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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 汇泉策略优选混合 | 0.4829 | 0.79% |
| 2024-05-08 | 汇泉策略优选混合 | 0.4791 | -0.54% |
| 2024-05-07 | 汇泉策略优选混合 | 0.4817 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 汇泉策略优选混合 | 0.4811 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇泉兴至未来一年持有混合C | 0.7037 | 0.36% |
| 汇泉兴至未来一年持有混合A | 0.7111 | 0.35% |
| 汇泉安盈回报债券A | 1.0104 | 0.01% |
| 汇泉安盈回报债券C | 1.0057 | 0.01% |
| 汇泉策略优选混合A | 0.4822 | -0.14% |
| 汇泉匠心智选一年持有混合A | 0.8620 | -0.30% |
| 汇泉匠心智选一年持有混合C | 0.8535 | -0.30% |
| 汇泉臻心致远混合C | 0.4958 | -1.41% |
| 汇泉臻心致远混合A | 0.5008 | -1.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0661 | 3.86% |
