近一月工银新价值灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银新价值灵活配置混合C012237净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5630 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5770 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5850 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6070 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6210 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6080 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6020 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6210 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6200 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6140 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6310 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6250 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6220 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6170 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6120 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6030 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6060 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5970 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5950 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5950 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5960 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5890 |
0.38% |
