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长城兴华优选一年定开混合C基金净值查询(012313)

今年以来长城兴华优选一年定开混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城兴华优选一年定开混合C012313净值及计算阶段收益
今年以来012313基金累计收益率-8.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 长城兴华优选一年定开混合C 0.6695 -1.79%
2026-09-16 长城兴华优选一年定开混合C 0.6815 2.17%
2026-09-15 长城兴华优选一年定开混合C 0.6670 -1.32%
2026-09-14 长城兴华优选一年定开混合C 0.6758 -1.39%
2026-09-11 长城兴华优选一年定开混合C 0.6852 -1.11%
2026-09-10 长城兴华优选一年定开混合C 0.6929 -0.87%
2026-09-09 长城兴华优选一年定开混合C 0.6990 0.73%
2026-09-08 长城兴华优选一年定开混合C 0.6939 0.10%
2026-09-07 长城兴华优选一年定开混合C 0.6932 1.63%
2026-09-04 长城兴华优选一年定开混合C 0.6821 -0.80%
2026-09-03 长城兴华优选一年定开混合C 0.6876 0.69%
2026-09-02 长城兴华优选一年定开混合C 0.6829 -1.54%
2026-09-01 长城兴华优选一年定开混合C 0.6936 -1.15%
2026-08-31 长城兴华优选一年定开混合C 0.7017 0.33%
2026-08-28 长城兴华优选一年定开混合C 0.6994 0.24%
2026-08-27 长城兴华优选一年定开混合C 0.6977 1.25%
2026-08-26 长城兴华优选一年定开混合C 0.6891 0.95%
2026-08-25 长城兴华优选一年定开混合C 0.6826 -0.92%
2026-08-24 长城兴华优选一年定开混合C 0.6889 -2.39%
2026-08-21 长城兴华优选一年定开混合C 0.7058 2.01%
2026-08-20 长城兴华优选一年定开混合C 0.6919 0.85%
2026-08-19 长城兴华优选一年定开混合C 0.6861 -4.42%
2026-08-18 长城兴华优选一年定开混合C 0.7178 -0.65%
2026-08-17 长城兴华优选一年定开混合C 0.7225 2.26%
2026-08-14 长城兴华优选一年定开混合C 0.7065 0.61%
2026-08-13 长城兴华优选一年定开混合C 0.7022 -1.89%
2026-08-12 长城兴华优选一年定开混合C 0.7155 1.15%
2026-08-11 长城兴华优选一年定开混合C 0.7074 -1.89%
2026-08-10 长城兴华优选一年定开混合C 0.7208 -0.25%
2026-08-07 长城兴华优选一年定开混合C 0.7226 2.09%
2026-08-06 长城兴华优选一年定开混合C 0.7078 0.17%
2026-08-05 长城兴华优选一年定开混合C 0.7066 2.35%
2026-08-04 长城兴华优选一年定开混合C 0.6904 0.55%
2026-08-03 长城兴华优选一年定开混合C 0.6866 -0.72%
2026-07-31 长城兴华优选一年定开混合C 0.6916 0.52%
2026-07-30 长城兴华优选一年定开混合C 0.6880 -1.02%
2026-07-29 长城兴华优选一年定开混合C 0.6951 1.15%
2026-07-28 长城兴华优选一年定开混合C 0.6872 -2.18%
2026-07-27 长城兴华优选一年定开混合C 0.7025 2.17%
2026-07-24 长城兴华优选一年定开混合C 0.6876 -2.02%
2026-07-23 长城兴华优选一年定开混合C 0.7018 1.18%
2026-07-22 长城兴华优选一年定开混合C 0.6936 0.00%
2026-07-21 长城兴华优选一年定开混合C 0.6936 2.18%
2026-07-20 长城兴华优选一年定开混合C 0.6788 -0.06%
2026-07-17 长城兴华优选一年定开混合C 0.6792 -4.30%
2026-07-16 长城兴华优选一年定开混合C 0.7097 -1.32%
2026-07-15 长城兴华优选一年定开混合C 0.7192 -0.51%
2026-07-14 长城兴华优选一年定开混合C 0.7229 3.15%
2026-07-13 长城兴华优选一年定开混合C 0.7008 -2.52%
2026-07-10 长城兴华优选一年定开混合C 0.7189 -3.06%
2026-07-09 长城兴华优选一年定开混合C 0.7416 2.49%
2026-07-08 长城兴华优选一年定开混合C 0.7236 -1.94%
2026-07-07 长城兴华优选一年定开混合C 0.7379 -1.51%
2026-07-06 长城兴华优选一年定开混合C 0.7492 -2.51%
2026-07-03 长城兴华优选一年定开混合C 0.7680 1.27%
2026-07-02 长城兴华优选一年定开混合C 0.7584 -5.47%
2026-07-01 长城兴华优选一年定开混合C 0.8023 -2.94%
2026-06-30 长城兴华优选一年定开混合C 0.8259 3.31%
2026-06-29 长城兴华优选一年定开混合C 0.7994 -1.40%
2026-06-26 长城兴华优选一年定开混合C 0.8106 -3.51%
2026-06-25 长城兴华优选一年定开混合C 0.8401 1.61%
2026-06-24 长城兴华优选一年定开混合C 0.8268 3.16%
2026-06-23 长城兴华优选一年定开混合C 0.8015 -3.54%
2026-06-22 长城兴华优选一年定开混合C 0.8309 2.14%
2026-06-18 长城兴华优选一年定开混合C 0.8135 1.66%
2026-06-17 长城兴华优选一年定开混合C 0.8002 1.02%
2026-06-16 长城兴华优选一年定开混合C 0.7921 1.07%
2026-06-15 长城兴华优选一年定开混合C 0.7837 5.29%
2026-06-12 长城兴华优选一年定开混合C 0.7443 0.77%
2026-06-11 长城兴华优选一年定开混合C 0.7386 -0.28%
2026-06-10 长城兴华优选一年定开混合C 0.7407 -2.96%
2026-06-09 长城兴华优选一年定开混合C 0.7626 4.07%
2026-06-08 长城兴华优选一年定开混合C 0.7328 -3.21%
2026-06-05 长城兴华优选一年定开混合C 0.7571 -3.38%
2026-06-04 长城兴华优选一年定开混合C 0.7836 -0.58%
2026-06-03 长城兴华优选一年定开混合C 0.7882 0.55%
2026-06-02 长城兴华优选一年定开混合C 0.7839 2.87%
2026-06-01 长城兴华优选一年定开混合C 0.7620 -3.04%
2026-05-29 长城兴华优选一年定开混合C 0.7859 -1.28%
2026-05-28 长城兴华优选一年定开混合C 0.7961 2.09%
2026-05-27 长城兴华优选一年定开混合C 0.7798 -1.04%
2026-05-26 长城兴华优选一年定开混合C 0.7880 0.19%
2026-05-25 长城兴华优选一年定开混合C 0.7865 2.20%
2026-05-22 长城兴华优选一年定开混合C 0.7696 2.89%
2026-05-21 长城兴华优选一年定开混合C 0.7480 -2.44%
2026-05-20 长城兴华优选一年定开混合C 0.7667 0.22%
2026-05-19 长城兴华优选一年定开混合C 0.7650 -0.46%
2026-05-18 长城兴华优选一年定开混合C 0.7685 -0.95%
2026-05-15 长城兴华优选一年定开混合C 0.7759 -2.29%
2026-05-14 长城兴华优选一年定开混合C 0.7941 -2.56%
2026-05-13 长城兴华优选一年定开混合C 0.8150 2.36%
2026-05-12 长城兴华优选一年定开混合C 0.7962 0.21%
2026-05-11 长城兴华优选一年定开混合C 0.7945 0.56%
2026-05-08 长城兴华优选一年定开混合C 0.7901 -0.37%
2026-04-30 长城兴华优选一年定开混合C 0.7745 -1.42%
2026-04-29 长城兴华优选一年定开混合C 0.7855 2.01%
2026-04-28 长城兴华优选一年定开混合C 0.7700 -1.52%
2026-04-27 长城兴华优选一年定开混合C 0.7819 -0.15%
2026-04-24 长城兴华优选一年定开混合C 0.7831 -0.37%
2026-04-23 长城兴华优选一年定开混合C 0.7860 -1.03%
2026-04-22 长城兴华优选一年定开混合C 0.7942 0.91%
2026-04-21 长城兴华优选一年定开混合C 0.7870 0.31%
2026-04-20 长城兴华优选一年定开混合C 0.7846 0.05%
2026-04-17 长城兴华优选一年定开混合C 0.7842 0.03%
2026-04-16 长城兴华优选一年定开混合C 0.7840 2.86%
2026-04-15 长城兴华优选一年定开混合C 0.7622 -0.99%
2026-04-14 长城兴华优选一年定开混合C 0.7698 0.64%
2026-04-13 长城兴华优选一年定开混合C 0.7649 0.26%
2026-04-10 长城兴华优选一年定开混合C 0.7629 0.95%
2026-04-09 长城兴华优选一年定开混合C 0.7557 -0.43%
2026-04-08 长城兴华优选一年定开混合C 0.7590 3.97%
2026-04-07 长城兴华优选一年定开混合C 0.7300 0.79%
2026-04-03 长城兴华优选一年定开混合C 0.7243 -0.51%
2026-04-02 长城兴华优选一年定开混合C 0.7280 -1.19%
2026-04-01 长城兴华优选一年定开混合C 0.7368 2.16%
2026-03-31 长城兴华优选一年定开混合C 0.7212 -1.97%
2026-03-30 长城兴华优选一年定开混合C 0.7357 0.48%
2026-03-27 长城兴华优选一年定开混合C 0.7322 1.27%
2026-03-26 长城兴华优选一年定开混合C 0.7230 -1.34%
2026-03-25 长城兴华优选一年定开混合C 0.7328 0.95%
2026-03-24 长城兴华优选一年定开混合C 0.7259 1.77%
2026-03-23 长城兴华优选一年定开混合C 0.7133 -2.37%
2026-03-20 长城兴华优选一年定开混合C 0.7306 -1.10%
2026-03-19 长城兴华优选一年定开混合C 0.7387 -3.27%
2026-03-18 长城兴华优选一年定开混合C 0.7637 0.07%
2026-03-17 长城兴华优选一年定开混合C 0.7632 -1.41%
2026-03-16 长城兴华优选一年定开混合C 0.7741 -1.33%
2026-03-13 长城兴华优选一年定开混合C 0.7845 -2.45%
2026-03-12 长城兴华优选一年定开混合C 0.8037 -1.47%
2026-03-11 长城兴华优选一年定开混合C 0.8157 -0.45%
2026-03-10 长城兴华优选一年定开混合C 0.8194 0.81%
2026-03-09 长城兴华优选一年定开混合C 0.8128 -1.02%
2026-03-06 长城兴华优选一年定开混合C 0.8212 0.59%
2026-03-05 长城兴华优选一年定开混合C 0.8164 0.58%
2026-03-04 长城兴华优选一年定开混合C 0.8117 -1.06%
2026-03-03 长城兴华优选一年定开混合C 0.8204 -3.91%
2026-03-02 长城兴华优选一年定开混合C 0.8538 1.91%
2026-02-27 长城兴华优选一年定开混合C 0.8378 0.78%
2026-02-26 长城兴华优选一年定开混合C 0.8313 0.76%
2026-02-25 长城兴华优选一年定开混合C 0.8250 1.28%
2026-02-24 长城兴华优选一年定开混合C 0.8146 2.14%
2026-02-13 长城兴华优选一年定开混合C 0.7975 -2.24%
2026-02-12 长城兴华优选一年定开混合C 0.8158 0.60%
2026-02-11 长城兴华优选一年定开混合C 0.8109 1.31%
2026-02-10 长城兴华优选一年定开混合C 0.8004 0.06%
2026-02-09 长城兴华优选一年定开混合C 0.7999 1.55%
2026-02-06 长城兴华优选一年定开混合C 0.7877 -0.48%
2026-02-05 长城兴华优选一年定开混合C 0.7915 -2.19%
2026-02-04 长城兴华优选一年定开混合C 0.8092 -0.21%
2026-02-03 长城兴华优选一年定开混合C 0.8109 2.10%
2026-02-02 长城兴华优选一年定开混合C 0.7942 -4.31%
2026-01-30 长城兴华优选一年定开混合C 0.8300 -3.43%
2026-01-29 长城兴华优选一年定开混合C 0.8585 0.75%
2026-01-28 长城兴华优选一年定开混合C 0.8521 2.51%
2026-01-27 长城兴华优选一年定开混合C 0.8312 0.89%
2026-01-26 长城兴华优选一年定开混合C 0.8239 1.40%
2026-01-23 长城兴华优选一年定开混合C 0.8125 0.23%
2026-01-22 长城兴华优选一年定开混合C 0.8106 0.17%
2026-01-21 长城兴华优选一年定开混合C 0.8092 1.42%
2026-01-20 长城兴华优选一年定开混合C 0.7979 0.05%
2026-01-19 长城兴华优选一年定开混合C 0.7975 0.95%
2026-01-16 长城兴华优选一年定开混合C 0.7900 0.03%
2026-01-15 长城兴华优选一年定开混合C 0.7898 1.63%
2026-01-14 长城兴华优选一年定开混合C 0.7771 0.63%
2026-01-13 长城兴华优选一年定开混合C 0.7722 0.23%
2026-01-12 长城兴华优选一年定开混合C 0.7704 -0.26%
2026-01-09 长城兴华优选一年定开混合C 0.7724 0.86%
2026-01-08 长城兴华优选一年定开混合C 0.7658 -1.16%
2026-01-07 长城兴华优选一年定开混合C 0.7748 0.56%
2026-01-06 长城兴华优选一年定开混合C 0.7705 1.08%
2026-01-05 长城兴华优选一年定开混合C 0.7623 2.25%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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