近一年泰康优势精选三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康优势精选三年持有期混合012294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1082 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1275 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1439 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1299 |
-1.70% |
| 2025-12-10 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1494 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1512 |
0.40% |
| 2025-12-08 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1466 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1346 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1300 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1221 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1271 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1321 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1135 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1043 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1087 |
1.63% |
| 2025-11-25 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0909 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0698 |
-0.60% |
| 2025-11-21 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0763 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1151 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1195 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1138 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1164 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1151 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1475 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1389 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1373 |
-1.73% |
| 2025-11-10 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1573 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1508 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1669 |
2.42% |
| 2025-11-05 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1393 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1392 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1585 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1599 |
-3.48% |
| 2025-10-30 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2017 |
-1.72% |
| 2025-10-29 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2227 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1963 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2056 |
2.68% |
| 2025-10-24 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1741 |
3.96% |
| 2025-10-23 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1294 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1337 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1463 |
2.76% |
| 2025-10-20 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1155 |
1.55% |
| 2025-10-17 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0985 |
-3.13% |
| 2025-10-16 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1340 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1426 |
2.18% |
| 2025-10-14 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1182 |
-4.75% |
| 2025-10-13 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1740 |
0.82% |
| 2025-10-10 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1645 |
-2.41% |
| 2025-10-09 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1932 |
3.27% |
| 2025-09-30 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1554 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1446 |
2.69% |
| 2025-09-26 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1146 |
-2.54% |
| 2025-09-25 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1437 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1381 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1303 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1321 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1106 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1086 |
0.86% |
| 2025-09-17 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0992 |
1.57% |
| 2025-09-16 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0822 |
0.48% |
| 2025-09-15 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0770 |
-0.87% |
| 2025-09-12 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0865 |
0.15% |
| 2025-09-11 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0849 |
4.34% |
| 2025-09-10 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0398 |
2.01% |
| 2025-09-09 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0193 |
-0.87% |
| 2025-09-08 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0282 |
-1.08% |
| 2025-09-05 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0394 |
3.81% |
| 2025-09-04 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0013 |
-3.98% |
| 2025-09-03 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0428 |
0.27% |
| 2025-09-02 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0400 |
-3.45% |
| 2025-09-01 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0772 |
1.79% |
| 2025-08-29 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0583 |
1.54% |
| 2025-08-28 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0423 |
3.94% |
| 2025-08-27 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0028 |
-0.63% |
| 2025-08-26 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0092 |
-1.16% |
| 2025-08-25 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0210 |
2.42% |
| 2025-08-22 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9969 |
2.51% |
| 2025-08-21 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9725 |
-0.58% |
| 2025-08-20 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9782 |
0.51% |
| 2025-08-19 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9732 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9753 |
0.73% |
| 2025-08-15 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9682 |
1.54% |
| 2025-08-14 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9535 |
-0.42% |
| 2025-08-13 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9575 |
3.79% |
| 2025-08-12 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9225 |
1.53% |
| 2025-08-11 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9086 |
0.65% |
| 2025-08-08 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9027 |
-0.54% |
| 2025-08-07 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9076 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9091 |
0.89% |
| 2025-08-05 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9011 |
0.56% |
| 2025-08-04 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8961 |
1.08% |
| 2025-08-01 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8865 |
-1.61% |
| 2025-07-31 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9010 |
-0.36% |
| 2025-07-30 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9043 |
-0.22% |
| 2025-07-29 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.9063 |
0.97% |
| 2025-07-28 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8976 |
0.74% |
| 2025-07-25 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8910 |
0.59% |
| 2025-07-24 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8858 |
0.99% |
| 2025-07-23 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8771 |
0.49% |
| 2025-07-22 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8728 |
0.69% |
| 2025-07-21 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8668 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8607 |
-0.35% |
| 2025-07-17 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8637 |
1.53% |
| 2025-07-16 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8507 |
-0.34% |
| 2025-07-15 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8536 |
1.34% |
| 2025-07-14 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8423 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8418 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8417 |
0.36% |
| 2025-07-09 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8387 |
-0.90% |
| 2025-07-08 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8463 |
2.06% |
| 2025-07-07 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8292 |
-0.58% |
| 2025-07-04 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8340 |
0.41% |
| 2025-07-03 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8306 |
0.97% |
| 2025-07-02 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8226 |
-0.87% |
| 2025-07-01 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8298 |
0.48% |
| 2025-06-30 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8258 |
0.93% |
| 2025-06-27 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8182 |
0.49% |
| 2025-06-26 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8142 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8166 |
1.08% |
| 2025-06-24 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8079 |
1.04% |
| 2025-06-23 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7996 |
-0.05% |
| 2025-06-20 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8000 |
-0.06% |
| 2025-06-19 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8005 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8072 |
0.64% |
| 2025-06-17 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8021 |
-0.47% |
| 2025-06-16 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8059 |
-0.30% |
| 2025-06-13 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8083 |
-0.53% |
| 2025-06-12 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8126 |
0.12% |
| 2025-06-11 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8116 |
0.35% |
| 2025-06-10 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8088 |
-0.47% |
| 2025-06-09 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8126 |
0.69% |
| 2025-06-06 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8070 |
-0.28% |
| 2025-06-05 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8093 |
0.81% |
| 2025-06-04 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8028 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7976 |
0.63% |
| 2025-05-30 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7926 |
-1.26% |
| 2025-05-29 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8027 |
1.04% |
| 2025-05-28 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7944 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7936 |
-0.84% |
| 2025-05-26 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8003 |
-0.71% |
| 2025-05-23 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8060 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8089 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8126 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8095 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8058 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8072 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8063 |
-1.38% |
| 2025-05-14 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8176 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8157 |
-0.83% |
| 2025-05-12 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8225 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8132 |
-0.39% |
| 2025-05-08 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8164 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8145 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8143 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8044 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8020 |
-0.48% |
| 2025-04-28 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8059 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8100 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8131 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8131 |
-0.42% |
| 2025-04-22 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8165 |
-0.28% |
| 2025-04-21 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8188 |
1.85% |
| 2025-04-18 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8039 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8065 |
-0.15% |
| 2025-04-16 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8077 |
-0.49% |
| 2025-04-15 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8117 |
0.57% |
| 2025-04-14 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8071 |
0.91% |
| 2025-04-11 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7998 |
0.96% |
| 2025-04-10 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7922 |
2.29% |
| 2025-04-09 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7745 |
1.97% |
| 2025-04-08 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7595 |
-0.35% |
| 2025-04-07 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7622 |
-8.19% |
| 2025-04-03 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8302 |
-2.08% |
| 2025-04-02 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8478 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8463 |
0.42% |
| 2025-03-31 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8428 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8489 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8490 |
0.39% |
| 2025-03-26 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8457 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8435 |
-0.87% |
| 2025-03-24 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8509 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8443 |
-1.85% |
| 2025-03-20 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8602 |
-1.15% |
| 2025-03-19 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8702 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8732 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8666 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8668 |
2.19% |
| 2025-03-13 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8482 |
-1.45% |
| 2025-03-12 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8607 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8613 |
-0.40% |
| 2025-03-10 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8648 |
-1.26% |
| 2025-03-07 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8758 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8783 |
2.45% |
| 2025-03-05 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8573 |
0.67% |
| 2025-03-04 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8516 |
1.22% |
| 2025-03-03 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8413 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8382 |
-3.85% |
| 2025-02-27 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8718 |
-1.01% |
| 2025-02-26 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8807 |
1.49% |
| 2025-02-25 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8678 |
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| 2025-02-24 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8731 |
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| 2025-02-21 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
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| 2025-02-20 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
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| 2025-02-19 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8487 |
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| 2025-02-18 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8279 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8291 |
0.53% |
| 2025-02-14 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
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| 2025-02-13 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8146 |
-1.84% |
| 2025-02-12 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8299 |
1.79% |
| 2025-02-11 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8153 |
0.12% |
| 2025-02-10 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8143 |
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| 2025-02-07 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8129 |
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| 2025-02-06 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.8064 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7872 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7866 |
-0.64% |
| 2025-01-24 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7917 |
1.60% |
| 2025-01-23 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7792 |
-1.05% |
| 2025-01-22 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7875 |
-0.29% |
| 2025-01-21 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7898 |
1.74% |
| 2025-01-20 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7763 |
0.64% |
| 2025-01-17 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7714 |
1.83% |
| 2025-01-16 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7575 |
0.22% |
| 2025-01-15 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7558 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7656 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7389 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7449 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7516 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7498 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7511 |
1.04% |
| 2025-01-06 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7434 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7470 |
-1.57% |
| 2025-01-02 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7589 |
-2.77% |
| 2024-12-31 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7805 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7971 |
0.82% |
| 2024-12-25 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7906 |
-0.57% |
| 2024-12-24 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7951 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7865 |
-1.59% |
| 2024-12-20 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7992 |
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| 2024-12-19 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7930 |
0.74% |
| 2024-12-18 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
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0.65% |
| 2024-12-17 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7821 |
-0.01% |
