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近一年民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围民生加银中债3-5年政金债指数012310净值及计算阶段收益
近一年012310基金累计收益率2.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1184 0.03%
2026-09-15 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1181 0.03%
2026-09-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1178 0.01%
2026-09-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1177 -0.03%
2026-09-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1180 -0.01%
2026-09-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1181 0.01%
2026-09-08 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1180 -0.01%
2026-09-07 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1181 0.03%
2026-09-04 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1178 0.00%
2026-09-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1178 0.04%
2026-09-02 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1173 -0.01%
2026-09-01 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1174 0.04%
2026-08-31 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1169 0.04%
2026-08-28 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1165 0.00%
2026-08-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1165 -0.05%
2026-08-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1171 -0.04%
2026-08-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1176 -0.01%
2026-08-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1177 0.04%
2026-08-21 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1173 -0.01%
2026-08-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1174 -0.01%
2026-08-19 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1175 -0.06%
2026-08-18 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1182 0.05%
2026-08-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1176 0.04%
2026-08-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1171 0.00%
2026-08-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1171 0.03%
2026-08-12 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1168 0.01%
2026-08-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1167 -0.04%
2026-08-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1172 0.04%
2026-08-07 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1167 0.04%
2026-08-06 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1163 0.03%
2026-08-05 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1160 0.00%
2026-08-04 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1160 0.03%
2026-08-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1157 0.00%
2026-07-31 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1157 0.04%
2026-07-30 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1153 0.06%
2026-07-29 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1146 0.00%
2026-07-28 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1146 -0.01%
2026-07-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1147 -0.01%
2026-07-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1148 0.01%
2026-07-23 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1147 -0.02%
2026-07-22 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1149 0.04%
2026-07-21 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1144 0.00%
2026-07-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1144 -0.01%
2026-07-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1145 0.02%
2026-07-16 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1143 -0.01%
2026-07-15 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1434 0.01%
2026-07-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1433 0.01%
2026-07-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1432 -0.01%
2026-07-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1433 -0.01%
2026-07-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1434 -0.01%
2026-07-08 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1435 0.01%
2026-07-07 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1434 0.01%
2026-07-06 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1433 0.05%
2026-07-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1427 0.00%
2026-07-02 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1427 0.03%
2026-07-01 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1424 -0.10%
2026-06-30 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1435 -0.08%
2026-06-29 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1444 0.10%
2026-06-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1432 0.03%
2026-06-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1429 0.07%
2026-06-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1421 0.02%
2026-06-23 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1419 -0.04%
2026-06-22 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1423 -0.01%
2026-06-18 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1424 0.04%
2026-06-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1420 0.06%
2026-06-16 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1413 0.10%
2026-06-15 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1402 0.00%
2026-06-12 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1402 0.04%
2026-06-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1398 -0.06%
2026-06-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1405 -0.06%
2026-06-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1412 -0.05%
2026-06-08 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1418 -0.05%
2026-06-05 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1424 -0.05%
2026-06-04 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1430 0.04%
2026-06-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1425 -0.03%
2026-06-02 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1429 -0.01%
2026-06-01 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1430 0.05%
2026-05-29 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1424 0.01%
2026-05-28 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1423 0.04%
2026-05-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1419 0.11%
2026-05-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1407 0.08%
2026-05-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1398 0.05%
2026-05-22 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1392 -0.03%
2026-05-21 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1395 -0.01%
2026-05-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1396 -0.01%
2026-05-19 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1397 0.08%
2026-05-18 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1388 0.04%
2026-05-15 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1383 -0.01%
2026-05-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1384 -0.02%
2026-05-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1386 0.04%
2026-05-12 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1381 0.04%
2026-05-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1377 0.06%
2026-05-08 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1370 0.03%
2026-04-30 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1369 -0.03%
2026-04-29 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1372 0.08%
2026-04-28 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1363 0.04%
2026-04-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1358 -0.05%
2026-04-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1364 -0.03%
2026-04-23 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1367 -0.04%
2026-04-22 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1371 0.04%
2026-04-21 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1366 0.03%
2026-04-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1363 0.01%
2026-04-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1362 0.07%
2026-04-16 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1354 0.04%
2026-04-15 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1350 0.05%
2026-04-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1344 0.02%
2026-04-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1342 0.02%
2026-04-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1340 0.01%
2026-04-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1339 -0.03%
2026-04-08 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1342 -0.03%
2026-04-07 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1345 0.02%
2026-04-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1343 0.06%
2026-04-02 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1336 0.02%
2026-04-01 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1334 -0.04%
2026-03-31 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1339 -0.01%
2026-03-30 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1340 0.09%
2026-03-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1330 0.04%
2026-03-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1326 0.02%
2026-03-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1324 0.00%
2026-03-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1324 -0.01%
2026-03-23 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1325 -0.03%
2026-03-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1328 0.03%
2026-03-19 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1325 0.01%
2026-03-18 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1324 0.07%
2026-03-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1316 0.04%
2026-03-16 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1312 -0.01%
2026-03-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1313 0.04%
2026-03-12 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1309 0.07%
2026-03-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1301 0.00%
2026-03-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1301 0.02%
2026-03-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1299 -0.07%
2026-03-06 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1307 -0.02%
2026-03-05 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1309 0.00%
2026-03-04 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1309 0.07%
2026-03-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1301 0.03%
2026-03-02 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1298 0.08%
2026-02-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1289 0.04%
2026-02-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1284 -0.06%
2026-02-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1291 -0.05%
2026-02-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1297 0.05%
2026-02-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1291 0.00%
2026-02-12 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1291 0.03%
2026-02-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1288 0.01%
2026-02-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1287 -0.03%
2026-02-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1290 0.06%
2026-02-06 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1283 0.05%
2026-02-05 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1277 0.05%
2026-02-04 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1271 0.01%
2026-02-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1270 0.02%
2026-02-02 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1268 0.03%
2026-01-30 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1265 0.00%
2026-01-29 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1265 0.01%
2026-01-28 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1264 0.03%
2026-01-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1261 -0.02%
2026-01-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1263 0.01%
2026-01-23 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1262 0.05%
2026-01-22 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1256 -0.02%
2026-01-21 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1258 0.02%
2026-01-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1256 0.03%
2026-01-19 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1253 0.02%
2026-01-16 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1251 0.06%
2026-01-15 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1244 0.01%
2026-01-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1243 0.03%
2026-01-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1240 0.01%
2026-01-12 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1239 0.04%
2026-01-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1235 0.02%
2026-01-08 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1233 0.06%
2026-01-07 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1226 -0.03%
2026-01-06 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1229 -0.09%
2026-01-05 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1239 -0.03%
2025-12-31 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1242 0.02%
2025-12-30 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1240 -0.01%
2025-12-29 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1241 -0.08%
2025-12-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1250 0.02%
2025-12-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1248 0.00%
2025-12-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1248 0.00%
2025-12-23 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1248 0.04%
2025-12-22 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1244 -0.03%
2025-12-19 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1247 0.07%
2025-12-18 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1239 0.03%
2025-12-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1236 0.07%
2025-12-16 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1228 0.01%
2025-12-15 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1227 -0.04%
2025-12-12 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1231 -0.04%
2025-12-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1235 0.05%
2025-12-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1229 0.04%
2025-12-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1225 0.06%
2025-12-08 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1218 0.00%
2025-12-05 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1218 0.07%
2025-12-04 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1210 -0.12%
2025-12-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1224 -0.04%
2025-12-02 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1229 -0.03%
2025-12-01 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1232 0.03%
2025-11-28 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1229 0.06%
2025-11-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1222 -0.04%
2025-11-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1227 -0.08%
2025-11-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1236 -0.04%
2025-11-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1240 0.01%
2025-11-21 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1239 0.00%
2025-11-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1239 0.02%
2025-11-19 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1237 -0.01%
2025-11-18 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1238 0.00%
2025-11-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1238 0.04%
2025-11-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1233 0.02%
2025-11-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1231 -0.01%
2025-11-12 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1232 0.04%
2025-11-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1227 0.04%
2025-11-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1223 0.02%
2025-11-07 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1221 -0.04%
2025-11-06 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1226 -0.06%
2025-11-05 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1233 0.00%
2025-11-04 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1233 -0.03%
2025-11-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1236 0.00%
2025-10-31 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1236 0.10%
2025-10-30 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1225 0.08%
2025-10-29 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1216 0.06%
2025-10-28 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1209 0.13%
2025-10-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1194 0.04%
2025-10-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1189 0.00%
2025-10-23 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1189 0.00%
2025-10-22 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1189 0.00%
2025-10-21 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1189 0.04%
2025-10-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1185 -0.05%
2025-10-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1191 0.06%
2025-10-16 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1184 0.01%
2025-10-15 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1183 -0.02%
2025-10-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1185 0.02%
2025-10-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1183 0.03%
2025-10-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1180 0.00%
2025-10-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1180 0.04%
2025-09-30 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1175 0.09%
2025-09-29 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1165 -0.03%
2025-09-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1168 0.04%
2025-09-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1164 0.02%
2025-09-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1162 -0.13%
2025-09-23 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1176 -0.10%
2025-09-22 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1187 0.07%
2025-09-19 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1179 -0.09%
2025-09-18 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1189 -0.07%
2025-09-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1197 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%