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宏利中短债债券C(泰达宏利中短债债券C)基金净值查询(012385)

近一月宏利中短债债券C|泰达宏利中短债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围宏利中短债债券C012385净值及计算阶段收益
近一月012385基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 宏利中短债债券C 1.0402 -0.01%
2025-12-24 宏利中短债债券C 1.0403 0.02%
2025-12-23 宏利中短债债券C 1.0401 0.05%
2025-12-22 宏利中短债债券C 1.0396 -0.02%
2025-12-19 宏利中短债债券C 1.0398 0.05%
2025-12-18 宏利中短债债券C 1.0393 0.02%
2025-12-17 宏利中短债债券C 1.0391 0.05%
2025-12-16 宏利中短债债券C 1.0386 0.00%
2025-12-15 宏利中短债债券C 1.0386 -0.05%
2025-12-12 宏利中短债债券C 1.0391 -0.03%
2025-12-11 宏利中短债债券C 1.0394 0.04%
2025-12-10 宏利中短债债券C 1.0390 0.03%
2025-12-09 宏利中短债债券C 1.0387 0.04%
2025-12-08 宏利中短债债券C 1.0383 -0.02%
2025-12-05 宏利中短债债券C 1.0385 0.01%
2025-12-04 宏利中短债债券C 1.0384 -0.10%
2025-12-03 宏利中短债债券C 1.0394 -0.04%
2025-12-02 宏利中短债债券C 1.0398 -0.04%
2025-12-01 宏利中短债债券C 1.0402 0.01%
2025-11-28 宏利中短债债券C 1.0401 0.03%
2025-11-27 宏利中短债债券C 1.0398 -0.03%
2025-11-26 宏利中短债债券C 1.0401 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝新活力混合I 2.0407 0.53%
华宝宝裕债券D 1.0920 0.00%
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发昭利中短债C 0.9980 0.06%
广发昭利中短债A 0.9980 0.05%
广发昭利中短债B 0.9980 0.05%
凯石岐短债A 0.9959 0.05%
中加裕盈纯债债券A 1.0178 0.04%
凯石岐短债C 0.9950 0.04%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1443 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1349 0.03%
红土创新丰泽中短债A 1.0684 0.03%
红土创新丰泽中短债C 1.0594 0.03%
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