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华安沣信债券C基金净值查询(012232)

近一季华安沣信债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安沣信债券C012232净值及计算阶段收益
近一季012232基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安沣信债券C 1.1105 -0.02%
2026-09-15 华安沣信债券C 1.1107 -0.16%
2026-09-14 华安沣信债券C 1.1125 -0.01%
2026-09-11 华安沣信债券C 1.1126 -0.30%
2026-09-10 华安沣信债券C 1.1160 -0.27%
2026-09-09 华安沣信债券C 1.1190 -0.21%
2026-09-08 华安沣信债券C 1.1213 -0.04%
2026-09-07 华安沣信债券C 1.1217 0.01%
2026-09-04 华安沣信债券C 1.1216 0.21%
2026-09-03 华安沣信债券C 1.1192 0.11%
2026-09-02 华安沣信债券C 1.1180 -0.13%
2026-09-01 华安沣信债券C 1.1195 0.30%
2026-08-31 华安沣信债券C 1.1162 0.30%
2026-08-28 华安沣信债券C 1.1129 0.02%
2026-08-27 华安沣信债券C 1.1127 0.10%
2026-08-26 华安沣信债券C 1.1116 0.05%
2026-08-25 华安沣信债券C 1.1110 0.20%
2026-08-24 华安沣信债券C 1.1088 -0.14%
2026-08-21 华安沣信债券C 1.1103 -0.05%
2026-08-20 华安沣信债券C 1.1109 0.05%
2026-08-19 华安沣信债券C 1.1103 -0.63%
2026-08-18 华安沣信债券C 1.1173 0.06%
2026-08-17 华安沣信债券C 1.1166 0.15%
2026-08-14 华安沣信债券C 1.1149 -0.04%
2026-08-13 华安沣信债券C 1.1154 -0.16%
2026-08-12 华安沣信债券C 1.1172 -0.11%
2026-08-11 华安沣信债券C 1.1184 -0.06%
2026-08-10 华安沣信债券C 1.1191 0.24%
2026-08-07 华安沣信债券C 1.1164 0.10%
2026-08-06 华安沣信债券C 1.1153 -0.15%
2026-08-05 华安沣信债券C 1.1170 0.09%
2026-08-04 华安沣信债券C 1.1160 -0.01%
2026-08-03 华安沣信债券C 1.1161 0.01%
2026-07-31 华安沣信债券C 1.1160 0.22%
2026-07-30 华安沣信债券C 1.1135 0.10%
2026-07-29 华安沣信债券C 1.1124 0.38%
2026-07-28 华安沣信债券C 1.1082 -0.13%
2026-07-27 华安沣信债券C 1.1096 0.28%
2026-07-24 华安沣信债券C 1.1065 -0.49%
2026-07-23 华安沣信债券C 1.1119 0.09%
2026-07-22 华安沣信债券C 1.1109 -0.04%
2026-07-21 华安沣信债券C 1.1114 0.17%
2026-07-20 华安沣信债券C 1.1095 0.18%
2026-07-17 华安沣信债券C 1.1075 -0.50%
2026-07-16 华安沣信债券C 1.1131 0.01%
2026-07-15 华安沣信债券C 1.1130 0.32%
2026-07-14 华安沣信债券C 1.1094 0.04%
2026-07-13 华安沣信债券C 1.1090 -0.35%
2026-07-10 华安沣信债券C 1.1129 0.12%
2026-07-09 华安沣信债券C 1.1116 0.14%
2026-07-08 华安沣信债券C 1.1100 -0.30%
2026-07-07 华安沣信债券C 1.1133 -0.32%
2026-07-06 华安沣信债券C 1.1169 -0.05%
2026-07-03 华安沣信债券C 1.1175 0.45%
2026-07-02 华安沣信债券C 1.1125 0.01%
2026-07-01 华安沣信债券C 1.1124 0.28%
2026-06-30 华安沣信债券C 1.1093 0.22%
2026-06-29 华安沣信债券C 1.1069 0.13%
2026-06-26 华安沣信债券C 1.1055 -0.41%
2026-06-25 华安沣信债券C 1.1101 0.05%
2026-06-24 华安沣信债券C 1.1095 -0.16%
2026-06-23 华安沣信债券C 1.1113 -0.46%
2026-06-22 华安沣信债券C 1.1164 0.13%
2026-06-18 华安沣信债券C 1.1149 -0.08%
2026-06-17 华安沣信债券C 1.1158 -0.08%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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