近一月招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围招商国证生物医药指数(LOF)C012417净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3940 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3921 |
-1.15% |
| 2026-09-14 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3966 |
3.17% |
| 2026-09-11 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3844 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3926 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3979 |
-1.08% |
| 2026-09-08 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4022 |
1.90% |
| 2026-09-07 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3947 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3961 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4010 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3970 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4005 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4005 |
-1.35% |
| 2026-08-28 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4059 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4142 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4124 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4115 |
2.80% |
| 2026-08-24 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4003 |
-5.25% |
| 2026-08-21 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4213 |
-4.32% |
| 2026-08-20 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4395 |
5.42% |
| 2026-08-19 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4169 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4286 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4309 |
0.72% |
