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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 1.1082 | -1.71% |
| 2025-12-15 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 1.1275 | -1.43% |
| 2025-12-12 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 1.1439 | 1.24% |
| 2025-12-11 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 1.1299 | -1.70% |
| 2025-12-10 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 1.1494 | -0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.2739 | 0.05% |
| 泰康安欣纯债债券A | 1.1154 | 0.02% |
| 泰康安欣纯债债券C | 1.0631 | 0.02% |
| 泰康长江经济带债券A | 1.0344 | 0.02% |
| 泰康安益纯债债券C | 1.0158 | 0.01% |
| 泰康长江经济带债券C | 1.0730 | 0.01% |
| 泰康安益纯债债券A | 1.0682 | 0.00% |
| 泰康安惠纯债债券A | 1.2161 | 0.00% |
| 泰康信用精选债券A | 1.1531 | 0.00% |
| 泰康信用精选债券C | 1.1382 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
