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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.1904 | 0.11% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1568 | 0.11% |
| 富国信用债A | 1.2816 | 0.09% |
| 富国信用债C | 1.2549 | 0.09% |
| 富国国企债A | 1.0093 | 0.03% |
| 富国国企债C | 1.0076 | 0.03% |
| 富国新回报A | 1.7170 | 0.00% |
| 富国新回报C | 1.6740 | 0.00% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.7150 | 0.00% |
| 富国宏观策略A | 2.0420 | -0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0213 | 0.59% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.0042 | 0.59% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.5285 | 0.52% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.5059 | 0.52% |
| 招商稳锦混合C | 1.0924 | 0.50% |
| 招商稳锦混合A | 1.1007 | 0.49% |
| 汇添富盈润混合A | 1.3906 | 0.29% |
| 汇添富盈润混合C | 1.3472 | 0.28% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 1.0556 | 0.25% |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 0.9088 | 0.25% |