-26 |
华夏核心制造混合C |
1.1260 |
-0.48% |
| 2025-12-25 |
华夏核心制造混合C |
1.1314 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
华夏核心制造混合C |
1.1248 |
1.20% |
| 2025-12-23 |
华夏核心制造混合C |
1.1115 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
华夏核心制造混合C |
1.1106 |
1.61% |
| 2025-12-19 |
华夏核心制造混合C |
1.0930 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
华夏核心制造混合C |
1.0880 |
-1.56% |
| 2025-12-17 |
华夏核心制造混合C |
1.1052 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
华夏核心制造混合C |
1.0844 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
华夏核心制造混合C |
1.1025 |
-2.71% |
| 2025-12-12 |
华夏核心制造混合C |
1.1332 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
华夏核心制造混合C |
1.1189 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
华夏核心制造混合C |
1.1416 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
华夏核心制造混合C |
1.1368 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
华夏核心制造混合C |
1.1443 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
华夏核心制造混合C |
1.1260 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
华夏核心制造混合C |
1.1231 |
1.57% |
| 2025-12-03 |
华夏核心制造混合C |
1.1057 |
-1.21% |
| 2025-12-02 |
华夏核心制造混合C |
1.1192 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
华夏核心制造混合C |
1.1268 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
华夏核心制造混合C |
1.1170 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
华夏核心制造混合C |
1.1111 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
华夏核心制造混合C |
1.1135 |
0.89% |
| 2025-11-25 |
华夏核心制造混合C |
1.1037 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
华夏核心制造混合C |
1.0898 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
华夏核心制造混合C |
1.0888 |
-4.09% |
| 2025-11-20 |
华夏核心制造混合C |
1.1352 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
华夏核心制造混合C |
1.1456 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
华夏核心制造混合C |
1.1492 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
华夏核心制造混合C |
1.1532 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
华夏核心制造混合C |
1.1581 |
-2.58% |
| 2025-11-13 |
华夏核心制造混合C |
1.1888 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
华夏核心制造混合C |
1.1695 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
华夏核心制造混合C |
1.1667 |
-1.56% |
| 2025-11-10 |
华夏核心制造混合C |
1.1852 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
华夏核心制造混合C |
1.1966 |
-2.47% |
| 2025-11-06 |
华夏核心制造混合C |
1.2261 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
华夏核心制造混合C |
1.1916 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
华夏核心制造混合C |
1.1936 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
华夏核心制造混合C |
1.2168 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
华夏核心制造混合C |
1.2209 |
-2.98% |
| 2025-10-30 |
华夏核心制造混合C |
1.2584 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
华夏核心制造混合C |
1.2852 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
华夏核心制造混合C |
1.2635 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
华夏核心制造混合C |
1.2701 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
华夏核心制造混合C |
1.2521 |
3.27% |
| 2025-10-23 |
华夏核心制造混合C |
1.2124 |
-1.04% |
| 2025-10-22 |
华夏核心制造混合C |
1.2251 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
华夏核心制造混合C |
1.2357 |
2.99% |
| 2025-10-20 |
华夏核心制造混合C |
1.1998 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
华夏核心制造混合C |
1.1747 |
-4.26% |
| 2025-10-16 |
华夏核心制造混合C |
1.2270 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
华夏核心制造混合C |
1.2358 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
华夏核心制造混合C |
1.2049 |
-4.48% |
| 2025-10-13 |
华夏核心制造混合C |
1.2614 |
-1.22% |
| 2025-10-10 |
华夏核心制造混合C |
1.2770 |
-4.93% |
| 2025-10-09 |
华夏核心制造混合C |
1.3432 |
1.19% |
| 2025-09-30 |
华夏核心制造混合C |
1.3274 |
2.45% |
| 2025-09-29 |
华夏核心制造混合C |
1.2957 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
华夏核心制造混合C |
1.2659 |
-2.84% |
| 2025-09-25 |
华夏核心制造混合C |
1.3029 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
华夏核心制造混合C |
1.2928 |
2.13% |
| 2025-09-23 |
华夏核心制造混合C |
1.2658 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
华夏核心制造混合C |
1.2701 |
3.74% |
| 2025-09-19 |
华夏核心制造混合C |
1.2243 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
华夏核心制造混合C |
1.2238 |
0.63% |
| 2025-09-17 |
华夏核心制造混合C |
1.2161 |
2.44% |
