今年以来泰康鼎泰一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康鼎泰一年持有期混合A012292净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0825 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0749 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0736 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0761 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0762 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0784 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0790 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0827 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0762 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0850 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0852 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0892 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0952 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0897 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0957 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0839 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0817 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0811 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0918 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0887 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0916 |
-2.00% |
| 2026-08-18 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1139 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1188 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1083 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1094 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1099 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1064 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1118 |
-0.26% |
| 2026-08-07 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1147 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1082 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1047 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0963 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0828 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0896 |
0.93% |
| 2026-07-30 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0796 |
-1.45% |
| 2026-07-29 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0955 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0941 |
-1.71% |
| 2026-07-27 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1131 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1045 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1064 |
-0.79% |
| 2026-07-22 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1152 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1205 |
2.25% |
| 2026-07-20 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0958 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1033 |
-2.24% |
| 2026-07-16 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1286 |
-0.93% |
| 2026-07-15 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1392 |
-0.71% |
| 2026-07-14 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1474 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1413 |
-1.19% |
| 2026-07-10 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1550 |
-1.71% |
| 2026-07-09 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1751 |
1.34% |
| 2026-07-08 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1596 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1607 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1637 |
-0.39% |
| 2026-07-03 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1682 |
-0.43% |
| 2026-07-02 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1733 |
-1.59% |
| 2026-07-01 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1922 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1973 |
0.84% |
| 2026-06-29 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1873 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1827 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1890 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1830 |
0.84% |
| 2026-06-23 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1732 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1778 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1720 |
0.66% |
| 2026-06-17 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1643 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1553 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1531 |
1.59% |
| 2026-06-12 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1350 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1356 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1345 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1453 |
0.89% |
| 2026-06-08 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1352 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1370 |
-1.19% |
| 2026-06-04 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1507 |
0.87% |
| 2026-06-03 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1408 |
0.59% |
| 2026-06-02 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1341 |
0.55% |
| 2026-06-01 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1279 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1365 |
-0.38% |
| 2026-05-28 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1408 |
0.77% |
| 2026-05-27 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1321 |
0.35% |
| 2026-05-26 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1282 |
-0.34% |
| 2026-05-25 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1321 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1255 |
0.65% |
| 2026-05-21 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1182 |
-0.56% |
| 2026-05-20 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1245 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1189 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1166 |
0.52% |
| 2026-05-15 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1108 |
-0.41% |
| 2026-05-14 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1154 |
0.09% |
| 2026-05-13 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1144 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1102 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1106 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1028 |
0.57% |
| 2026-04-30 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0756 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0698 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0652 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0696 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0663 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0650 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0649 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0611 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0646 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0615 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0606 |
0.60% |
| 2026-04-15 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0543 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0547 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0522 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0508 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0468 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0456 |
0.58% |
| 2026-04-07 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0396 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0392 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0382 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0403 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0393 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0391 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0404 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0395 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0404 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0403 |
0.21% |
| 2026-03-23 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0381 |
-0.25% |
| 2026-03-20 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0407 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0414 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0451 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0450 |
-0.12% |
| 2026-03-16 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0463 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0461 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0467 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0471 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0462 |
0.35% |
| 2026-03-09 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0426 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0437 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0427 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0430 |
-0.05% |
| 2026-03-03 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0435 |
-0.17% |
| 2026-03-02 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0453 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0450 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0452 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0473 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0470 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0463 |
-0.10% |
| 2026-02-12 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0473 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0485 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0486 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0489 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0474 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0491 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0489 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0485 |
-0.08% |
| 2026-02-02 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0493 |
-0.23% |
| 2026-01-30 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0517 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0538 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0529 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0519 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0509 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0510 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0511 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0511 |
-0.05% |
| 2026-01-20 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0516 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0517 |
-0.06% |
| 2026-01-16 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0523 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0523 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0527 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0522 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0534 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0521 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0513 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0520 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0523 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0511 |
0.30% |
