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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 长城兴华优选一年定开混合C | 0.7211 | -1.25% |
| 2025-12-15 | 长城兴华优选一年定开混合C | 0.7302 | -0.71% |
| 2025-12-12 | 长城兴华优选一年定开混合C | 0.7354 | 1.09% |
| 2025-12-11 | 长城兴华优选一年定开混合C | 0.7275 | -0.71% |
| 2025-12-10 | 长城兴华优选一年定开混合C | 0.7327 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城中短债债券A | 1.1199 | 0.04% |
| 长城中短债债券C | 1.1057 | 0.04% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数A | 1.1249 | 0.02% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数C | 1.1951 | 0.02% |
| 长城恒利债券A | 0.9887 | 0.02% |
| 长城恒利债券C | 0.9988 | 0.02% |
| 长城久稳A | 1.1442 | 0.01% |
| 长城久瑞三个月定开债 | 1.0774 | 0.01% |
| 长城短债A | 1.2273 | 0.01% |
| 长城嘉裕六个月定开债A | 1.0032 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
