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泰康鼎泰一年持有期混合A基金净值查询(012292)

近一季泰康鼎泰一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康鼎泰一年持有期混合A012292净值及计算阶段收益
近一季012292基金累计收益率-6.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0825 0.71%
2026-09-15 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0749 0.12%
2026-09-14 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0736 -0.23%
2026-09-11 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0761 -0.01%
2026-09-10 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0762 -0.20%
2026-09-09 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0784 -0.06%
2026-09-08 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0790 -0.34%
2026-09-07 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0827 0.60%
2026-09-04 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0762 -0.81%
2026-09-03 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0850 -0.02%
2026-09-02 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0852 -0.37%
2026-09-01 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0892 -0.55%
2026-08-31 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0952 0.50%
2026-08-28 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0897 -0.55%
2026-08-27 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0957 1.09%
2026-08-26 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0839 0.20%
2026-08-25 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0817 0.06%
2026-08-24 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0811 -0.98%
2026-08-21 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0918 0.28%
2026-08-20 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0887 -0.27%
2026-08-19 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0916 -2.00%
2026-08-18 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1139 -0.44%
2026-08-17 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1188 0.95%
2026-08-14 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1083 -0.10%
2026-08-13 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1094 -0.05%
2026-08-12 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1099 0.32%
2026-08-11 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1064 -0.49%
2026-08-10 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1118 -0.26%
2026-08-07 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1147 0.59%
2026-08-06 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1082 0.32%
2026-08-05 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1047 0.77%
2026-08-04 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0963 1.25%
2026-08-03 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0828 -0.62%
2026-07-31 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0896 0.93%
2026-07-30 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0796 -1.45%
2026-07-29 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0955 0.13%
2026-07-28 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0941 -1.71%
2026-07-27 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1131 0.78%
2026-07-24 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1045 -0.17%
2026-07-23 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1064 -0.79%
2026-07-22 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1152 -0.47%
2026-07-21 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1205 2.25%
2026-07-20 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0958 -0.68%
2026-07-17 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1033 -2.24%
2026-07-16 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1286 -0.93%
2026-07-15 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1392 -0.71%
2026-07-14 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1474 0.53%
2026-07-13 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1413 -1.19%
2026-07-10 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1550 -1.71%
2026-07-09 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1751 1.34%
2026-07-08 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1596 -0.09%
2026-07-07 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1607 -0.26%
2026-07-06 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1637 -0.39%
2026-07-03 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1682 -0.43%
2026-07-02 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1733 -1.59%
2026-07-01 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1922 -0.43%
2026-06-30 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1973 0.84%
2026-06-29 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1873 0.39%
2026-06-26 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1827 -0.53%
2026-06-25 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1890 0.51%
2026-06-24 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1830 0.84%
2026-06-23 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1732 -0.39%
2026-06-22 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1778 0.49%
2026-06-18 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1720 0.66%
2026-06-17 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1643 0.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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