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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(创金合信港股互联网3个月(QDII)C)基金净值查询(012380)

近半年创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C|创金合信港股互联网3个月(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C012380净值及计算阶段收益
近半年012380基金累计收益率-12.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5559 -0.43%
2026-09-14 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5583 -0.46%
2026-09-11 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5609 -0.30%
2026-09-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5626 -1.60%
2026-09-09 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5716 -0.64%
2026-09-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5753 -1.10%
2026-09-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5816 -0.33%
2026-09-04 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5835 1.53%
2026-09-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5746 -0.71%
2026-09-02 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5787 -0.84%
2026-09-01 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5836 -1.23%
2026-08-31 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5908 -0.14%
2026-08-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5916 -0.30%
2026-08-27 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5934 0.22%
2026-08-26 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5921 1.09%
2026-08-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5857 0.00%
2026-08-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5857 -3.16%
2026-08-21 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6042 1.26%
2026-08-20 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5966 0.17%
2026-08-19 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5956 -1.29%
2026-08-18 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6033 -0.61%
2026-08-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6070 1.73%
2026-08-14 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5965 -1.16%
2026-08-13 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6034 -0.38%
2026-08-12 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6057 -0.59%
2026-08-11 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6093 -1.61%
2026-08-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6191 0.67%
2026-08-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6150 0.70%
2026-08-06 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6107 -1.95%
2026-08-05 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6226 1.17%
2026-08-04 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6153 0.49%
2026-08-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6123 0.81%
2026-07-31 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6074 0.51%
2026-07-30 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6043 -1.05%
2026-07-29 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6107 2.10%
2026-07-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5979 -0.02%
2026-07-27 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5980 1.40%
2026-07-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5896 -1.49%
2026-07-23 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5984 0.54%
2026-07-22 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5952 -2.52%
2026-07-21 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6102 0.99%
2026-07-20 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6042 2.43%
2026-07-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5895 -3.83%
2026-07-16 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6121 1.54%
2026-07-15 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6027 1.00%
2026-07-14 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5967 0.59%
2026-07-13 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5932 -1.12%
2026-07-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5999 -0.23%
2026-07-09 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6013 -0.17%
2026-07-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6023 3.49%
2026-07-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5813 -0.91%
2026-07-06 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5866 0.79%
2026-07-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5820 0.97%
2026-07-02 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5764 -0.52%
2026-07-01 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5794 -0.14%
2026-06-30 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5802 1.21%
2026-06-29 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5732 2.48%
2026-06-26 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5590 -2.99%
2026-06-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5757 -1.04%
2026-06-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5817 1.39%
2026-06-23 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5736 -2.81%
2026-06-22 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5897 -0.51%
2026-06-18 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5927 -1.45%
2026-06-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6013 0.17%
2026-06-16 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6003 -1.97%
2026-06-15 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6121 1.32%
2026-06-12 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6040 0.88%
2026-06-11 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5987 -0.86%
2026-06-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6039 -0.64%
2026-06-09 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6078 0.50%
2026-06-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6048 -2.27%
2026-06-05 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6185 -1.47%
2026-06-04 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6276 -1.13%
2026-06-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6347 -1.83%
2026-06-02 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6463 3.39%
2026-06-01 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6244 0.98%
2026-05-29 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6183 0.00%
2026-05-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6183 -0.35%
2026-05-27 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6205 -0.64%
2026-05-26 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6245 1.00%
2026-05-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6183 0.00%
2026-05-22 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6183 1.76%
2026-05-21 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6074 -2.03%
2026-05-20 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6197 0.31%
2026-05-19 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6178 0.21%
2026-05-18 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6165 -1.27%
2026-05-15 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6243 -2.18%
2026-05-14 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6379 -0.70%
2026-05-13 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6424 0.34%
2026-05-12 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6402 -0.71%
2026-05-11 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6448 0.19%
2026-05-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6436 -0.34%
2026-05-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6458 2.51%
2026-04-29 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6214 1.46%
2026-04-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6123 -2.12%
2026-04-27 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6253 0.51%
2026-04-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6221 0.63%
2026-04-23 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6182 -1.71%
2026-04-22 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6288 -1.40%
2026-04-21 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6376 -0.05%
2026-04-20 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6379 0.33%
2026-04-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6358 -0.58%
2026-04-16 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6395 2.78%
2026-04-15 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6217 0.83%
2026-04-14 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6166 0.49%
2026-04-13 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6136 -0.68%
2026-04-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6178 0.83%
2026-04-09 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6127 -1.53%
2026-04-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6221 4.15%
2026-04-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5963 -0.10%
2026-04-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5969 0.05%
2026-04-02 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5966 -1.68%
2026-04-01 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6066 1.93%
2026-03-31 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5949 -0.84%
2026-03-30 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5999 -1.58%
2026-03-27 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6094 0.40%
2026-03-26 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6070 -2.97%
2026-03-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6250 1.46%
2026-03-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6159 2.00%
2026-03-23 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6036 -2.73%
2026-03-20 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6201 -2.34%
2026-03-19 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6346 -2.08%
2026-03-18 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6478 -0.22%
2026-03-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6492 -0.15%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3283 0.81%
创金合信专精特新股票发起C 3.2521 0.81%
创金合信大健康混合A 0.6225 0.78%
创金合信大健康混合C 0.6083 0.78%
创金合信工业周期股票A 2.0611 0.73%
创金合信工业周期股票C 1.9463 0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.8420 0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.8218 0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4484 0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4156 0.33%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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