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易方达港股通成长混合A基金净值查询(012346)

近一季易方达港股通成长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达港股通成长混合A012346净值及计算阶段收益
近一季012346基金累计收益率-1.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 易方达港股通成长混合A 0.9547 0.04%
2025-12-17 易方达港股通成长混合A 0.9543 1.36%
2025-12-16 易方达港股通成长混合A 0.9415 -1.40%
2025-12-15 易方达港股通成长混合A 0.9549 -1.04%
2025-12-12 易方达港股通成长混合A 0.9649 1.97%
2025-12-11 易方达港股通成长混合A 0.9463 -1.13%
2025-12-10 易方达港股通成长混合A 0.9571 0.27%
2025-12-09 易方达港股通成长混合A 0.9545 -1.02%
2025-12-08 易方达港股通成长混合A 0.9643 -0.24%
2025-12-05 易方达港股通成长混合A 0.9666 0.66%
2025-12-04 易方达港股通成长混合A 0.9603 0.23%
2025-12-03 易方达港股通成长混合A 0.9581 -1.22%
2025-12-02 易方达港股通成长混合A 0.9699 -0.93%
2025-12-01 易方达港股通成长混合A 0.9790 1.66%
2025-11-28 易方达港股通成长混合A 0.9630 0.55%
2025-11-27 易方达港股通成长混合A 0.9577 0.40%
2025-11-26 易方达港股通成长混合A 0.9539 0.69%
2025-11-25 易方达港股通成长混合A 0.9474 1.10%
2025-11-24 易方达港股通成长混合A 0.9371 1.52%
2025-11-21 易方达港股通成长混合A 0.9231 -2.92%
2025-11-20 易方达港股通成长混合A 0.9509 -0.85%
2025-11-19 易方达港股通成长混合A 0.9591 -0.26%
2025-11-18 易方达港股通成长混合A 0.9616 -1.23%
2025-11-17 易方达港股通成长混合A 0.9736 -0.44%
2025-11-14 易方达港股通成长混合A 0.9779 -2.33%
2025-11-13 易方达港股通成长混合A 1.0012 1.12%
2025-11-12 易方达港股通成长混合A 0.9901 -0.37%
2025-11-11 易方达港股通成长混合A 0.9938 -0.73%
2025-11-10 易方达港股通成长混合A 1.0011 2.19%
2025-11-07 易方达港股通成长混合A 0.9796 -0.26%
2025-11-06 易方达港股通成长混合A 0.9822 2.69%
2025-11-05 易方达港股通成长混合A 0.9565 0.51%
2025-11-04 易方达港股通成长混合A 0.9516 -1.69%
2025-11-03 易方达港股通成长混合A 0.9680 0.33%
2025-10-31 易方达港股通成长混合A 0.9648 -2.23%
2025-10-30 易方达港股通成长混合A 0.9868 -0.33%
2025-10-29 易方达港股通成长混合A 0.9901 0.21%
2025-10-28 易方达港股通成长混合A 0.9880 -1.17%
2025-10-27 易方达港股通成长混合A 0.9997 1.73%
2025-10-24 易方达港股通成长混合A 0.9827 2.35%
2025-10-23 易方达港股通成长混合A 0.9601 -0.45%
2025-10-22 易方达港股通成长混合A 0.9644 -1.26%
2025-10-21 易方达港股通成长混合A 0.9767 1.46%
2025-10-20 易方达港股通成长混合A 0.9626 1.80%
2025-10-17 易方达港股通成长混合A 0.9456 -4.36%
2025-10-16 易方达港股通成长混合A 0.9887 0.19%
2025-10-15 易方达港股通成长混合A 0.9868 2.25%
2025-10-14 易方达港股通成长混合A 0.9651 -4.50%
2025-10-13 易方达港股通成长混合A 1.0106 -0.67%
2025-10-10 易方达港股通成长混合A 1.0174 -2.25%
2025-10-09 易方达港股通成长混合A 1.0408 2.69%
2025-09-30 易方达港股通成长混合A 1.0135 2.06%
2025-09-29 易方达港股通成长混合A 0.9930 2.65%
2025-09-26 易方达港股通成长混合A 0.9674 -1.24%
2025-09-25 易方达港股通成长混合A 0.9795 0.36%
2025-09-24 易方达港股通成长混合A 0.9760 0.95%
2025-09-23 易方达港股通成长混合A 0.9668 -1.41%
2025-09-22 易方达港股通成长混合A 0.9806 0.71%
2025-09-19 易方达港股通成长混合A 0.9737 0.54%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星E 1.1707 3.13%
银行指基 1.3655 1.95%
银行LOF易方达 1.6493 1.89%
通用航空ETF易方达 1.0347 1.80%
红利价值 1.0549 1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A 0.9876 1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C 0.9864 1.07%
中证军工 0.7645 1.05%
军工LOF 1.4877 1.01%
A500红利 0.9944 0.86%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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