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上银慧尚6个月持有期混合C基金净值查询(012335)

近一季上银慧尚6个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧尚6个月持有期混合C012335净值及计算阶段收益
近一季012335基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1267 0.02%
2026-09-15 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1265 -0.04%
2026-09-14 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1269 -0.03%
2026-09-11 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1272 -0.17%
2026-09-10 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1291 -0.08%
2026-09-09 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1300 0.01%
2026-09-08 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1299 0.02%
2026-09-07 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1297 0.00%
2026-09-04 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1297 -0.04%
2026-09-03 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1302 0.08%
2026-09-02 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1293 -0.14%
2026-09-01 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1309 0.12%
2026-08-31 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1296 0.01%
2026-08-28 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1295 -0.02%
2026-08-27 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1297 0.11%
2026-08-26 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1285 0.08%
2026-08-25 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1276 -0.03%
2026-08-24 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1279 -0.06%
2026-08-21 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1286 0.03%
2026-08-20 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1283 0.01%
2026-08-19 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1282 -0.11%
2026-08-18 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1294 0.05%
2026-08-17 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1288 0.24%
2026-08-14 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1261 0.07%
2026-08-13 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1253 0.04%
2026-08-12 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1249 0.09%
2026-08-11 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1239 -0.12%
2026-08-10 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1252 0.09%
2026-08-07 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1242 0.11%
2026-08-06 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1230 0.03%
2026-08-05 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1227 -0.08%
2026-08-04 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1236 0.09%
2026-08-03 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1226 -0.01%
2026-07-31 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1227 0.07%
2026-07-30 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1219 0.04%
2026-07-29 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1215 0.11%
2026-07-28 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1203 -0.20%
2026-07-27 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1226 0.19%
2026-07-24 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1205 -0.11%
2026-07-23 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1217 0.04%
2026-07-22 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1212 0.02%
2026-07-21 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1210 0.21%
2026-07-20 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1186 0.11%
2026-07-17 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1174 -0.56%
2026-07-16 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1237 -0.15%
2026-07-15 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1254 -0.01%
2026-07-14 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1255 0.37%
2026-07-13 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1213 0.11%
2026-07-10 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1201 -0.74%
2026-07-09 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1285 0.36%
2026-07-08 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1245 0.12%
2026-07-07 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1232 0.29%
2026-07-06 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1199 0.00%
2026-07-03 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1199 0.15%
2026-07-02 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1182 -0.04%
2026-07-01 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1186 -0.04%
2026-06-30 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1191 -0.09%
2026-06-29 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1201 0.13%
2026-06-26 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1187 -0.19%
2026-06-25 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1208 0.04%
2026-06-24 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1204 -0.05%
2026-06-23 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1210 -0.39%
2026-06-22 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1254 0.09%
2026-06-18 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1244 0.02%
2026-06-17 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1242 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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