近一年创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C|创金合信港股互联网3个月(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C012380净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7002 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7109 |
-2.28% |
| 2025-12-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7271 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7165 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7220 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7193 |
-1.57% |
| 2025-12-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7306 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7303 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7242 |
1.37% |
| 2025-12-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7143 |
-1.50% |
| 2025-12-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7250 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7262 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7233 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7229 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7248 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7230 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7154 |
2.32% |
| 2025-11-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6988 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7181 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7212 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7271 |
-1.88% |
| 2025-11-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7408 |
-0.87% |
| 2025-11-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7473 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7677 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7616 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7612 |
0.29% |
| 2025-11-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7590 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7509 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7631 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7454 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7487 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7613 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7602 |
-2.38% |
| 2025-10-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7783 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7816 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7818 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7906 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7778 |
1.58% |
| 2025-10-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7655 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7617 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7704 |
1.02% |
| 2025-10-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7626 |
2.54% |
| 2025-10-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7432 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7708 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7799 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7628 |
-3.13% |
| 2025-10-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7867 |
-1.92% |
| 2025-09-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.8086 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7950 |
-2.55% |
| 2025-09-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.8158 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.8091 |
2.37% |
| 2025-09-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7904 |
-1.21% |
| 2025-09-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.8001 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.8085 |
3.48% |
| 2025-09-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7813 |
0.44% |
| 2025-09-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7779 |
1.01% |
| 2025-09-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7701 |
1.57% |
| 2025-09-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7582 |
-0.12% |
| 2025-09-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7591 |
1.27% |
| 2025-09-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7496 |
1.52% |
| 2025-09-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7384 |
0.67% |
| 2025-09-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7335 |
1.80% |
| 2025-09-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7205 |
-1.92% |
| 2025-09-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7346 |
-0.86% |
| 2025-09-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7410 |
-1.05% |
| 2025-09-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7489 |
2.02% |
| 2025-08-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7341 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7336 |
-1.08% |
| 2025-08-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7416 |
-1.23% |
| 2025-08-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7508 |
-0.54% |
| 2025-08-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7549 |
2.44% |
| 2025-08-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7369 |
2.66% |
| 2025-08-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7178 |
-0.99% |
| 2025-08-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7250 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7221 |
-0.45% |
| 2025-08-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7254 |
0.47% |
| 2025-08-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7220 |
-0.52% |
| 2025-08-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7258 |
-0.86% |
| 2025-08-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7321 |
2.66% |
| 2025-08-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7131 |
-0.39% |
| 2025-08-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7159 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7153 |
-1.22% |
| 2025-08-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7241 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7235 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7217 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7179 |
1.07% |
| 2025-08-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7103 |
-0.75% |
| 2025-07-31 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7157 |
-0.42% |
| 2025-07-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7187 |
-2.34% |
| 2025-07-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7359 |
-0.23% |
| 2025-07-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7376 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7369 |
-0.95% |
| 2025-07-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7440 |
-0.07% |
| 2025-07-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7445 |
1.92% |
| 2025-07-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7305 |
0.38% |
| 2025-07-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7277 |
0.69% |
| 2025-07-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7227 |
1.45% |
| 2025-07-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7124 |
0.48% |
| 2025-07-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7090 |
-0.25% |
| 2025-07-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7108 |
2.24% |
| 2025-07-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6891 |
-1.56% |
| 2025-07-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7000 |
1.52% |
| 2025-07-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6895 |
0.25% |
| 2025-07-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6878 |
-0.46% |
| 2025-07-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6910 |
-0.58% |
| 2025-07-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6950 |
-0.50% |
| 2025-07-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6985 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6990 |
-0.77% |
| 2025-06-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7044 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7044 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7055 |
1.07% |
| 2025-06-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6980 |
1.84% |
| 2025-06-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6854 |
1.11% |
| 2025-06-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6779 |
0.77% |
| 2025-06-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6727 |
-2.08% |
| 2025-06-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6870 |
-1.35% |
| 2025-06-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6964 |
-0.27% |
| 2025-06-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6983 |
1.25% |
| 2025-06-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7008 |
-2.10% |
| 2025-06-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7158 |
0.99% |
| 2025-06-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7088 |
-0.88% |
| 2025-06-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7151 |
2.71% |
| 2025-06-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6962 |
-0.43% |
| 2025-06-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6992 |
1.76% |
| 2025-06-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6871 |
0.70% |
| 2025-06-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6823 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6803 |
-2.30% |
| 2025-05-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6963 |
2.25% |
| 2025-05-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6810 |
-0.26% |
| 2025-05-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6828 |
0.34% |
| 2025-05-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6805 |
-1.76% |
| 2025-05-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6927 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6941 |
-1.42% |
| 2025-05-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7041 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7012 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6943 |
-0.56% |
| 2025-05-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6982 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7021 |
-1.61% |
| 2025-05-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7136 |
1.90% |
| 2025-05-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7003 |
-3.18% |
| 2025-05-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7233 |
4.52% |
| 2025-05-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6920 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6978 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6943 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6997 |
2.96% |
| 2025-04-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6796 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6716 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6689 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6689 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6682 |
-1.52% |
| 2025-04-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6785 |
2.85% |
| 2025-04-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6597 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6583 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6583 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6587 |
1.57% |
| 2025-04-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6485 |
-3.38% |
| 2025-04-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6712 |
-0.43% |
| 2025-04-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6741 |
1.92% |
| 2025-04-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6614 |
1.27% |
| 2025-04-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6531 |
2.08% |
| 2025-04-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6398 |
2.29% |
| 2025-04-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6255 |
3.05% |
| 2025-04-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6070 |
-15.24% |
| 2025-04-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7161 |
-1.90% |
| 2025-04-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7300 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7276 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7248 |
-1.99% |
| 2025-03-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7395 |
-1.35% |
| 2025-03-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7496 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7470 |
0.86% |
| 2025-03-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7406 |
-3.40% |
| 2025-03-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7667 |
1.43% |
| 2025-03-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7559 |
-3.23% |
| 2025-03-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7811 |
-2.98% |
| 2025-03-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.8051 |
-0.92% |
| 2025-03-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.8126 |
3.31% |
| 2025-03-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7866 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7866 |
2.18% |
| 2025-03-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7698 |
-1.45% |
| 2025-03-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7811 |
-1.88% |
| 2025-03-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7961 |
1.26% |
| 2025-03-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7862 |
-2.48% |
| 2025-03-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.8062 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.8089 |
5.34% |
| 2025-03-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7679 |
3.67% |
| 2025-03-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7407 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7414 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7452 |
-4.97% |
| 2025-02-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7842 |
-1.18% |
| 2025-02-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7936 |
4.64% |
| 2025-02-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7584 |
-1.49% |
| 2025-02-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7699 |
-1.29% |
| 2025-02-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7800 |
6.15% |
| 2025-02-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7348 |
-2.88% |
| 2025-02-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7566 |
0.40% |
| 2025-02-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7536 |
2.28% |
| 2025-02-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7368 |
-0.35% |
| 2025-02-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7394 |
4.86% |
| 2025-02-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7051 |
-0.59% |
| 2025-02-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7093 |
2.35% |
| 2025-02-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6930 |
-2.37% |
| 2025-02-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7098 |
2.34% |
| 2025-02-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6936 |
1.79% |
| 2025-02-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6814 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6679 |
4.69% |
| 2025-01-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6380 |
0.55% |
| 2025-01-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6345 |
2.70% |
| 2025-01-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6396 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5806 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5861 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5923 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5931 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5983 |
-0.96% |
| 2025-01-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6041 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6058 |
0.90% |
| 2025-01-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6004 |
-2.18% |
| 2024-12-31 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6138 |
-0.50% |
| 2024-12-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6169 |
-0.69% |
| 2024-12-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6188 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6187 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6127 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6120 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6117 |
-0.50% |
