近一季东财消费电子指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围东财消费电子指数增强A012319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
东财消费电子指数增强A |
0.6760 |
2.33% |
| 2024-04-30 |
东财消费电子指数增强A |
0.6606 |
-0.63% |
| 2024-04-29 |
东财消费电子指数增强A |
0.6648 |
2.39% |
| 2024-04-26 |
东财消费电子指数增强A |
0.6493 |
2.40% |
| 2024-04-25 |
东财消费电子指数增强A |
0.6341 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
东财消费电子指数增强A |
0.6341 |
1.10% |
| 2024-04-23 |
东财消费电子指数增强A |
0.6272 |
-0.44% |
| 2024-04-22 |
东财消费电子指数增强A |
0.6300 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
东财消费电子指数增强A |
0.6299 |
-2.14% |
| 2024-04-18 |
东财消费电子指数增强A |
0.6437 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
东财消费电子指数增强A |
0.6437 |
3.39% |
| 2024-04-16 |
东财消费电子指数增强A |
0.6226 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
东财消费电子指数增强A |
0.6408 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
东财消费电子指数增强A |
0.6332 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
东财消费电子指数增强A |
0.6306 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
东财消费电子指数增强A |
0.6311 |
-2.12% |
| 2024-04-09 |
东财消费电子指数增强A |
0.6448 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
东财消费电子指数增强A |
0.6412 |
-1.67% |
| 2024-04-03 |
东财消费电子指数增强A |
0.6521 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
东财消费电子指数增强A |
0.6545 |
-1.64% |
| 2024-04-01 |
东财消费电子指数增强A |
0.6654 |
2.86% |
| 2024-03-29 |
东财消费电子指数增强A |
0.6469 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
东财消费电子指数增强A |
0.6434 |
2.00% |
| 2024-03-27 |
东财消费电子指数增强A |
0.6308 |
-2.46% |
| 2024-03-26 |
东财消费电子指数增强A |
0.6467 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
东财消费电子指数增强A |
0.6448 |
-2.36% |
| 2024-03-22 |
东财消费电子指数增强A |
0.6604 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
东财消费电子指数增强A |
0.6632 |
-0.61% |
| 2024-03-20 |
东财消费电子指数增强A |
0.6673 |
-0.37% |
| 2024-03-19 |
东财消费电子指数增强A |
0.6698 |
0.56% |
| 2024-03-18 |
东财消费电子指数增强A |
0.6661 |
2.08% |
| 2024-03-15 |
东财消费电子指数增强A |
0.6525 |
1.24% |
| 2024-03-14 |
东财消费电子指数增强A |
0.6445 |
-1.71% |
| 2024-03-13 |
东财消费电子指数增强A |
0.6557 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
东财消费电子指数增强A |
0.6564 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
东财消费电子指数增强A |
0.6531 |
1.11% |
| 2024-03-08 |
东财消费电子指数增强A |
0.6459 |
1.76% |
| 2024-03-07 |
东财消费电子指数增强A |
0.6347 |
-2.16% |
| 2024-03-06 |
东财消费电子指数增强A |
0.6487 |
-0.61% |
| 2024-03-05 |
东财消费电子指数增强A |
0.6527 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
东财消费电子指数增强A |
0.6497 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
东财消费电子指数增强A |
0.6488 |
2.50% |
| 2024-02-29 |
东财消费电子指数增强A |
0.6330 |
4.52% |
| 2024-02-28 |
东财消费电子指数增强A |
0.6056 |
-3.63% |
| 2024-02-27 |
东财消费电子指数增强A |
0.6284 |
2.70% |
| 2024-02-26 |
东财消费电子指数增强A |
0.6119 |
0.43% |
| 2024-02-23 |
东财消费电子指数增强A |
0.6093 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
东财消费电子指数增强A |
0.6072 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
东财消费电子指数增强A |
0.6001 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
东财消费电子指数增强A |
0.5971 |
-0.43% |
| 2024-02-19 |
东财消费电子指数增强A |
0.5997 |
-0.05% |
| 2024-02-08 |
东财消费电子指数增强A |
0.6000 |
1.47% |
| 2024-02-07 |
东财消费电子指数增强A |
0.5913 |
3.34% |
