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宏利中短债债券C(泰达宏利中短债债券C)基金净值查询(012385)

今年以来宏利中短债债券C|泰达宏利中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利中短债债券C012385净值及计算阶段收益
今年以来012385基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利中短债债券C 1.0545 0.00%
2026-09-15 宏利中短债债券C 1.0545 0.01%
2026-09-14 宏利中短债债券C 1.0544 0.01%
2026-09-11 宏利中短债债券C 1.0543 0.00%
2026-09-10 宏利中短债债券C 1.0543 0.00%
2026-09-09 宏利中短债债券C 1.0543 -0.01%
2026-09-08 宏利中短债债券C 1.0544 0.00%
2026-09-07 宏利中短债债券C 1.0544 0.02%
2026-09-04 宏利中短债债券C 1.0542 0.00%
2026-09-03 宏利中短债债券C 1.0542 0.03%
2026-09-02 宏利中短债债券C 1.0539 0.01%
2026-09-01 宏利中短债债券C 1.0538 0.02%
2026-08-31 宏利中短债债券C 1.0536 0.01%
2026-08-28 宏利中短债债券C 1.0535 0.00%
2026-08-27 宏利中短债债券C 1.0535 -0.02%
2026-08-26 宏利中短债债券C 1.0537 0.00%
2026-08-25 宏利中短债债券C 1.0537 0.00%
2026-08-24 宏利中短债债券C 1.0537 0.01%
2026-08-21 宏利中短债债券C 1.0536 0.00%
2026-08-20 宏利中短债债券C 1.0536 -0.01%
2026-08-19 宏利中短债债券C 1.0537 0.00%
2026-08-18 宏利中短债债券C 1.0537 0.01%
2026-08-17 宏利中短债债券C 1.0536 0.01%
2026-08-14 宏利中短债债券C 1.0535 0.01%
2026-08-13 宏利中短债债券C 1.0534 0.00%
2026-08-12 宏利中短债债券C 1.0534 0.00%
2026-08-11 宏利中短债债券C 1.0534 0.00%
2026-08-10 宏利中短债债券C 1.0534 0.01%
2026-08-07 宏利中短债债券C 1.0533 0.00%
2026-08-06 宏利中短债债券C 1.0533 0.01%
2026-08-05 宏利中短债债券C 1.0532 0.00%
2026-08-04 宏利中短债债券C 1.0532 0.01%
2026-08-03 宏利中短债债券C 1.0531 0.01%
2026-07-31 宏利中短债债券C 1.0530 0.00%
2026-07-30 宏利中短债债券C 1.0530 0.00%
2026-07-29 宏利中短债债券C 1.0530 0.00%
2026-07-28 宏利中短债债券C 1.0530 -0.01%
2026-07-27 宏利中短债债券C 1.0531 0.01%
2026-07-24 宏利中短债债券C 1.0530 0.00%
2026-07-23 宏利中短债债券C 1.0530 0.00%
2026-07-22 宏利中短债债券C 1.0530 0.01%
2026-07-21 宏利中短债债券C 1.0529 0.00%
2026-07-20 宏利中短债债券C 1.0529 0.01%
2026-07-17 宏利中短债债券C 1.0528 0.00%
2026-07-16 宏利中短债债券C 1.0528 0.00%
2026-07-15 宏利中短债债券C 1.0528 0.00%
2026-07-14 宏利中短债债券C 1.0528 0.03%
2026-07-13 宏利中短债债券C 1.0525 0.00%
2026-07-10 宏利中短债债券C 1.0525 0.00%
2026-07-09 宏利中短债债券C 1.0525 0.00%
2026-07-08 宏利中短债债券C 1.0525 0.00%
2026-07-07 宏利中短债债券C 1.0525 0.01%
2026-07-06 宏利中短债债券C 1.0524 0.01%
2026-07-03 宏利中短债债券C 1.0523 0.00%
2026-07-02 宏利中短债债券C 1.0523 0.01%
2026-07-01 宏利中短债债券C 1.0522 -0.01%
2026-06-30 宏利中短债债券C 1.0523 0.00%
2026-06-29 宏利中短债债券C 1.0523 0.02%
2026-06-26 宏利中短债债券C 1.0521 0.01%
2026-06-25 宏利中短债债券C 1.0520 0.02%
2026-06-24 宏利中短债债券C 1.0518 0.01%
2026-06-23 宏利中短债债券C 1.0517 -0.02%
2026-06-22 宏利中短债债券C 1.0519 0.01%
2026-06-18 宏利中短债债券C 1.0518 0.02%
2026-06-17 宏利中短债债券C 1.0516 0.02%
2026-06-16 宏利中短债债券C 1.0514 0.01%
2026-06-15 宏利中短债债券C 1.0513 0.01%
2026-06-12 宏利中短债债券C 1.0512 0.00%
2026-06-11 宏利中短债债券C 1.0512 -0.04%
2026-06-10 宏利中短债债券C 1.0516 -0.02%
2026-06-09 宏利中短债债券C 1.0518 -0.03%
2026-06-08 宏利中短债债券C 1.0521 -0.01%
2026-06-05 宏利中短债债券C 1.0522 -0.02%
2026-06-04 宏利中短债债券C 1.0524 0.01%
2026-06-03 宏利中短债债券C 1.0523 -0.01%
2026-06-02 宏利中短债债券C 1.0524 0.01%
2026-06-01 宏利中短债债券C 1.0523 0.02%
2026-05-29 宏利中短债债券C 1.0521 0.01%
2026-05-28 宏利中短债债券C 1.0520 0.02%
2026-05-27 宏利中短债债券C 1.0518 0.03%
2026-05-26 宏利中短债债券C 1.0515 0.01%
2026-05-25 宏利中短债债券C 1.0514 0.01%
2026-05-22 宏利中短债债券C 1.0513 0.01%
2026-05-21 宏利中短债债券C 1.0512 0.00%
2026-05-20 宏利中短债债券C 1.0512 0.00%
2026-05-19 宏利中短债债券C 1.0512 0.03%
2026-05-18 宏利中短债债券C 1.0509 0.01%
2026-05-15 宏利中短债债券C 1.0508 0.01%
2026-05-14 宏利中短债债券C 1.0507 0.00%
2026-05-13 宏利中短债债券C 1.0507 0.02%
2026-05-12 宏利中短债债券C 1.0505 0.01%
2026-05-11 宏利中短债债券C 1.0504 0.03%
2026-05-08 宏利中短债债券C 1.0501 0.01%
2026-04-30 宏利中短债债券C 1.0501 0.00%
2026-04-29 宏利中短债债券C 1.0501 0.01%
2026-04-28 宏利中短债债券C 1.0500 0.02%
2026-04-27 宏利中短债债券C 1.0498 -0.02%
2026-04-24 宏利中短债债券C 1.0500 -0.02%
2026-04-23 宏利中短债债券C 1.0502 0.00%
2026-04-22 宏利中短债债券C 1.0502 0.01%
2026-04-21 宏利中短债债券C 1.0501 0.04%
2026-04-20 宏利中短债债券C 1.0497 0.01%
2026-04-17 宏利中短债债券C 1.0496 0.03%
2026-04-16 宏利中短债债券C 1.0493 0.00%
2026-04-15 宏利中短债债券C 1.0493 0.00%
2026-04-14 宏利中短债债券C 1.0493 0.01%
2026-04-13 宏利中短债债券C 1.0492 0.03%
2026-04-10 宏利中短债债券C 1.0489 0.01%
2026-04-09 宏利中短债债券C 1.0488 0.00%
2026-04-08 宏利中短债债券C 1.0488 0.01%
2026-04-07 宏利中短债债券C 1.0487 0.04%
2026-04-03 宏利中短债债券C 1.0483 0.02%
2026-04-02 宏利中短债债券C 1.0481 0.01%
2026-04-01 宏利中短债债券C 1.0480 -0.01%
2026-03-31 宏利中短债债券C 1.0481 0.01%
2026-03-30 宏利中短债债券C 1.0480 0.03%
2026-03-27 宏利中短债债券C 1.0477 0.00%
2026-03-26 宏利中短债债券C 1.0477 0.02%
2026-03-25 宏利中短债债券C 1.0475 0.00%
2026-03-24 宏利中短债债券C 1.0475 0.02%
2026-03-23 宏利中短债债券C 1.0473 0.01%
2026-03-20 宏利中短债债券C 1.0472 0.00%
2026-03-19 宏利中短债债券C 1.0472 0.01%
2026-03-18 宏利中短债债券C 1.0471 0.05%
2026-03-17 宏利中短债债券C 1.0466 0.02%
2026-03-16 宏利中短债债券C 1.0464 0.06%
2026-03-13 宏利中短债债券C 1.0458 0.05%
2026-03-12 宏利中短债债券C 1.0453 0.01%
2026-03-11 宏利中短债债券C 1.0452 0.00%
2026-03-10 宏利中短债债券C 1.0452 0.00%
2026-03-09 宏利中短债债券C 1.0452 -0.04%
2026-03-06 宏利中短债债券C 1.0456 0.01%
2026-03-05 宏利中短债债券C 1.0455 0.01%
2026-03-04 宏利中短债债券C 1.0454 0.03%
2026-03-03 宏利中短债债券C 1.0451 0.01%
2026-03-02 宏利中短债债券C 1.0450 0.05%
2026-02-27 宏利中短债债券C 1.0445 0.01%
2026-02-26 宏利中短债债券C 1.0444 -0.03%
2026-02-25 宏利中短债债券C 1.0447 -0.03%
2026-02-24 宏利中短债债券C 1.0450 0.04%
2026-02-13 宏利中短债债券C 1.0446 0.01%
2026-02-12 宏利中短债债券C 1.0445 0.02%
2026-02-11 宏利中短债债券C 1.0443 0.02%
2026-02-10 宏利中短债债券C 1.0441 0.02%
2026-02-09 宏利中短债债券C 1.0439 0.04%
2026-02-06 宏利中短债债券C 1.0435 0.04%
2026-02-05 宏利中短债债券C 1.0431 0.02%
2026-02-04 宏利中短债债券C 1.0429 0.01%
2026-02-03 宏利中短债债券C 1.0428 -0.01%
2026-02-02 宏利中短债债券C 1.0429 0.00%
2026-01-30 宏利中短债债券C 1.0429 -0.01%
2026-01-29 宏利中短债债券C 1.0430 0.00%
2026-01-28 宏利中短债债券C 1.0430 0.01%
2026-01-27 宏利中短债债券C 1.0429 -0.03%
2026-01-26 宏利中短债债券C 1.0432 0.04%
2026-01-23 宏利中短债债券C 1.0428 0.04%
2026-01-22 宏利中短债债券C 1.0424 0.01%
2026-01-21 宏利中短债债券C 1.0423 0.05%
2026-01-20 宏利中短债债券C 1.0418 0.07%
2026-01-19 宏利中短债债券C 1.0411 0.01%
2026-01-16 宏利中短债债券C 1.0410 0.03%
2026-01-15 宏利中短债债券C 1.0407 0.03%
2026-01-14 宏利中短债债券C 1.0404 0.00%
2026-01-13 宏利中短债债券C 1.0404 0.02%
2026-01-12 宏利中短债债券C 1.0402 0.04%
2026-01-09 宏利中短债债券C 1.0398 0.02%
2026-01-08 宏利中短债债券C 1.0396 0.03%
2026-01-07 宏利中短债债券C 1.0393 -0.06%
2026-01-06 宏利中短债债券C 1.0399 -0.05%
2026-01-05 宏利中短债债券C 1.0404 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商招利C 1.1060 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%
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