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招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询(012417)

今年以来招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围招商国证生物医药指数(LOF)C012417净值及计算阶段收益
今年以来012417基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
2026-09-16 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3940 0.48%
2026-09-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3921 -1.15%
2026-09-14 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3966 3.17%
2026-09-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3844 -2.13%
2026-09-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3926 -1.33%
2026-09-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3979 -1.08%
2026-09-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4022 1.90%
2026-09-07 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3947 -0.35%
2026-09-04 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3961 -1.22%
2026-09-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4010 1.01%
2026-09-02 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3970 -0.87%
2026-09-01 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4005 0.00%
2026-08-31 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4005 -1.35%
2026-08-28 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4059 -2.04%
2026-08-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4142 0.44%
2026-08-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4124 0.22%
2026-08-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4115 2.80%
2026-08-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4003 -5.25%
2026-08-21 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4213 -4.32%
2026-08-20 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4395 5.42%
2026-08-19 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4169 -2.73%
2026-08-18 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4286 -0.53%
2026-08-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4309 0.72%
2026-08-14 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4278 -1.02%
2026-08-13 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4322 1.43%
2026-08-12 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4261 -0.37%
2026-08-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4277 0.33%
2026-08-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4263 1.52%
2026-08-07 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4199 6.09%
2026-08-06 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3958 -1.82%
2026-08-05 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4030 0.83%
2026-08-04 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3997 3.10%
2026-08-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3877 -1.00%
2026-07-31 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3916 1.11%
2026-07-30 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3873 -1.32%
2026-07-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3925 1.53%
2026-07-28 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3866 -1.68%
2026-07-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3932 2.77%
2026-07-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3826 -3.87%
2026-07-23 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3974 -0.50%
2026-07-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3994 0.03%
2026-07-21 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3993 1.29%
2026-07-20 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3942 2.68%
2026-07-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3839 -6.50%
2026-07-16 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4106 -0.05%
2026-07-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4108 4.37%
2026-07-14 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3936 3.47%
2026-07-13 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3804 -0.91%
2026-07-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3839 3.56%
2026-07-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3707 1.42%
2026-07-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3655 -1.75%
2026-07-07 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3720 -4.41%
2026-07-06 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3884 0.75%
2026-07-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3855 2.47%
2026-07-02 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3762 -1.10%
2026-07-01 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3804 3.62%
2026-06-30 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3671 -1.42%
2026-06-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3723 7.57%
2026-06-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3461 -2.42%
2026-06-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3547 0.91%
2026-06-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3515 1.62%
2026-06-23 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3459 1.17%
2026-06-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3419 0.65%
2026-06-18 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3397 2.10%
2026-06-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3327 -0.45%
2026-06-16 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3342 -1.24%
2026-06-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3384 -0.53%
2026-06-12 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3402 2.62%
2026-06-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3315 -0.96%
2026-06-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3347 1.27%
2026-06-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3305 0.00%
2026-06-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3305 -2.56%
2026-06-05 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3392 -0.35%
2026-06-04 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3404 -1.36%
2026-06-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3451 -1.06%
2026-06-02 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3488 -1.58%
2026-06-01 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3543 -1.17%
2026-05-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3585 1.96%
2026-05-28 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3516 -1.73%
2026-05-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3577 -1.00%
2026-05-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3613 -1.01%
2026-05-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3650 -0.65%
2026-05-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3674 -1.91%
2026-05-21 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3744 1.00%
2026-05-20 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3707 -0.30%
2026-05-19 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3718 0.00%
2026-05-18 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3718 -1.46%
2026-05-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3773 -1.02%
2026-05-14 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3812 -2.63%
2026-05-13 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3915 -1.28%
2026-05-12 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3965 -1.46%
2026-05-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4023 3.37%
2026-05-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3892 -1.14%
2026-04-30 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3924 -0.81%
2026-04-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3956 -0.78%
2026-04-28 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3987 2.26%
2026-04-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3899 0.13%
2026-04-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3894 -0.43%
2026-04-23 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3911 -1.73%
2026-04-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3980 0.45%
2026-04-21 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3962 -1.14%
2026-04-20 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4007 -0.35%
2026-04-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4021 -2.01%
2026-04-16 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4102 0.17%
2026-04-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4095 1.19%
2026-04-14 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4047 1.02%
2026-04-13 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4006 -0.25%
2026-04-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4016 0.60%
2026-04-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3992 -1.04%
2026-04-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4034 1.48%
2026-04-07 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3975 -0.15%
2026-04-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3981 -1.96%
2026-04-02 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4059 0.10%
2026-04-01 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4055 4.89%
2026-03-31 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3866 0.65%
2026-03-30 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3841 0.84%
2026-03-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3809 3.51%
2026-03-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3680 -0.73%
2026-03-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3707 0.68%
2026-03-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3682 2.88%
2026-03-23 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3579 -4.36%
2026-03-20 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3742 -1.60%
2026-03-19 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3803 -1.58%
2026-03-18 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3864 0.47%
2026-03-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3846 0.00%
2026-03-16 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3846 0.50%
2026-03-13 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3827 -0.62%
2026-03-12 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3851 -0.62%
2026-03-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3875 -0.64%
2026-03-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3900 2.23%
2026-03-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3815 -0.81%
2026-03-06 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3846 2.31%
2026-03-05 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3759 0.64%
2026-03-04 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3735 -1.14%
2026-03-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3778 -2.73%
2026-03-02 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3884 -2.34%
2026-02-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3977 -0.38%
2026-02-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3992 -0.84%
2026-02-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4026 1.18%
2026-02-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3979 -0.13%
2026-02-13 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3984 -1.61%
2026-02-12 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4049 -0.44%
2026-02-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4067 -0.32%
2026-02-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4080 0.82%
2026-02-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4047 0.30%
2026-02-06 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4035 -0.12%
2026-02-05 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4040 -0.05%
2026-02-04 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4042 1.05%
2026-02-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4000 1.68%
2026-02-02 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3934 -2.50%
2026-01-30 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4035 -0.98%
2026-01-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4075 0.12%
2026-01-28 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4070 -1.62%
2026-01-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4136 -1.40%
2026-01-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4194 1.53%
2026-01-23 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4131 1.27%
2026-01-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4079 -0.80%
2026-01-21 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4112 -0.02%
2026-01-20 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4113 -1.08%
2026-01-19 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4158 -1.07%
2026-01-16 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4203 -0.97%
2026-01-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4244 -0.66%
2026-01-14 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4272 -0.95%
2026-01-13 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4313 2.18%
2026-01-12 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4221 0.05%
2026-01-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4219 1.54%
2026-01-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4155 0.36%
2026-01-07 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4140 1.22%
2026-01-06 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4090 0.66%
2026-01-05 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4063 3.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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