今年以来富国腾享回报6个月滚动持有C基金净值查询
查询指定日期范围富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C012271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0543 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0529 |
0.35% |
| 2024-04-30 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0492 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0503 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0482 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0451 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0441 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0429 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0450 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0448 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0449 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0443 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0396 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0438 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0423 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0430 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0413 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0428 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0412 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0436 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0432 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0428 |
0.39% |
| 2024-03-29 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0388 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0374 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0363 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0397 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0391 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0408 |
-0.27% |
| 2024-03-21 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0436 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0436 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0431 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0443 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0419 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0410 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0418 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0432 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0419 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0392 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0383 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0399 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0396 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0412 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0421 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0414 |
0.39% |
| 2024-02-28 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0374 |
-0.38% |
| 2024-02-27 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0414 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0391 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0396 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0386 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0372 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0345 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0333 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0329 |
0.26% |
| 2024-02-07 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0302 |
0.57% |
| 2024-02-06 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0244 |
1.02% |
| 2024-02-05 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0141 |
-0.42% |
| 2024-02-02 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0184 |
-0.36% |
| 2024-02-01 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0221 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0234 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0268 |
-0.43% |
| 2024-01-29 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0312 |
-0.14% |
| 2024-01-26 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0326 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0327 |
0.56% |
| 2024-01-24 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0269 |
0.30% |
| 2024-01-23 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0238 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0225 |
-0.71% |
| 2024-01-19 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0298 |
-0.10% |
| 2024-01-18 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0308 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0305 |
-0.40% |
| 2024-01-16 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0346 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0348 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0351 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0352 |
0.17% |
| 2024-01-10 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0334 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0339 |
0.11% |
| 2024-01-08 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0328 |
-0.36% |
| 2024-01-05 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0365 |
-0.13% |
| 2024-01-04 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0379 |
-0.13% |
| 2024-01-03 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0393 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
1.0396 |
-0.12% |
