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景顺长城港股通全球竞争力A基金净值查询(012227)

今年以来景顺长城港股通全球竞争力A基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城港股通全球竞争力A012227净值及计算阶段收益
今年以来012227基金累计收益率-11.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8304 -0.07%
2026-09-15 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8310 -0.46%
2026-09-14 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8348 -0.12%
2026-09-11 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8358 -1.35%
2026-09-10 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8472 -1.02%
2026-09-09 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8559 -0.14%
2026-09-08 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8571 0.32%
2026-09-07 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8544 -1.02%
2026-09-04 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8632 1.45%
2026-09-03 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8509 0.06%
2026-09-02 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8504 -0.71%
2026-09-01 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8565 -0.94%
2026-08-31 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8646 -0.53%
2026-08-28 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8692 1.15%
2026-08-27 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8593 0.17%
2026-08-26 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8578 0.75%
2026-08-25 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8514 -0.36%
2026-08-24 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8545 -0.49%
2026-08-21 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8587 1.35%
2026-08-20 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8473 0.39%
2026-08-19 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8440 -0.08%
2026-08-18 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8447 -0.76%
2026-08-17 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8512 0.97%
2026-08-14 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8430 -0.28%
2026-08-13 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8454 -1.63%
2026-08-12 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8592 -0.09%
2026-08-11 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8600 -1.01%
2026-08-10 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8688 1.47%
2026-08-07 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8562 0.93%
2026-08-06 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8483 -1.31%
2026-08-05 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8594 0.94%
2026-08-04 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8514 0.16%
2026-08-03 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8500 -0.11%
2026-07-31 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8509 0.25%
2026-07-30 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8488 0.63%
2026-07-29 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8435 2.19%
2026-07-28 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8254 0.43%
2026-07-27 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8219 0.83%
2026-07-24 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8151 -2.15%
2026-07-23 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8330 1.26%
2026-07-22 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8226 -1.21%
2026-07-21 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8327 0.20%
2026-07-20 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8310 2.50%
2026-07-17 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8107 -2.23%
2026-07-16 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8292 1.26%
2026-07-15 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8189 2.35%
2026-07-14 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8001 0.95%
2026-07-13 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7926 -0.56%
2026-07-10 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7971 0.37%
2026-07-09 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7942 -1.80%
2026-07-08 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8085 0.86%
2026-07-07 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8016 -0.87%
2026-07-06 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8086 2.58%
2026-07-03 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7883 1.01%
2026-07-02 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7804 1.43%
2026-07-01 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7694 0.50%
2026-06-30 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7656 -0.71%
2026-06-29 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7711 1.62%
2026-06-26 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7588 -1.33%
2026-06-25 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7690 -1.16%
2026-06-24 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7779 -0.15%
2026-06-23 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7791 -1.96%
2026-06-22 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7947 -0.99%
2026-06-18 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8026 -2.26%
2026-06-17 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8207 -1.03%
2026-06-16 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8292 -2.00%
2026-06-15 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8458 -1.11%
2026-06-12 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8552 1.14%
2026-06-11 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8456 -0.18%
2026-06-10 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8471 -0.40%
2026-06-09 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8505 -0.56%
2026-06-08 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8553 -1.33%
2026-06-05 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8668 -1.28%
2026-06-04 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8780 -0.54%
2026-06-03 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8828 -1.56%
2026-06-02 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8966 1.56%
2026-06-01 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8828 2.11%
2026-05-29 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8646 2.07%
2026-05-28 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8471 -0.39%
2026-05-27 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8504 -0.63%
2026-05-26 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8558 -0.65%
2026-05-25 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8614 0.45%
2026-05-22 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8575 -0.17%
2026-05-21 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8590 -1.68%
2026-05-20 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8737 -0.86%
2026-05-19 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8813 0.02%
2026-05-18 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8811 -0.80%
2026-05-15 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8882 -1.23%
2026-05-14 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8993 -0.94%
2026-05-13 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9078 0.02%
2026-05-12 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9076 -0.33%
2026-05-11 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9106 -0.60%
2026-05-08 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9161 -0.48%
2026-04-30 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9308 -1.04%
2026-04-29 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9405 2.32%
2026-04-28 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9192 -0.40%
2026-04-27 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9229 -0.37%
2026-04-24 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9263 0.60%
2026-04-23 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9208 -0.27%
2026-04-22 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9233 -1.19%
2026-04-21 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9343 -0.19%
2026-04-20 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9361 -0.36%
2026-04-17 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9395 -1.48%
2026-04-16 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9534 0.34%
2026-04-15 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9502 -0.34%
2026-04-14 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9534 0.32%
2026-04-13 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9504 -0.49%
2026-04-10 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9551 -0.22%
2026-04-09 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9572 0.05%
2026-04-08 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9567 2.60%
2026-04-07 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9325 -0.09%
2026-04-03 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9333 -0.09%
2026-04-02 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9341 -0.46%
2026-04-01 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9384 1.10%
2026-03-31 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9282 -1.06%
2026-03-30 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9381 -0.70%
2026-03-27 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9447 0.54%
2026-03-26 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9396 -1.39%
2026-03-25 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9528 0.37%
2026-03-24 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9493 1.52%
2026-03-23 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9351 -2.59%
2026-03-20 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9600 -0.16%
2026-03-19 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9615 -1.60%
2026-03-18 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9771 -0.29%
2026-03-17 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9799 -0.76%
2026-03-16 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9874 -0.01%
2026-03-13 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9875 0.30%
2026-03-12 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9845 1.08%
2026-03-11 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9740 0.92%
2026-03-10 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9651 0.92%
2026-03-09 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9563 0.18%
2026-03-06 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9546 1.04%
2026-03-05 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9448 -0.73%
2026-03-04 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9517 -0.83%
2026-03-03 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9597 -1.97%
2026-03-02 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9790 -0.30%
2026-02-27 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9819 1.16%
2026-02-26 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9706 -1.40%
2026-02-25 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9844 0.37%
2026-02-24 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9808 0.28%
2026-02-13 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9781 -1.71%
2026-02-12 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9951 -0.79%
2026-02-11 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0030 0.84%
2026-02-10 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9946 0.17%
2026-02-09 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9929 1.30%
2026-02-06 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9802 -0.21%
2026-02-05 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9823 -0.85%
2026-02-04 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9907 0.33%
2026-02-03 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9874 0.55%
2026-02-02 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9820 -2.08%
2026-01-30 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0029 -1.73%
2026-01-29 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0206 0.01%
2026-01-28 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0205 1.71%
2026-01-27 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0033 0.21%
2026-01-26 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0012 0.04%
2026-01-23 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0008 -0.11%
2026-01-22 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0019 0.59%
2026-01-21 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9960 0.99%
2026-01-20 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9862 0.40%
2026-01-19 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9823 -0.66%
2026-01-16 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9888 -0.53%
2026-01-15 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9941 0.02%
2026-01-14 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9939 0.30%
2026-01-13 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9909 0.90%
2026-01-12 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9821 1.26%
2026-01-09 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9699 0.56%
2026-01-08 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9645 -0.74%
2026-01-07 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9717 -0.12%
2026-01-06 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9729 2.02%
2026-01-05 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9536 2.07%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4741 1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4696 1.47%
景顺农牧 0.8278 0.91%
景顺长城医疗产业股票A 1.1519 0.61%
景顺长城医疗产业股票C 1.1447 0.61%
景顺长城医疗健康混合C 0.6488 0.40%
景顺长城医疗健康混合A 0.6621 0.39%
景顺长城新兴成长混合A 1.5100 0.27%
电池ETF景顺 0.7226 0.08%
景顺专精特新量化股票A 1.1027 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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