近一季长盛安睿一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长盛安睿一年持有混合A012377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1249 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1290 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1286 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1276 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1323 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1364 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1332 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1314 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1375 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1337 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1332 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1363 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1372 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1376 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1357 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1343 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1325 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1315 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1312 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1337 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1326 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1318 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1303 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1281 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1302 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1369 |
-0.52% |
| 2026-08-11 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1429 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1444 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1392 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1394 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1411 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1412 |
-0.28% |
| 2026-08-03 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1444 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1448 |
-0.30% |
| 2026-07-30 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1482 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1418 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1336 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1315 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1298 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1367 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1329 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1328 |
-0.28% |
| 2026-07-20 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1360 |
0.91% |
| 2026-07-17 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1258 |
-0.51% |
| 2026-07-16 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1316 |
0.07% |
| 2026-07-15 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1308 |
0.69% |
| 2026-07-14 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1230 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1181 |
0.49% |
| 2026-07-10 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1126 |
0.12% |
| 2026-07-09 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1113 |
-0.34% |
| 2026-07-08 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1151 |
0.34% |
| 2026-07-07 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1113 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1131 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1046 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0990 |
0.46% |
| 2026-07-01 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0940 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0909 |
-0.66% |
| 2026-06-29 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0981 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0897 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0925 |
-0.47% |
| 2026-06-24 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0977 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0993 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1056 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1040 |
-0.57% |
| 2026-06-17 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1103 |
-0.31% |
