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工银新价值灵活配置混合C基金净值查询(012237)

近一月工银新价值灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银新价值灵活配置混合C012237净值及计算阶段收益
近一月012237基金累计收益率-0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 工银新价值灵活配置混合C 1.5470 0.06%
2025-12-17 工银新价值灵活配置混合C 1.5460 1.31%
2025-12-16 工银新价值灵活配置混合C 1.5260 -0.84%
2025-12-15 工银新价值灵活配置混合C 1.5390 -0.32%
2025-12-12 工银新价值灵活配置混合C 1.5440 0.78%
2025-12-11 工银新价值灵活配置混合C 1.5320 -0.45%
2025-12-10 工银新价值灵活配置混合C 1.5390 0.20%
2025-12-09 工银新价值灵活配置混合C 1.5360 -1.29%
2025-12-08 工银新价值灵活配置混合C 1.5560 -0.38%
2025-12-05 工银新价值灵活配置混合C 1.5620 0.71%
2025-12-04 工银新价值灵活配置混合C 1.5510 0.26%
2025-12-03 工银新价值灵活配置混合C 1.5470 0.00%
2025-12-02 工银新价值灵活配置混合C 1.5470 0.00%
2025-12-01 工银新价值灵活配置混合C 1.5470 1.18%
2025-11-28 工银新价值灵活配置混合C 1.5290 0.13%
2025-11-27 工银新价值灵活配置混合C 1.5270 0.20%
2025-11-26 工银新价值灵活配置混合C 1.5240 0.00%
2025-11-25 工银新价值灵活配置混合C 1.5240 0.46%
2025-11-24 工银新价值灵活配置混合C 1.5170 -0.39%
2025-11-21 工银新价值灵活配置混合C 1.5230 -1.30%
2025-11-20 工银新价值灵活配置混合C 1.5430 -0.58%
2025-11-19 工银新价值灵活配置混合C 1.5520 0.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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