近一季华安众鑫90天滚动短债C基金净值查询
查询指定日期范围华安众鑫90天滚动短债C012230净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0911 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0907 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0914 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0920 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0922 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0928 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0924 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0919 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0915 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0912 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0909 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0907 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0903 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0898 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0894 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0893 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0890 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0885 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0883 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0881 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0879 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0877 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0877 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0876 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0876 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0876 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0875 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0874 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0874 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0871 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0868 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0868 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0869 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0870 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0872 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0872 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0871 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0871 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0870 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0869 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0868 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0871 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0868 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0866 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0862 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0856 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0852 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0849 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0847 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0843 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0833 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0831 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.0830 |
-0.02% |
