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易方达港股通成长混合A基金净值查询(012346)

近一季易方达港股通成长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达港股通成长混合A012346净值及计算阶段收益
近一季012346基金累计收益率-2.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达港股通成长混合A 0.9658 1.81%
2026-09-15 易方达港股通成长混合A 0.9486 -0.67%
2026-09-14 易方达港股通成长混合A 0.9550 -1.29%
2026-09-11 易方达港股通成长混合A 0.9673 -1.14%
2026-09-10 易方达港股通成长混合A 0.9785 -0.82%
2026-09-09 易方达港股通成长混合A 0.9866 -0.27%
2026-09-08 易方达港股通成长混合A 0.9893 -1.46%
2026-09-07 易方达港股通成长混合A 1.0037 2.75%
2026-09-04 易方达港股通成长混合A 0.9768 -1.66%
2026-09-03 易方达港股通成长混合A 0.9933 0.95%
2026-09-02 易方达港股通成长混合A 0.9840 -0.53%
2026-09-01 易方达港股通成长混合A 0.9892 -1.68%
2026-08-31 易方达港股通成长混合A 1.0061 0.36%
2026-08-28 易方达港股通成长混合A 1.0025 -0.85%
2026-08-27 易方达港股通成长混合A 1.0111 2.52%
2026-08-26 易方达港股通成长混合A 0.9862 1.08%
2026-08-25 易方达港股通成长混合A 0.9757 1.36%
2026-08-24 易方达港股通成长混合A 0.9626 -2.52%
2026-08-21 易方达港股通成长混合A 0.9875 0.94%
2026-08-20 易方达港股通成长混合A 0.9783 2.45%
2026-08-19 易方达港股通成长混合A 0.9549 -3.55%
2026-08-18 易方达港股通成长混合A 0.9900 -0.94%
2026-08-17 易方达港股通成长混合A 0.9994 2.94%
2026-08-14 易方达港股通成长混合A 0.9709 0.20%
2026-08-13 易方达港股通成长混合A 0.9690 -0.72%
2026-08-12 易方达港股通成长混合A 0.9760 1.20%
2026-08-11 易方达港股通成长混合A 0.9644 -0.86%
2026-08-10 易方达港股通成长混合A 0.9728 -0.29%
2026-08-07 易方达港股通成长混合A 0.9756 1.86%
2026-08-06 易方达港股通成长混合A 0.9578 -0.93%
2026-08-05 易方达港股通成长混合A 0.9668 2.05%
2026-08-04 易方达港股通成长混合A 0.9474 2.75%
2026-08-03 易方达港股通成长混合A 0.9220 -0.02%
2026-07-31 易方达港股通成长混合A 0.9222 1.50%
2026-07-30 易方达港股通成长混合A 0.9086 -3.30%
2026-07-29 易方达港股通成长混合A 0.9396 1.57%
2026-07-28 易方达港股通成长混合A 0.9251 -2.21%
2026-07-27 易方达港股通成长混合A 0.9460 1.78%
2026-07-24 易方达港股通成长混合A 0.9295 -0.81%
2026-07-23 易方达港股通成长混合A 0.9371 -0.07%
2026-07-22 易方达港股通成长混合A 0.9378 -1.82%
2026-07-21 易方达港股通成长混合A 0.9552 3.15%
2026-07-20 易方达港股通成长混合A 0.9260 0.89%
2026-07-17 易方达港股通成长混合A 0.9178 -5.13%
2026-07-16 易方达港股通成长混合A 0.9674 -0.97%
2026-07-15 易方达港股通成长混合A 0.9769 1.37%
2026-07-14 易方达港股通成长混合A 0.9637 1.36%
2026-07-13 易方达港股通成长混合A 0.9508 -2.72%
2026-07-10 易方达港股通成长混合A 0.9774 -1.96%
2026-07-09 易方达港股通成长混合A 0.9969 2.93%
2026-07-08 易方达港股通成长混合A 0.9685 0.19%
2026-07-07 易方达港股通成长混合A 0.9667 -1.87%
2026-07-06 易方达港股通成长混合A 0.9851 -0.67%
2026-07-03 易方达港股通成长混合A 0.9917 0.02%
2026-07-02 易方达港股通成长混合A 0.9915 -6.06%
2026-07-01 易方达港股通成长混合A 1.0555 -0.45%
2026-06-30 易方达港股通成长混合A 1.0603 2.28%
2026-06-29 易方达港股通成长混合A 1.0367 1.30%
2026-06-26 易方达港股通成长混合A 1.0234 -4.01%
2026-06-25 易方达港股通成长混合A 1.0644 1.56%
2026-06-24 易方达港股通成长混合A 1.0480 1.92%
2026-06-23 易方达港股通成长混合A 1.0283 -2.41%
2026-06-22 易方达港股通成长混合A 1.0537 2.82%
2026-06-18 易方达港股通成长混合A 1.0248 2.10%
2026-06-17 易方达港股通成长混合A 1.0037 1.49%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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