今年以来民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中债3-5年政金债指数012310净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1185 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1184 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1181 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1178 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1177 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1180 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1181 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1180 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1181 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1178 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1178 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1173 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1174 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1169 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1165 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1165 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1171 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1176 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1177 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1173 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1174 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1175 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1182 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1176 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1171 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1171 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1168 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1167 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1172 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1167 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1163 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1160 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1160 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1157 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1157 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1153 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1146 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1146 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1147 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1148 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1147 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1149 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1144 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1144 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1145 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1143 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1434 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1433 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1432 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1433 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1434 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1435 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1434 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1433 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1427 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1427 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1424 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1435 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1444 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1432 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1429 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1421 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1419 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1423 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1424 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1420 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1413 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1402 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1402 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1398 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1405 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1412 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1418 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1424 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1430 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1425 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1429 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1430 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1424 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1423 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1419 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1407 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1398 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1392 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1395 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1396 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1397 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1388 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1383 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1384 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1386 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1381 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1377 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1370 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1369 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1372 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1363 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1358 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1364 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1367 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1371 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1366 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1363 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1362 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1354 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1350 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1344 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1342 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1340 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1339 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1342 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1345 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1343 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1336 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1334 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1339 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1340 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1330 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1326 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1324 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1324 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1325 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1328 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1325 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1324 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1316 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1312 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1313 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1309 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1301 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1301 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1299 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1307 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1309 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1309 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1301 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1298 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1289 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1284 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1291 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1297 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1291 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1291 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1288 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1287 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1290 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1283 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1277 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1271 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1270 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1268 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1265 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1265 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1264 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1261 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1263 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1262 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1256 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1258 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1256 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1253 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1251 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1244 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1243 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1240 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1239 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1235 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1233 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1226 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1229 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1239 |
-0.03% |
