今年以来国泰中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指证券公司ETF联接C012363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9987 |
-0.96% |
| 2026-09-16 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0083 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0033 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0080 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0122 |
-2.95% |
| 2026-09-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0421 |
0.73% |
| 2026-09-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0345 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0363 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0415 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0553 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0489 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0406 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0616 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0556 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0540 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0559 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0457 |
2.60% |
| 2026-08-25 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0192 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0207 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0172 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0160 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0169 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0302 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0439 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0371 |
-1.30% |
| 2026-08-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0506 |
0.40% |
| 2026-08-12 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0464 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0431 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0498 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0462 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0464 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0582 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0517 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0543 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0555 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0570 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0568 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0404 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0544 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0506 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0757 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0636 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0695 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0679 |
2.00% |
| 2026-07-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0470 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0619 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0782 |
2.33% |
| 2026-07-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0537 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0502 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0597 |
-1.95% |
| 2026-07-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0808 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0597 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0729 |
-2.89% |
| 2026-07-06 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1039 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0990 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0926 |
-2.33% |
| 2026-07-01 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1187 |
4.44% |
| 2026-06-30 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0711 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0696 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0564 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0941 |
3.21% |
| 2026-06-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0601 |
-1.82% |
| 2026-06-23 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0794 |
0.31% |
| 2026-06-22 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0761 |
7.12% |
| 2026-06-18 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0046 |
-2.89% |
| 2026-06-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0336 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0350 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0246 |
2.43% |
| 2026-06-12 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0003 |
3.28% |
| 2026-06-11 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9685 |
-0.90% |
| 2026-06-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9773 |
1.39% |
| 2026-06-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9639 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9605 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9747 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9805 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9912 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9930 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9916 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9895 |
1.00% |
| 2026-05-28 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9797 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9985 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0101 |
0.85% |
| 2026-05-25 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0016 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9928 |
-1.45% |
| 2026-05-21 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0072 |
0.19% |
| 2026-05-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0053 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0119 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0023 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0047 |
-1.88% |
| 2026-05-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0239 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0459 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0508 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0480 |
1.55% |
| 2026-05-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0320 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0294 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0271 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0230 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0115 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0108 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0196 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0279 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0205 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0273 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0291 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0317 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0259 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0322 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0280 |
0.65% |
| 2026-04-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0214 |
3.37% |
| 2026-04-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9881 |
-2.16% |
| 2026-04-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0094 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9730 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9751 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9834 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9999 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9857 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9932 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9977 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9916 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0137 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0032 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9935 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0327 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0501 |
-1.19% |
| 2026-03-18 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0627 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0660 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0561 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0608 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0692 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0706 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0683 |
0.75% |
| 2026-03-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0604 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0782 |
1.13% |
| 2026-03-05 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0662 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0637 |
-2.28% |
| 2026-03-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0880 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0977 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1113 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1092 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1203 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1143 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1158 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1269 |
-0.63% |
| 2026-02-11 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1341 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1359 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1385 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1267 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1347 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1313 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1172 |
-0.19% |
| 2026-02-02 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1193 |
-1.26% |
| 2026-01-30 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1336 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1500 |
1.20% |
| 2026-01-28 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1364 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1367 |
-1.06% |
| 2026-01-26 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1487 |
0.68% |
| 2026-01-23 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1409 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1423 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1405 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1476 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1428 |
-0.37% |
| 2026-01-16 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1470 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1559 |
-1.52% |
| 2026-01-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1737 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1808 |
-0.65% |
| 2026-01-12 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1885 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1722 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1693 |
-2.65% |
| 2026-01-07 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.2003 |
-1.44% |
| 2026-01-06 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.2176 |
3.91% |
| 2026-01-05 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1718 |
1.74% |
