近一年创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C|创金合信港股互联网3个月(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C012380净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5559 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5583 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5609 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5626 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5716 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5753 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5816 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5835 |
1.53% |
| 2026-09-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5746 |
-0.71% |
| 2026-09-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5787 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5836 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5908 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5916 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5934 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5921 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5857 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5857 |
-3.16% |
| 2026-08-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6042 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5966 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5956 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6033 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6070 |
1.73% |
| 2026-08-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5965 |
-1.16% |
| 2026-08-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6034 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6057 |
-0.59% |
| 2026-08-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6093 |
-1.61% |
| 2026-08-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6191 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6150 |
0.70% |
| 2026-08-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6107 |
-1.95% |
| 2026-08-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6226 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6153 |
0.49% |
| 2026-08-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6123 |
0.81% |
| 2026-07-31 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6074 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6043 |
-1.05% |
| 2026-07-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6107 |
2.10% |
| 2026-07-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5979 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5980 |
1.40% |
| 2026-07-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5896 |
-1.49% |
| 2026-07-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5984 |
0.54% |
| 2026-07-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5952 |
-2.52% |
| 2026-07-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6102 |
0.99% |
| 2026-07-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6042 |
2.43% |
| 2026-07-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5895 |
-3.83% |
| 2026-07-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6121 |
1.54% |
| 2026-07-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6027 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5967 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5932 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5999 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6013 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6023 |
3.49% |
| 2026-07-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5813 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5866 |
0.79% |
| 2026-07-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5820 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5764 |
-0.52% |
| 2026-07-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5794 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5802 |
1.21% |
| 2026-06-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5732 |
2.48% |
| 2026-06-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5590 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5757 |
-1.04% |
| 2026-06-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5817 |
1.39% |
| 2026-06-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5736 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5897 |
-0.51% |
| 2026-06-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5927 |
-1.45% |
| 2026-06-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6013 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6003 |
-1.97% |
| 2026-06-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6121 |
1.32% |
| 2026-06-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6040 |
0.88% |
| 2026-06-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5987 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6039 |
-0.64% |
| 2026-06-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6078 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6048 |
-2.27% |
| 2026-06-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6185 |
-1.47% |
| 2026-06-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6276 |
-1.13% |
| 2026-06-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6347 |
-1.83% |
| 2026-06-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6463 |
3.39% |
| 2026-06-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6244 |
0.98% |
| 2026-05-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6183 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6183 |
-0.35% |
| 2026-05-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6205 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6245 |
1.00% |
| 2026-05-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6183 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6183 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6074 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6197 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6178 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6165 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6243 |
-2.18% |
| 2026-05-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6379 |
-0.70% |
| 2026-05-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6424 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6402 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6448 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6436 |
-0.34% |
| 2026-05-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6458 |
2.51% |
| 2026-04-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6214 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6123 |
-2.12% |
| 2026-04-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6253 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6221 |
0.63% |
| 2026-04-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6182 |
-1.71% |
| 2026-04-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6288 |
-1.40% |
| 2026-04-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6376 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6379 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6358 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6395 |
2.78% |
| 2026-04-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6217 |
0.83% |
| 2026-04-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6166 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6136 |
-0.68% |
| 2026-04-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6178 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6127 |
-1.53% |
| 2026-04-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6221 |
4.15% |
| 2026-04-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5963 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5969 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5966 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6066 |
1.93% |
| 2026-03-31 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5949 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5999 |
-1.58% |
| 2026-03-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6094 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6070 |
-2.97% |
| 2026-03-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6250 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6159 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6036 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6201 |
-2.34% |
| 2026-03-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6346 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6478 |
-0.22% |
| 2026-03-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6492 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6502 |
2.20% |
| 2026-03-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6359 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6408 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6436 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6455 |
1.97% |
| 2026-03-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6328 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6331 |
2.26% |
| 2026-03-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6188 |
-0.67% |
| 2026-03-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6230 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6274 |
-2.33% |
| 2026-03-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6420 |
-2.48% |
| 2026-02-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6579 |
0.32% |
| 2026-02-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6558 |
-2.59% |
| 2026-02-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6728 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6741 |
-1.50% |
| 2026-02-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6842 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6901 |
-1.32% |
| 2026-02-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6992 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6950 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6911 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6829 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6899 |
0.57% |
| 2026-02-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6860 |
-1.62% |
| 2026-02-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6971 |
-0.97% |
| 2026-02-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7039 |
-3.15% |
| 2026-01-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7261 |
-2.13% |
| 2026-01-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7416 |
-0.83% |
| 2026-01-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7478 |
2.02% |
| 2026-01-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7327 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7279 |
-1.39% |
| 2026-01-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7380 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7341 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7327 |
0.99% |
| 2026-01-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7255 |
-1.23% |
| 2026-01-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7344 |
-1.35% |
| 2026-01-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7443 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7448 |
-0.77% |
| 2026-01-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7506 |
0.78% |
| 2026-01-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7448 |
0.19% |
| 2026-01-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7434 |
2.53% |
| 2026-01-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7246 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7229 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7297 |
-1.25% |
| 2026-01-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7388 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7305 |
3.34% |
| 2025-12-31 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7061 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7133 |
1.21% |
| 2025-12-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7047 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7077 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7081 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7088 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7081 |
-0.63% |
| 2025-12-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7126 |
0.61% |
| 2025-12-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7083 |
0.92% |
| 2025-12-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7018 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7061 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7002 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7109 |
-2.28% |
| 2025-12-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7271 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7165 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7220 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7193 |
-1.57% |
| 2025-12-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7306 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7303 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7242 |
1.37% |
| 2025-12-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7143 |
-1.50% |
| 2025-12-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7250 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7262 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7233 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7229 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7248 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7230 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7154 |
2.32% |
| 2025-11-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6988 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7181 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7212 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7271 |
-1.88% |
| 2025-11-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7408 |
-0.87% |
| 2025-11-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7473 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7677 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7616 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7612 |
0.29% |
| 2025-11-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7590 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7509 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7631 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7454 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7487 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7613 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7602 |
-2.38% |
| 2025-10-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7783 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7816 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7818 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7906 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7778 |
1.58% |
| 2025-10-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7655 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7617 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7704 |
1.02% |
| 2025-10-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7626 |
2.54% |
| 2025-10-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7432 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7708 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7799 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7628 |
-3.13% |
| 2025-10-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7867 |
-1.92% |
| 2025-09-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.8086 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7950 |
-2.55% |
| 2025-09-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.8158 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.8091 |
2.37% |
| 2025-09-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7904 |
-1.21% |
| 2025-09-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.8001 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.8085 |
3.48% |
