近一月长盛安睿一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长盛安睿一年持有混合A012377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1249 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1290 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1286 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1276 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1323 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1364 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1332 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1314 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1375 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1337 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1332 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1363 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1372 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1376 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1357 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1343 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1325 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1315 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1312 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1337 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1326 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1318 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.1303 |
0.20% |
