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招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询(012417)

近一季招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商国证生物医药指数(LOF)C012417净值及计算阶段收益
近一季012417基金累计收益率17.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3940 0.48%
2026-09-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3921 -1.15%
2026-09-14 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3966 3.17%
2026-09-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3844 -2.13%
2026-09-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3926 -1.33%
2026-09-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3979 -1.08%
2026-09-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4022 1.90%
2026-09-07 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3947 -0.35%
2026-09-04 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3961 -1.22%
2026-09-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4010 1.01%
2026-09-02 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3970 -0.87%
2026-09-01 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4005 0.00%
2026-08-31 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4005 -1.35%
2026-08-28 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4059 -2.04%
2026-08-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4142 0.44%
2026-08-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4124 0.22%
2026-08-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4115 2.80%
2026-08-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4003 -5.25%
2026-08-21 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4213 -4.32%
2026-08-20 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4395 5.42%
2026-08-19 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4169 -2.73%
2026-08-18 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4286 -0.53%
2026-08-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4309 0.72%
2026-08-14 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4278 -1.02%
2026-08-13 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4322 1.43%
2026-08-12 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4261 -0.37%
2026-08-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4277 0.33%
2026-08-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4263 1.52%
2026-08-07 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4199 6.09%
2026-08-06 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3958 -1.82%
2026-08-05 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4030 0.83%
2026-08-04 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3997 3.10%
2026-08-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3877 -1.00%
2026-07-31 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3916 1.11%
2026-07-30 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3873 -1.32%
2026-07-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3925 1.53%
2026-07-28 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3866 -1.68%
2026-07-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3932 2.77%
2026-07-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3826 -3.87%
2026-07-23 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3974 -0.50%
2026-07-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3994 0.03%
2026-07-21 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3993 1.29%
2026-07-20 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3942 2.68%
2026-07-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3839 -6.50%
2026-07-16 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4106 -0.05%
2026-07-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4108 4.37%
2026-07-14 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3936 3.47%
2026-07-13 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3804 -0.91%
2026-07-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3839 3.56%
2026-07-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3707 1.42%
2026-07-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3655 -1.75%
2026-07-07 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3720 -4.41%
2026-07-06 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3884 0.75%
2026-07-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3855 2.47%
2026-07-02 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3762 -1.10%
2026-07-01 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3804 3.62%
2026-06-30 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3671 -1.42%
2026-06-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3723 7.57%
2026-06-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3461 -2.42%
2026-06-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3547 0.91%
2026-06-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3515 1.62%
2026-06-23 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3459 1.17%
2026-06-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3419 0.65%
2026-06-18 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3397 2.10%
2026-06-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3327 -0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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