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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信先进装备股票A | 1.5081 | 1.98% |
| 创金合信先进装备股票C | 1.4708 | 1.98% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 1.4265 | 1.23% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 1.4110 | 1.23% |
| 创金合信量化发现A | 1.4346 | 1.16% |
| 创金合信量化发现C | 1.3313 | 1.16% |
| 红利国有 | 1.0187 | 0.99% |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 2.1518 | 0.92% |
| 创金合信中证红利低波动指数C | 2.1198 | 0.92% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.9187 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.4384 | -0.22% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.9350 | -0.36% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.9338 | -0.37% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5772 | -0.62% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5333 | -0.62% |
| 华宝海外中国混合 | 1.4020 | 2.71% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.7875 | 1.81% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.7971 | 1.80% |
| 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 | 0.1032 | 1.74% |
| 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 0.7280 | 1.68% |