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招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询(012417)

今年以来招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围招商国证生物医药指数(LOF)C012417净值及计算阶段收益
今年以来012417基金累计收益率-11.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4054 -0.61%
2024-05-07 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4079 -0.05%
2024-05-06 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4081 3.21%
2024-04-30 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3954 -0.53%
2024-04-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3975 1.92%
2024-04-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3900 2.69%
2024-04-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3798 0.37%
2024-04-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3784 -0.76%
2024-04-23 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3813 -0.31%
2024-04-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3825 0.39%
2024-04-19 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3810 -1.45%
2024-04-18 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3866 -0.36%
2024-04-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3880 1.46%
2024-04-16 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3824 -1.77%
2024-04-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3893 0.23%
2024-04-12 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3884 -0.41%
2024-04-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3900 -0.86%
2024-04-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3934 -1.87%
2024-04-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4009 2.45%
2024-04-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3913 -2.66%
2024-04-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4020 -0.94%
2024-04-02 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4058 -1.00%
2024-04-01 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4099 2.07%
2024-03-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4016 0.05%
2024-03-28 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4014 0.55%
2024-03-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3992 -1.58%
2024-03-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4056 -0.47%
2024-03-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4075 -0.95%
2024-03-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4114 -2.30%
2024-03-21 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4211 -1.29%
2024-03-20 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4266 -0.68%
2024-03-19 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4295 -1.40%
2024-03-18 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4356 1.35%
2024-03-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4298 -0.58%
2024-03-14 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4323 -0.14%
2024-03-13 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4329 -0.62%
2024-03-12 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4356 2.54%
2024-03-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4248 3.11%
2024-03-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4120 0.19%
2024-03-07 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4112 -4.06%
2024-03-06 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4286 -0.53%
2024-03-05 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4309 -1.71%
2024-03-04 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4384 2.38%
2024-03-01 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4282 0.05%
2024-02-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4280 2.29%
2024-02-28 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4184 -1.85%
2024-02-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4263 1.48%
2024-02-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4201 0.19%
2024-02-23 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4193 0.26%
2024-02-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4182 0.63%
2024-02-21 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4156 0.78%
2024-02-20 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4124 0.63%
2024-02-19 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4098 -0.56%
2024-02-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4121 0.10%
2024-02-07 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4117 3.91%
2024-02-06 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3962 8.49%
2024-02-05 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3652 -0.57%
2024-02-02 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3673 -4.00%
2024-02-01 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3826 1.11%
2024-01-31 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3784 -3.47%
2024-01-30 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3920 -2.37%
2024-01-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4015 -2.71%
2024-01-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4127 -3.87%
2024-01-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4293 1.30%
2024-01-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4238 0.00%
2024-01-23 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4238 0.86%
2024-01-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4202 -3.58%
2024-01-19 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4358 -0.84%
2024-01-18 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4395 1.27%
2024-01-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4340 -3.08%
2024-01-16 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4478 -0.09%
2024-01-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4482 -0.44%
2024-01-12 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4502 -1.87%
2024-01-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4588 0.99%
2024-01-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4543 -0.76%
2024-01-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4578 0.11%
2024-01-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4573 -1.25%
2024-01-05 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4631 -1.51%
2024-01-04 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4702 -0.99%
2024-01-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4749 -0.40%
2024-01-02 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4768 -1.75%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏瑞益混合A1 1.1232 4.88%
华夏瑞益混合A2 1.1251 4.88%
华夏瑞益混合A3 1.1261 4.88%
华夏军工安全混合C 1.2680 4.79%
华夏军工安全混合A 1.2850 4.73%
金信核心竞争力混合C 0.9252 4.65%
华夏蓝筹混合C 1.3220 4.59%
工程机械 1.2228 4.47%
华夏兴和混合C 3.0480 4.46%
广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.1238 4.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工程机械 1.2228 4.47%
广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.1238 4.23%
广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.1234 4.23%
空天军工LOF 1.0298 4.17%
国防ETF 0.6438 4.17%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8238 4.17%
鹏华国防C 0.7599 4.01%
国防LOF 0.8383 4.01%
前海中证军工A 1.5090 4.00%
前海中证军工C 0.7620 3.96%
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