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华安众鑫90天滚动短债A基金净值查询(012229)

近一月华安众鑫90天滚动短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安众鑫90天滚动短债A012229净值及计算阶段收益
近一月012229基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安众鑫90天滚动短债A 1.1503 0.00%
2026-09-15 华安众鑫90天滚动短债A 1.1503 0.01%
2026-09-14 华安众鑫90天滚动短债A 1.1502 0.01%
2026-09-11 华安众鑫90天滚动短债A 1.1501 0.00%
2026-09-10 华安众鑫90天滚动短债A 1.1501 0.00%
2026-09-09 华安众鑫90天滚动短债A 1.1501 0.01%
2026-09-08 华安众鑫90天滚动短债A 1.1500 0.00%
2026-09-07 华安众鑫90天滚动短债A 1.1500 0.02%
2026-09-04 华安众鑫90天滚动短债A 1.1498 0.01%
2026-09-03 华安众鑫90天滚动短债A 1.1497 0.01%
2026-09-02 华安众鑫90天滚动短债A 1.1496 -0.01%
2026-09-01 华安众鑫90天滚动短债A 1.1497 0.02%
2026-08-31 华安众鑫90天滚动短债A 1.1495 0.01%
2026-08-28 华安众鑫90天滚动短债A 1.1494 0.00%
2026-08-27 华安众鑫90天滚动短债A 1.1494 -0.02%
2026-08-26 华安众鑫90天滚动短债A 1.1496 -0.01%
2026-08-25 华安众鑫90天滚动短债A 1.1497 0.00%
2026-08-24 华安众鑫90天滚动短债A 1.1497 0.03%
2026-08-21 华安众鑫90天滚动短债A 1.1494 -0.01%
2026-08-20 华安众鑫90天滚动短债A 1.1495 -0.01%
2026-08-19 华安众鑫90天滚动短债A 1.1496 -0.02%
2026-08-18 华安众鑫90天滚动短债A 1.1498 0.02%
2026-08-17 华安众鑫90天滚动短债A 1.1496 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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