近一季泰康优势精选三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康优势精选三年持有期混合012294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4237 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4117 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4222 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4268 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4443 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4595 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4518 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4652 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4391 |
-1.88% |
| 2026-09-03 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4667 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4677 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4800 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5065 |
2.11% |
| 2026-08-28 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4753 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4700 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4337 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4153 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4172 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4619 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4405 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4342 |
-4.98% |
| 2026-08-18 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5093 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5256 |
3.21% |
| 2026-08-14 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4782 |
1.05% |
| 2026-08-13 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4629 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4764 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4687 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4837 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4791 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4454 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4385 |
2.77% |
| 2026-08-04 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3997 |
5.37% |
| 2026-08-03 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3284 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3392 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3071 |
-4.97% |
| 2026-07-29 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3754 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3606 |
-6.17% |
| 2026-07-27 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4500 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4114 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4452 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4349 |
-1.77% |
| 2026-07-21 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4607 |
6.35% |
| 2026-07-20 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3735 |
-0.38% |
| 2026-07-17 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3788 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4753 |
-2.47% |
| 2026-07-15 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5126 |
-2.11% |
| 2026-07-14 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5452 |
3.21% |
| 2026-07-13 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4972 |
-2.70% |
| 2026-07-10 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5387 |
-3.10% |
| 2026-07-09 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5880 |
3.39% |
| 2026-07-08 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5360 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5523 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5699 |
-1.17% |
| 2026-07-03 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5885 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5865 |
-6.06% |
| 2026-07-01 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6888 |
-1.87% |
| 2026-06-30 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.7209 |
3.10% |
| 2026-06-29 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6691 |
-0.16% |
| 2026-06-26 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6717 |
-4.19% |
| 2026-06-25 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.7418 |
2.75% |
| 2026-06-24 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6952 |
2.89% |
| 2026-06-23 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6476 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6922 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6798 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6369 |
2.11% |
