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国泰佳益混合C基金净值查询(012278)

近一季国泰佳益混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰佳益混合C012278净值及计算阶段收益
近一季012278基金累计收益率1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰佳益混合C 1.0227 0.17%
2026-09-15 国泰佳益混合C 1.0210 -0.22%
2026-09-14 国泰佳益混合C 1.0232 0.56%
2026-09-11 国泰佳益混合C 1.0175 -0.29%
2026-09-10 国泰佳益混合C 1.0205 -0.22%
2026-09-09 国泰佳益混合C 1.0227 -0.13%
2026-09-08 国泰佳益混合C 1.0240 0.28%
2026-09-07 国泰佳益混合C 1.0211 -0.02%
2026-09-04 国泰佳益混合C 1.0213 -0.17%
2026-09-03 国泰佳益混合C 1.0230 0.12%
2026-09-02 国泰佳益混合C 1.0218 -0.03%
2026-09-01 国泰佳益混合C 1.0221 -0.15%
2026-08-31 国泰佳益混合C 1.0236 -0.16%
2026-08-28 国泰佳益混合C 1.0252 -0.32%
2026-08-27 国泰佳益混合C 1.0285 0.07%
2026-08-26 国泰佳益混合C 1.0278 -0.14%
2026-08-25 国泰佳益混合C 1.0292 0.34%
2026-08-24 国泰佳益混合C 1.0257 -0.64%
2026-08-21 国泰佳益混合C 1.0323 -0.49%
2026-08-20 国泰佳益混合C 1.0374 0.48%
2026-08-19 国泰佳益混合C 1.0324 -0.69%
2026-08-18 国泰佳益混合C 1.0396 -0.02%
2026-08-17 国泰佳益混合C 1.0398 0.29%
2026-08-14 国泰佳益混合C 1.0368 -0.19%
2026-08-13 国泰佳益混合C 1.0388 0.27%
2026-08-12 国泰佳益混合C 1.0360 -0.05%
2026-08-11 国泰佳益混合C 1.0365 0.07%
2026-08-10 国泰佳益混合C 1.0358 0.29%
2026-08-07 国泰佳益混合C 1.0328 1.23%
2026-08-06 国泰佳益混合C 1.0203 -0.08%
2026-08-05 国泰佳益混合C 1.0211 0.26%
2026-08-04 国泰佳益混合C 1.0185 0.62%
2026-08-03 国泰佳益混合C 1.0122 -0.26%
2026-07-31 国泰佳益混合C 1.0148 0.15%
2026-07-30 国泰佳益混合C 1.0133 -0.51%
2026-07-29 国泰佳益混合C 1.0185 -0.09%
2026-07-28 国泰佳益混合C 1.0194 -0.41%
2026-07-27 国泰佳益混合C 1.0236 0.57%
2026-07-24 国泰佳益混合C 1.0178 -0.39%
2026-07-23 国泰佳益混合C 1.0218 0.03%
2026-07-22 国泰佳益混合C 1.0215 0.10%
2026-07-21 国泰佳益混合C 1.0205 0.43%
2026-07-20 国泰佳益混合C 1.0161 0.27%
2026-07-17 国泰佳益混合C 1.0134 -1.43%
2026-07-16 国泰佳益混合C 1.0281 -0.46%
2026-07-15 国泰佳益混合C 1.0328 0.72%
2026-07-14 国泰佳益混合C 1.0254 0.40%
2026-07-13 国泰佳益混合C 1.0213 -0.33%
2026-07-10 国泰佳益混合C 1.0247 0.28%
2026-07-09 国泰佳益混合C 1.0218 0.52%
2026-07-08 国泰佳益混合C 1.0165 -0.28%
2026-07-07 国泰佳益混合C 1.0194 -0.48%
2026-07-06 国泰佳益混合C 1.0243 -0.06%
2026-07-03 国泰佳益混合C 1.0249 0.29%
2026-07-02 国泰佳益混合C 1.0219 -0.85%
2026-07-01 国泰佳益混合C 1.0307 0.17%
2026-06-30 国泰佳益混合C 1.0290 0.26%
2026-06-29 国泰佳益混合C 1.0263 0.75%
2026-06-26 国泰佳益混合C 1.0187 -0.40%
2026-06-25 国泰佳益混合C 1.0228 0.30%
2026-06-24 国泰佳益混合C 1.0197 0.48%
2026-06-23 国泰佳益混合C 1.0148 -0.37%
2026-06-22 国泰佳益混合C 1.0186 0.60%
2026-06-18 国泰佳益混合C 1.0125 0.27%
2026-06-17 国泰佳益混合C 1.0098 0.24%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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