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招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询(012417)

近一季招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围招商国证生物医药指数(LOF)C012417净值及计算阶段收益
近一季012417基金累计收益率-15.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3973 1.12%
2025-12-16 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3929 -1.11%
2025-12-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3973 -1.59%
2025-12-12 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4037 0.45%
2025-12-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4019 -0.37%
2025-12-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4034 0.52%
2025-12-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4013 -0.35%
2025-12-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4027 -0.12%
2025-12-05 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4032 0.65%
2025-12-04 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4006 0.15%
2025-12-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4000 -0.57%
2025-12-02 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4023 -1.81%
2025-12-01 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4096 0.37%
2025-11-28 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4081 -0.15%
2025-11-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4087 -0.63%
2025-11-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4113 0.29%
2025-11-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4101 0.44%
2025-11-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4083 1.09%
2025-11-21 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4039 -2.20%
2025-11-20 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4130 -0.39%
2025-11-19 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4146 -0.88%
2025-11-18 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4183 -0.83%
2025-11-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4218 -1.88%
2025-11-14 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4299 -0.37%
2025-11-13 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4315 1.48%
2025-11-12 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4252 -0.02%
2025-11-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4253 -0.42%
2025-11-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4271 1.06%
2025-11-07 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4226 -0.59%
2025-11-06 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4251 0.12%
2025-11-05 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4246 -0.59%
2025-11-04 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4271 -1.68%
2025-11-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4344 -0.57%
2025-10-31 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4369 2.15%
2025-10-30 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4277 -2.33%
2025-10-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4379 1.44%
2025-10-28 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4317 -0.74%
2025-10-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4349 0.67%
2025-10-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4320 0.68%
2025-10-23 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4291 -0.72%
2025-10-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4322 -0.78%
2025-10-21 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4356 1.21%
2025-10-20 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4304 0.68%
2025-10-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4275 -1.97%
2025-10-16 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4361 0.09%
2025-10-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4357 1.87%
2025-10-14 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4277 -2.17%
2025-10-13 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4372 -2.04%
2025-10-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4463 -2.06%
2025-10-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4557 -0.31%
2025-09-30 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4571 1.67%
2025-09-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4496 0.60%
2025-09-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4469 -1.67%
2025-09-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4545 0.64%
2025-09-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4516 1.39%
2025-09-23 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4454 -2.11%
2025-09-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4550 -0.24%
2025-09-19 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4561 -1.43%
2025-09-18 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4627 -0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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