近一年上银慧尚6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银慧尚6个月持有期混合C012335净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1267 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1265 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1269 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1272 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1291 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1300 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1299 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1297 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1297 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1302 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1293 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1309 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1296 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1295 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1297 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1285 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1276 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1279 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1286 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1283 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1282 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1294 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1288 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1261 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1253 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1249 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1239 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1252 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1242 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1230 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1227 |
-0.08% |
| 2026-08-04 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1236 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1226 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1227 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1219 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1215 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1203 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1226 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1205 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1217 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1212 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1210 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1186 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1174 |
-0.56% |
| 2026-07-16 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1237 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1254 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1255 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1213 |
0.11% |
| 2026-07-10 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1201 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1285 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1245 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1232 |
0.29% |
| 2026-07-06 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1199 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1199 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1182 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1186 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1191 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1201 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1187 |
-0.19% |
| 2026-06-25 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1208 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1204 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1210 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1254 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1244 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1242 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1213 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1197 |
0.21% |
| 2026-06-12 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1174 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1167 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1180 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1204 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1179 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1184 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1200 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1198 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1166 |
0.41% |
| 2026-06-01 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1120 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1146 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1140 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1129 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1126 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1135 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1109 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1073 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1108 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1096 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1076 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1058 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1086 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1088 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1020 |
0.37% |
| 2026-05-11 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0979 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0938 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0955 |
-0.69% |
| 2026-04-29 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1031 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1008 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0994 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0999 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1025 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1036 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1019 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0991 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0959 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0963 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0937 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0931 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0901 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0915 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0895 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0902 |
0.47% |
| 2026-04-07 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0851 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0865 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0875 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0887 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0875 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0881 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0890 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0883 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0886 |
0.07% |
| 2026-03-24 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0878 |
0.17% |
| 2026-03-23 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0859 |
-0.19% |
| 2026-03-20 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0880 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0884 |
-0.15% |
| 2026-03-18 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0900 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0896 |
0.07% |
| 2026-03-16 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0888 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0899 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0912 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0916 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0895 |
0.17% |
| 2026-03-09 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0876 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0893 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0879 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0848 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0860 |
-0.34% |
| 2026-03-02 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0897 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0909 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0907 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0915 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0902 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0893 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0923 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0920 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0907 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0903 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0885 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0857 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0866 |
-0.13% |
| 2026-02-03 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0880 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0772 |
-1.06% |
| 2026-01-30 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0887 |
0.04% |
| 2026-01-29 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0883 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0885 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0881 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0845 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0861 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0865 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0863 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0848 |
0.12% |
| 2026-01-19 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0835 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0818 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0829 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0803 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0813 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0799 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0782 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0757 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0757 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0757 |
0.04% |
| 2026-01-05 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0753 |
0.43% |
| 2025-12-31 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0707 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0710 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0708 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0708 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0700 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0697 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0687 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0685 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0671 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0657 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0656 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0627 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0642 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0662 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0644 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0632 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0627 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0626 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0637 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0641 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0653 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0663 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0683 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0681 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0677 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0686 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0697 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0687 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0693 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0721 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0727 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0727 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0731 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0739 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0752 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0733 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0751 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0757 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0756 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0760 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0758 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0747 |
0.12% |
| 2025-11-03 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0734 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0716 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0705 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0700 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0681 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0667 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0656 |
0.27% |
| 2025-10-23 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0627 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0624 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0618 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0587 |
-0.35% |
| 2025-10-17 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0624 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0648 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0681 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0662 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0653 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0625 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0620 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0615 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0585 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0590 |
0.11% |
| 2025-09-25 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0578 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0563 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0544 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0571 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0549 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0560 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0584 |
0.07% |
