近一季工银新价值灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银新价值灵活配置混合C012237净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5600 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5630 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5770 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5850 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6070 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6210 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6080 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6020 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6210 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6200 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6140 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6310 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6250 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6220 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6170 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6120 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6030 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6060 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5970 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5950 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5950 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5960 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5890 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5830 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5830 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5970 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6010 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6150 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5940 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5920 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5860 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5840 |
-1.19% |
| 2026-08-03 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6030 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6160 |
-0.74% |
| 2026-07-30 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6280 |
1.62% |
| 2026-07-29 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6020 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5830 |
0.44% |
| 2026-07-27 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5760 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5580 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5820 |
1.22% |
| 2026-07-22 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5630 |
1.43% |
| 2026-07-21 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5410 |
-0.97% |
| 2026-07-20 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5560 |
3.60% |
| 2026-07-17 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5020 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5050 |
-0.73% |
| 2026-07-15 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5160 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4990 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4720 |
1.10% |
| 2026-07-10 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4560 |
0.62% |
| 2026-07-09 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4470 |
-0.69% |
| 2026-07-08 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4570 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4550 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4680 |
1.73% |
| 2026-07-03 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4430 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4220 |
0.57% |
| 2026-07-01 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4140 |
1.00% |
| 2026-06-30 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4000 |
-1.79% |
| 2026-06-29 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4250 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4120 |
-0.91% |
| 2026-06-25 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4250 |
-1.33% |
| 2026-06-24 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4440 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4490 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4810 |
1.65% |
| 2026-06-18 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4570 |
-1.92% |
| 2026-06-17 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4850 |
-0.54% |
